Sector Minero Y BHP Billiton

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Muchos bloggers tenemos la costumbre de leer otros blogs, te enteras de lo que piensan otras personas que tienen tus mismas inquietudes, en mi caso suelo leer blogs de gente que invierte por dividendos y también algunos de Trading, pero en general prefiero los blogs de inversión, que creo que es donde es más fácil ganar dinero a la larga.
Como es lógico durante esta semana las conversaciones han girado mucho alrededor de invertir en empresas relacionadas con el sector petróleo y también con el sector minero, donde en buena lógica pueden surgir oportunidades de compra, y entre las conversaciones he podido leer sobre BHP Billiton, que es de las empresas más grandes a nivel mundial, y que además aglutina los dos sectores más castigados en este año.

Análisis del sector minero

El sector minero está sufriendo mucho por algo que es de pura lógica, es un sector cíclico y estamos en una fase de ciclo bajista, no se crece o el crecimiento de la economía es pequeño y por tanto las necesidades de materiales como hierro, cobre, niquel, etc. utilizados para la construcción han bajado de forma notable, ayudados también por la desaceleración de China, que en buena lógica también está sufriendo la crisis mundial.
En estos gráficos podemos ver como el sector minero o minas, en el 2009 tocó fondo, con una fuerte recuperación en el periodo 2009-2010, pero desde entonces no ha parado de bajar.Sector minero
El MACD del gráfico mensual se acaba de cortar a la baja, y tradicionalmente estos cortes del MACD suelen tener consecuencias bastante bajistas, salvo excepciones en las que derivan en un periodo lateral.
Si nos vamos al gráfico semanal vemos como en el periodo junio-agosto hubo un rebote alcista, y que se rompió la tendencia bajista de largo plazo, pero sólo fue un espejismo, ya que en aquellos momentos se volvió a hablar de la falta de recuperación en la zona euro. Esas mismas noticias han agravado la situación en las últimas semanas, cuando estamos certificando que el crecimiento económico este año será menor del previsto y también se han revisado a la baja las previsiones para el año próximo.
Como se puede comprobar el sector minero es muy bajista, y de momento no se atisba un lugar de parada, esto no quiere decir que no haya rebotes, los habrá.

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Análisis de BHP Billiton

Según he podido saber (por referencias) BHP Billiton es la mayor empresa minera del mundo, con actividades en tres continentes. Su rentabilidad por dividendos, que es lo que puede atraer de la empresa, está entorno del 5%, pero hay algo que en buena lógica debemos de pensar, si sus beneficios se obtienen de extraer hierro, plata, petróleo, etc, y los precios de estos materiales siguen bajando, mientras que el proceso de producción seguirá más o menos manteniéndose ¿No se reducirá su beneficio y por tanto su dividendo?, de ahí la dificultad de invertir en empresas cíclicas cuando hablamos de dividendos.sector minero BHP Billiton
En los gráficos mensuales de BHP, podemos ver como ha roto el soporte de los 1.628, me imagino que peniques (estamos hablando de la cotización en Lóndres). Este soporte ha sido muy importante durante cuatro años, que se haya roto da mucha más importancia al movimiento, y puede que las acciones de BHP se vayan hasta el siguiente soporte de importancia o sea entre los 1.000 (los números redondos son fuente de atracción psicológica) o un poco más abajo sobre 875.
Los gráficos diarios de BHP son todo un poema a los gaps bajistas, algunos se han cerrado, pero hay muchos y muy importantes que se van quedando abiertos y que es posible que se tarde mucho tiempo en cerrar.
La conclusión a la que yo llego es que el sector minero es muy bajista, que de momento la presión de los precios sigue a la baja en los minerales y por tanto los beneficios de las empresas siguen igualmente presionados, por tanto BHP Billiton, que será una gran empresa o una empresa enorme, seguirá con su tendencia bajista, por el simple hecho de que sus márgenes se van a seguir menguando, y si no se gana dinero, o no hay expectativas de que la situación se revierta, habrá menos inversores interesados en posicionarse compradores en la empresa.

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12 Comentarios

  1. Efectivamente, Miguel. Nos hemos puesto todos de acuerdo. Es lo que tiene que Dividendogma diga en su blog que compra jaja. En mi caso, al margen de comprobar la bondad de la empresa, me viene muy bien tu visión técnica. Con lo que has dicho la esperaré bastante más abajo. Empresas hay muchas y, aparte de escoger las buenas, hay que intentar también acertar con el timing dentro de lo que se pueda, y yo de técnico no sé nada 🙂 . Si rebota y se va para arriba, mala suerte, ya buscaremos otra…

    Muchas gracias, por este post. Me ha ayudado mucho.
    Un abrazo,
    CZD.

