Trading Discrecional, La Caja De Herramientas

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Hay dos formas de entender el Trading, el Trading discrecional y el sistemático. El discrecional busca tomar el mismo sus decisiones, basándose en indicadores técnicos o en la acción del precio, pero siempre es el que toma la decisión final de comprar o vender, entrar al mercado, salir o mantenerse al margen, mientras que en el Trading sistemático la decisión la deja en manos de un sistema, sin cuestionar la señal.
La inmensa mayoría de los que comienzan en el Trading optan por el Trading discrecional, de alguna manera el trader se siente con el control de la situación, aunque para llegar a ser un trader sistemático primero hay que pasar por ser discrecional, conociendo el mercado, los indicadores técnicos, patrones, etc, para poder automatizar esas posibles oportunidades.

La caja de herramientas del trader discrecional

Algunas veces veo gráficos de traders en los que es difícil ver el precio. Llenan la pantalla de indicadores técnicos y el hueco para el gráfico, al final se queda minúsculo, o llenan la pantalla del precio de otro montón de indicadores: Bandas de Bollinguer, medias móviles, soportes, resistencias, líneas de tendencia…total no se ve nada.
Alexander Elder en su libro, “Vivir del Trading” desarrolla la idea de la caja de herramientas del trader y posteriormente en su libro “Come into my Trading Room”, nos propone la idea de cinco balas para cazar, o cinco indicadores para tomar una decisión de Trading. Si con cinco indicadores no eres capaz de tomar una buena decisión, con 10 indicadores la decisión será mucho más complicada, ya que cuando pones muchos indicadores juntos, habrá varios que contradigan las señales de otros.Trading discrecional, la caja de herramientas
Tenemos varios indicadores técnicos que nos ayudan a tomar decisiones, pero los podemos dividir básicamente en dos tipos: seguidores de tendencia y osciladores, aunque las decisiones se pueden apoyar también en los indicadores de mercado, para buscar el mejor Market Timing, tienes una relación de estos indicadores en este artículo.
Los seguidores de tendencia, lógicamente nos hablan de cual es la tendencia principal, incluso si la tendencia es posible que cambie o no, mientras que los osciladores nos ayudan con el concepto sobre-venta y sobre-compra, útiles para incorporarse a la tendencia principal cuando hay recortes.
Hay situaciones en el mercado en las que es realmente difícil hacer Trading, como en el mercado actual, en el que estamos muy laterales.
En estas situaciones los indicadores de tendencia suelen dar señales falsas, mientras que los osciladores nos pueden ayudar a identificar buenos puntos de entrada o salida, pero cuando el mercado está en tendencia, los osciladores darán muchas señales falsas.
Si tenemos un conjunto de indicadores y sabemos en que momento estamos, sabremos a que indicador o conjunto de indicadores podemos hacer caso.

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Cinco indicadores técnicos para tomar una decisión

