Divergencias Ocultas y Divergencias Regulares

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Una técnica de Trading que suele funcionar bastante bien, es buscar divergencias entre el precio y los indicadores de momento, (Ver divergencias con el MACD) para tomar decisiones de compra o venta. Hay que distinguir entre divergencias regulares y divergencias ocultas en los indicadores de momento.
Cuando hablo de indicadores de momento, me refiero al MACD, al RSI o al Estocástico. Aunque los dos primeros son indicadores de tendencia, y el Estocástico entra dentro de la gama de osciladores, su graficación es muy similar, y por tanto, a la hora de buscar divergencias se comportan de forma similar.

Diferencia entre divergencias ocultas y divergencias regulares

Las divergencias regulares son las que aparecen en todos los libros de Trading, y las más fáciles de explicar.
Divergencia alcista
El precio hace mínimos descendentes, que no es seguido por el indicador de momento. En este caso tenemos una opción para ir largo en ese valor.divergencia alcista regular
Divergencia bajista
El precio hace máximos ascendentes, que no es seguido por el indicador de momento, opción para ponerse corto en ese valor.divergencia bajista regular
Las divergencias ocultas alcistas, surgen cuando el precio hace mínimos ascendentes, pero el indicador hace mínimos descendentes.
De igual manera, tenemos una divergencia oculta bajista, cuando el precio hace mínimos descendentes, pero el indicador hace máximos ascendentes.
La teoría está genial, pero estas divergencias son más difíciles de ver, ya que los puntos pueden estar más alejados en el tiempo, y el indicador haber fluctuado bastante, dando la sensación de que entre esos puntos, no hay una relación aparente.
Mi último gran error en este sentido, y que podría haber evitado si me hubiera dado cuenta, era la divergencia oculta bajista presente en OHL, como puedes ver en el gráfico que adjunto.divergencia oculta bajista
Tenemos dos máximos descendentes entre septiembre del 2014 y febrero de 2015.
Es apreciable a simple vista, que tanto el MACD, como el RSI (Índice de Fuerza Relativa) , hicieron un máximo mayor en febrero que en septiembre, esa es una divergencia bajista oculta.
En ese momento pensé, que el precio era más importante, y que podía estar haciendo un movimiento 1-2-3, y por tanto compré sobre marzo, para posteriormente ver como el precio seguía con su tendencia bajista.divergencia oculta alcista
Un claro ejemplo de divergencia oculta alcista lo encontramos en el IBEX 35, entre septiembre y diciembre de 2013.
El precio hizo mínimos ascendentes, mientras que el indicador en diciembre, bajó por debajo de los mínimos de septiembre, dando una señal de compra por divergencia oculta.
Las divergencias suelen constituir un buen sistema de Trading, o ser la base para crear uno, pero siempre tenemos que acompañar estas señales con otras que justifiquen la entrada, como utilizar velas japonesas para confirmar la señal, aumento de volumen, momento del mercado, etc.
Siempre que hablamos de Trading, no hay que olvidar que la gestión del capital es la clave para la supervivencia, nunca podemos estar seguros de lo que hará el mercado, pero siempre podemos saber lo que haremos nosotros.
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4 Comentarios

  1. Hola Miguel,

    Yo suelo usar MACD y RSI para ver divergencias. las del RSI son menos fiables (es más rápido) pero las del MACD me dan más confianza.

    Hay que tener en cuenta que esto no es más que un indicador, y no siempre fiable, normalmente en tendencias largas empiezan a aparecer divergencias y tardan mucho en confirmarse.

    Un saludo

    • Hola IeD.
      El análisis técnico con indicadores no son más que buscar in-eficiencias matemáticas, y sabemos que pueden o no funcionar…nunca hay que tomar las señales de un indicador como algo infalible, es mejor acompañar de las circunstancias del mercado, y observación económica, etc.
      Un abrazo.

  2. roberta dice:

    Buenas Miguel, creo que deberías de poner, cuando hablas de divergencias ocultas bajistas, máximos descendentes en el precio en lugar de mínimos. Igualmente , hablando de OHL, a mi me parece ver una divergencia alcista también. La divergencia clásica. Veo el precio haciendo mínimos descendientes y el MACD mínimos ascendientes. Y en el RSI otra divergencias alcista pero de otra clase: mínimos del precio descendentes y mínimos del indicador sin descender. En este caso a cual divergencias se le hace caso?
    Un saludo

    • Hola Roberta, tienes razón en cuanto máximos descendientes, ahora lo rectifico para que sea coherente. Las divergencias son así, sirven como referencia y en muchos casos funcionan bien, pero siempre hay que entender que esto no es 1+1=2, hay que tomar todo con relatividad.
      En OHL la sobreventa ha sido muy grande, y es lógico que asistamos a un rebote importante, aunque tiene que romper resistencias para dar validez a los movimientos y que la tendencia bajista actual revierta.
      Un fuerte abrazo.

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