Pánico en la Bolsa ¿Hasta Donde Podemos Caer?

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¿Pánico en la bolsa por culpa de China?

En mi último análisis del interior del IBEX 35, entreveía que se podían producir caídas, lo que yo no tenía ni “remotamente” claro es que fueran con la violencia que se han producido. Durante esta semana hemos asistido a un auténtico pánico en la bolsa, motivado principalmente por China. ¿No habíamos hablando antes de China? Pues parece que no lo suficiente, o es que todavía quedaba o queda cuerda para rato.
Esta semana el gobierno Chino ha devaluado nuevamente su moneda. ¿Te he contado por que devalúan los bancos centrales sus monedas? Pues si, para hacer sus productos más competitivos, con la esperanza de aumentar sus exportaciones.
Si China necesita aumentar sus exportaciones, se hace evidente que su economía no crece al ritmo que el país necesita, y esto tiene una serie de efectos en cascada: caídas del precio de las materias primas, caídas del petróleo, inestabilidad bursátil.
Esta semana se ha producido además un hecho curioso, que no debe pasarnos por alto, para que nos demos cuenta que los gobiernos son igual de absurdos sean del color que sea. El gobierno Chino cierra dos veces en pocos días sus bolsas por caídas superiores al 7%, y esta misma semana decide levantar la prohibición.
Hay veces que el remedio es peor que la enfermedad, o como se suele decir: “mejor una vez colorao, que ciento amarillo”. Estas prohibiciones se han demostrado siempre peores, que dejar fluctuar libremente a la bolsa. Lo que hay que intentar es que los mercados no se manipulen y que fluyan libremente, lo contrario estamos viendo que no funciona.panico en la bolsa

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Tomando el pulso al mercado, ¿Tenemos motivos para el pánico en la bolsa? La nuestra, claro

Y hemos llegado a zonas claves, con pánico en la bolsa o sin el. La zona 9.200 puntos era importante.
“Era” por que la perdimos por el camino. Yo no descartaba una falsa ruptura, para luego seguir subiendo, lo que no sabemos ahora mismo es si esto es una falsa ruptura o no.
Lo que si es evidente es que la zona de los 8.400 puntos, más o menos, ha originado mucho, mucho volumen, y toda la zona comprendida entre los 8.000 y los 9.000 puntos debería ser soporte.Pánico en la bolsa, gráfico semanal
Ahora mismo sólo se me ocurre un motivo para romper estos soportes, y el movimiento sería bastante malo, porque nos podría llevar a los 6.000 de nuevo, y es algo que no lo concibo, porque la situación de nuestras empresas y de nuestro país no tiene nada que ver con el 2012. Ese motivo, es un nuevo debacle financiero, del que nunca estamos libres. En unas declaraciones George Soros afirma que estamos en un nuevo 2008…si el lo dice, que peina canas en los mercados.
¿Has comprado algo en la bajada? Yo compré el jueves
No tengo ni idea, vamos a partir de la base que aquí todo son conjeturas y poco más.
Los mínimos de septiembre, en el MACD semanal, consiguieron que el histograma bajara bastante, además ocurrió lo mismo con sus líneas.
En los mínimos de esta semana, el histograma ha bajado bastante menos, y sus líneas también. Esto es una divergencia alcista de libro, pero aunque es evidente de momento no produce los efectos esperados.
Las divergencias, no tienen por que suponer un cambio de tendencia, sólo indican que el mercado está sobrevendido, y que las posibilidades de rebote aumentan.
Ahora el gráfico diario
El miércoles tenía decidido hacer alguna compra el jueves a la apertura, pero después de oír que venía con una caída cercana al 3% decidí esperar, a ver si estaba equivocado con mi pálpito.
Pero a media tarde, viendo que el mercado se recuperaba, decidí entrar.
La vela del jueves es de compras, eso es evidente. Después de una apertura bajista, y con los bajistas empujando durante la jornada, el índice cerró por encima de la apertura.
Si a esto añadimos las divergencias semanales…pues que me estaban invitando a comprar. Ya sabes lo que se dice del pánico en la bolsa y comprar cuando se vea correr la sangre.pánico en la bolsa, gráfico diario
El precio del jueves se paró justo en el fibo 50, corrigiendo toda la subida previa, muy cerquita de las zonas claves.
Sin embargo el viernes hemos asistido a todo lo contrario, apertura alcista y terminamos muy bajistas, con una vela “engulfing bearish”. Este tipo de velas, cuando se producen en una tendencia pronunciada bajista, suele tener implicaciones alcistas ¿Tendremos una semana que viene más tranquila? Yo creo que toca rebote, pero es posible que sea un rebote para seguir cayendo, así que atentos los que no hayan comprado y quieran hacerlo, queda mucha marejada.
Los que dudan del análisis técnico les entiendo. Esto es una entrega por fascículos, y dependiendo de como evolucione el precio los escenarios se van modificando, aquí no hay verdades absolutas.