    • Gracias CZD.
      Dividendogma y Dividenmantra son de visita obligada, y me gustan, aunque en algunas ocasiones no comparta sus compras, y eso es lógico. Lo que me preocupa un poco de nuestra forma de ver el mercado y de invertir, que lo que dice alguien con repercusión como en este caso Dividendogma, parece que es acatado por la mayoría, y seguro que el no sabe hasta que punto algunos siguen sus compras…no es malo en si, lo malo es que algunos no analizan por si mismos, y puede que todos no tengan el mismo aguante en pérdidas o no tengan la misma visión temporal y entonces se arrepentirán y llegarán los problemas a sus carteras.
      Un abrazo.

      • Correcto. Yo veo cualquier contribución como una ayuda, tanto para identificar una buena empresa, como para analizarla, como para encontrar el punto óptimo de entrada.

        Dividendogma la identificó, he revisado muchos análisis, la web de la empresa, he echado un vistazo a los últimos resultados, etc.. y tú me has indicado que el análisis técnico indica que puede seguir bajando. Con todo ello decido que me gusta la empresa pero la espero más abajo, y de momento el día te está dando la razón porque está cayendo otro 3%…

        Y sobretodo, cada uno es responsable de sus inversiones. Un abrazo,
        CZD.

  2. IF IC dice:

    Tenemos que ver que esta acción es una acción muy seguida dentro de inversores value y ahora inversores vía dividendo, de todos modos, me gustaría que miraseis bien en mi comentario en mi blog y vieseis la estimación de ganancias, si es una mera estimación, en junio de 2016 y os daréis cuenta que estamos ante un beneficio estimado de menos de la mitad que tiene hoy

    Gracias

    • Muchas gracias por tu aporte IF IC.
      Miraré tu análisis, que en definitiva coincide con la evolución técnica. Recuerdo que el Monje comentaba algo así, que la evolución técnica de los valores de alguna manera tenía que ver con su evolución fundamental, y yo personalmente estoy totalmente de acuerdo.
      Cuando los negocios van bien y evolucionan correctamente el mercado lo detecta e invierte con fuerza, creando las tendencias alcistas, cuando es lo contrario…ya sabemos como acaba.
      Un abrazo.

  3. Hola,

    Pues he de reconocer que era una acción que no seguía, pero que tras las últimas semanas es imposible no oir hablar de ella. Está bien serguir otras opiniones y blogs porque descubres nuevas ideas, pero cada uno es responsable de lo que compra, y por tanto debería analizarlo antes.

    Un saludo

    • Buena y sensata recomendación. Mi análisis ha venido un poco propiciado precisamente por la ola de comentarios sobre esta acción. Yo no la sigo, por que no sigo prácticamente acciones fuera de nuestras fronteras (de momento), y al tener tan buena acogida he querido comprobar por mi mismo que era lo que había, y me he encontrado un sector muy bajista y un valor muy bajista.
      ¿Que es buena compra? No o discuto, pero ¿Que puede bajar más? Yo diría que sin duda.
      Un abrazo.

  4. Elgomez dice:

    Gracias Miguel por el análisis técnico que aporta otro punto de vista a los artículos de estas semanas acerca de BBL.

    Además estoy de acuerdo que para que una empresa cíclica como la minera encaje en una cartera de inversión por dividendos, habría que comprarla muy barata y plantearse venderla en lo alto del ciclo. No seria un B&H forever!

    • Hola Elgomez.
      Estoy preparando un artículo sobre invertir en empresas por dividendos, y precisamente la lógica nos dice que este tipo de empresas no deberían entrar en una cartera de este tipo, salvo excepciones o simplemente por aportar algo de picante a nuestra cartera.
      Un abrazo, y gracias por tu comentario.

  5. Monri dice:

    Evidentemente, es un sector mucho mas ciclico de lo normal que en una cartera de dividendos sólo estaria justificado de tener un historial recurrente de pago (no creciente porque es ciclico) con una media por encima del retorno medio del indice. Yo llevo dos mineras, que suman un 1,5% de mi cartera. El resultado es que pierdo en ellas X cuando el conjunto gana 3x: no han resultado hasta ahora una buena inversión en este punto. En cuanto a dividendos han dado menos de lo esperado, pero rondan el 5% TAE asi que regular. Cuando las cogi sabia donde me metia, sabia que podia ganar tanto un dividendo del 15% como del 2%.

    Veamos que nos depara el sector en el 2015. Yo no me planteo ampliar, y buscare reducir por inversión en otros sectores. No descarto vender si dan motivos, pero tendria que ver algo serio para ello.

    • Hola Monri.
      En realidad, para una cartera de muy largo plazo el tener alguna cíclica que no pondere en exceso, no tiene por que ser un problema, a la larga todo sube y todo baja…tranquilo que es posible que las veas en plusvalías.
      Lo importante para pillar una de estas es cogerlas en la parte más baja del ciclo y me da la sensación que no estamos allí, aunque es difícil saber exactamente donde estamos, sobre todo debido a que los bancos centrales han inyectado mucha liquidez en el mercado y la bolsa ha subido sin motivos reales, sólo por que había dinero.
      Un abrazo.

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