De los indicadores técnicos que propone Elder, habitualmente los que no suelo usar son los osciladores, pero reconozco que en muchas ocasiones dan muy buenas señales, de los que no me puedo desprender es de los indicadores de tendencia.
Yo te propongo cinco indicadores, que lógicamente no tienes por que usar, tu debes buscar los que mejor se adapten a ti y a lo que buscas en un gráfico.
Las medias móviles
Si hay un indicador técnico que resiste al tiempo son las medias móviles, independientemente de si elegimos medias exponenciales, simples, ponderadas…siempre indican lo mismo: la dirección de la tendencia.
A mi juicio en ningún Trading discrecional se puede prescindir de una/s medias móviles.Trading discrecional, cinco indicadores
El MACD
Realmente el MACD es una simbiosis de distintas medias móviles, por tanto el MACD es otro indicador de tendencia, aunque a mi me encanta utilizarlo para buscar divergencias, aunque reconozco que las mejores señales son las divergencias a favor de la tendencia principal, que lógicamente nos la indica la media móvil.
Soportes y Resistencias
Los soportes y las resistencias, realmente no son indicadores técnicos, son los puntos donde es fácil que el precio nos de oportunidades, ya sea para ir largo o corto, ya que una resistencia rota se convierte en soporte y en un pull nos puede dar una opción de ir largo, lo contrario para ir corto.
A veces los soportes y las resistencias, sobre todo si son de muy largo plazo, suponen un freno a la tendencia y es buen momento para vender nuestras posiciones, o los traders más agresivos tomar posiciones contrarias a la tendencia.
Los osciladores, como he comentado nos ayudan a identificar puntos de giro a favor de la tendencia principal, cuando hay recortes.
El estocástico
Uno de los osciladores que he usado con más frecuencia y que mejores resultados me ha dado es el Estocástico, un oscilador muy popularizado por George Lane, nos da varias señales de Trading.
Algunas de sus señales son sobre compra o sobre venta, pero las divergencias, como la mayoría de los indicadores, son de las señales más fuertes.
El volumen
En muchas ocasiones he hablado de la importancia del volumen. Todos los traders serios dan mucha importancia al volumen, pero el volumen siempre es relativo en el tiempo, o sea un volumen alto en un día determinado no quiere decir nada si no tenemos otros días para comparar y decir si es muy alto, o sólo alto.
Sobre todo el volumen me encanta en combinación con los soportes y resistencias, nos dice el compromiso de los traders, el sufrimiento, el dolor, el miedo que podemos encontrar en determinadas zonas del gráfico.
Indicadores técnicos hay cientos que son igualmente útiles para el Trading discrecional, de hecho yo no utilizo los mismos que Alexander Elder, como he dicho suelo prescindir mucho de los osciladores, aunque reconozco su utilidad, ¿Cual es tu caja de herramientas preferida?

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6 Comentarios

  1. Gredos dice:

    Yo no uso indicadores. Sólo utilizo el volumen para interpretar las reacciones del precio cuando llega a niveles importantes anteriores..

    • Hola Gredos.
      Muchas gracias por pasar por mi blog. Ya conozco tu operativa, gracias a tu blog y a la magnifica tarea que se realiza en el Foro Días de Bolsa.
      El precio y el volumen son los dos indicadores más importantes, aunque las medias móviles, soportes y resistencias ayudan mucho en las decisiones, de lo demás se podría prescindir.
      Un abrazo.

  2. Duk2 dice:

    Suelo utilizar distintos indicadores dependiendo de lo que busque captar. En estrategias de mean reverting, si utilizo muchas veces osciladores como el RSI o los estocásticos acompañados de filtros de tendencia.
    Eso si, suelo ajustar los periodos de cálculo de cada indicador para el tipo de sistema de trading.
    saludos,

    • Muchas gracias por tu aporte Duk2.
      Hay traders que gustan de utilizar unos indicadores u otros como es tu caso, no es mala idea si sabes lo que buscas, es un poco lo que he dicho de que en tendencia es mejor prestar atención a los indicadores tendenciales, y en rango lo ideal es utilizar osciladores.
      Un abrazo.

  3. Alexis dice:

    Hola, yo estoy intentando realizar un tipo de análisis en el que en un principio solo me baso en la acción del precio con sus respectivos soportes y resistencias y lineas directrices que me indiquen la inclinación y la forma en la que el precio se encuentra en esos momentos, determino la distancia del precio hasta el último soporte o resistencia y luego de uno en uno puedo incluir en el gráfico un MACD o un RSI.
    A partir de aquí me pienso si entro a mercado o he de esperar.
    Para mi cuanto mas cargado esté el gráfico más induce a tomar posiciones erróneas.
    Cuando me veo muy liado en un valor, introduzco un nuevo gráfico en blanco y comienzo desde cero.
    Si continuan mis dudas, evito al máximo entrar.
    Un saludo.

    • Pues es una buena forma de trabajar, lo primero el precio y a continuación todo lo demás. Para el precio lo más importante son los soportes, las resistencias y el volumen al llegar a esas zonas, nos informa de que es lo que están haciendo los traders.
      Un abrazo.

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