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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27 Comentarios

  1. Pobre Pecador dice:

    Vamos a ver Miguel, los que manejan el cotarro, han visto que yo ando tieso de guita, y han decidido esperar a que yo vuelva a llenar las alforjas…pa desplumarme los muy…
    Van a dejar que esto baje un poco más y cuando vean que yo entre a comprar , bajar más del tirón…Siempre lo hacen, je,je,je.

    Como dije en mi blog, no se como me las apaño que cada día tengo más perras invertidas y cada vez mi monedero vale menos…así no me lo habían contao a mi. ¿no tenía que ser al revés?

    Así que ya sabes, dile a tus lectores, que se esperen a que yo compre, que justo después caerá todo en picado. No falla.

    Saludos

    • Hola PP.
      O sea, que tus inversiones van a servir como opinión contraria. Cuando tu compres nos esperamos, y si te da por vender, entramos a saco, je, je.
      Ya que se de que va esto, porque me ha pillado un par de veces….no sabemos hasta donde puede caer, puede ser bestial e irnos a los 6.000 puntos, con las consecuencias nefastas para nuestras carteras, o rebotar a medio camino.
      Lo que te puedo asegurar es que todo lo que baja, también suele subir, que eso no vale sólo para lo que sube, luego baja. Esto de la bolsa va en las dos direcciones.
      Un abrazo.

  2. Magallanes dice:

    Parece que vamos a tener un año con sustos, si Grecia provocó pánico en Europa, figurate lo que puede provocar China. Habrá que ir acumulando liquidez para comprar en los momentos de pánico.

    Un saludo,

    • Hola Magallanes.
      La liquidez va a ser la Reina de las salsas este año. Yo he comprado algo el jueves, si baja más pues compraré más, hasta que las reservas se agoten, ya que no sabemos hasta donde podemos bajar, lo único sensato (para largo plazo) es incrementando posiciones de las empresas que consideremos más interesantes.
      Un abrazo.

  3. Dalamar dice:

    A mi me está quemando la liquidez en la cuenta. Después de varios meses leyendo y estudiando, estoy a punto de comenzar mi cartera de largo plazo para la independencia financiera. Creo que estas crisis son el momento ideal para empezar.

    Tengo un fondo garantizado recién rescatado y también he estado a punto de comprar esta semana, pero voy a esperar un poco más. Creo que, aunque esta semana próxima seguramente habrá rebote, volveremos a las bajadas. El soporte final no lo veo claro, pero si se complica el tema electoral, no me extrañaría tocar en algún momento los 7.500

    En cuanto a cotizaciones de compra de acciones. Mi idea para empezar a pescar son ordenes a estos precios. (5.000 € en cada una y me quedaría con otros 10.000 en liquidez por si acaso hay nuevas oportunidades)

    Repsol 8,50
    Telefónica 9,50
    Mapfre 2,05
    Inditex 28
    Santander 3,75
    Iberdrola 6€

    ¿Os parece demasiado optimista? ¿debería entrar ya por ejemplo con 2.500 en cada uno y dejar los otros 2.500 para estos precios objetivo?

    Perdón por el off-topic, empecé escribiendo por el mínimo del ibex, me fuí inconscientemente al mínimo de cada valor y he acabado con el rollo de mi cartera.

    • Hola Dalamar.
      La más especulativa de tus opciones es Repsol, las demás me gustan bastante. Las que más Iberdrola, Inditex y Mapfre, pero en una cartera de dividendos española, es difícil no encontrar a Telefónica y….Repsol.
      ¿Los 7.500? Todo es posible, no descarto ningún escenario, por bajista-alcista o temerario que pueda ser, la bolsa es predecible hasta cierto punto, siempre va a reflejar una situación, pero a veces de forma exacerbada, nunca vamos a encontrar la realidad. Cuando suba, subirá en exceso y cuando baje, también.
      Me alegra que estés pensando en empezar, pero las recomendaciones son siempre gratuitas, lo difícil es poner el dinero en el mercado y ver como tu cartera va perdiendo peso….los números rojos siempre duelen.
      Un abrazo.

    • Miguel Ponce dice:

      Esto esta que arde. Ayer potente desplome en toda regla. Estuve mirando el mercado americano toda la tarde hasta el cierre. La vela Marubozu es de libro. No hay compradores en EEUU. USB incluso ha aconsejado a sus clientes que vendan todo y Goldman Sachs da un precio objetivo para el petróleo de 20$. Como bien dices Miguel, Soros dice que la velocidad de caida le recuerda la crisis del 2008. Sin embargo, Buffet esta buscando una empresa petrolera para invertir. Lo que está claro es que la caída esta buscando el 1800 de S&P500 y el 4000 de Nadaq 100; equivalente a un Dax en torno al 8500-8200. Llegado el caso, un 8000 de Ibex seria muy factible. Ya veremos.

      En resumen, la cosa va en serio y costará hacer suelo. Yo no descartaría incluso niveles de S&P de 1700. Estoy invertido con 3000 eu, palmando un 7% de promedio y creo que la única posibilidad con los niveles brutales de volatilidad son compras decrecientes in crescendo. El problema es a ver donde acabamos porque hay que preservar un margen de liquidez importante a toda costa.

      Enhorabuena por el blog Miguel, te sigo. Me gusto mucho tu articulo de las velas elefante de Oliver Velez. Por cierto, estoy con CMC Markets y me quiero ir a ninja trader. Sabes algo de ellos? Gracias por tu esfuerzo y generosidad por compartir lo que sabes. Enhorabuena por el blog. Un saludo,

      Miguel

      • Hola Miguel.
        Me alegra que te gustara el artículo de las velas elefante. Estuve en ese webinar online con Oliver Velez y es genial, me encantó. Aquí las estrategias dependen del tipo de inversor: un trader no debería estar largo, y en el mejor de los casos estaría abriendo posiciones cortas, mientras que un inversor de largo plazo, estaría planteando escenarios y buscando que comprar y a que precio, como está haciendo Buffett.
        No tengo mucha preocupación, llevo tiempo en esto, y todo lo que sube baja, y todo lo que baja sube. Sólo algunas buenas empresas, muy pocas, suelen mantenerse alcistas incluso en los peores momentos, pero son muy, muy, muy escasas.
        Cuando termine la corrección veremos algunas empresas a precios de saldo, y otras aunque estén baratas será mejor no tocarlas.
        Un abrazo.

  4. Hola Miguel

    Soros no se yo si es muy fiable en sus predicciones, es más especulador que inversor, y seguramente si dice eso es porque está corto

    Una crisis financiera como tal no lo creo, lo bancos están mucho más protegidos, y se les ha exigido unos colchones de capital brutales

    Yo creo que es un poco todo, en USA sobretodo es la subida de tipos y las dudas que genera, y en Europa el tema Chino influye mucho en las exportaciones, particularmente en el dax

    Un abrazo

    • Hola Finanzasmania.
      Si…tienes razón, no podemos catalogar a Soros como inversor, me sorprendió muchísimo su entrada en FCC. A mi también me resulta difícil entender una crisis del tamaño de la anterior, pero como le he dicho a Dalamar, los mercados tienden a ser bastante irracionales, y a veces los rumores pueden más que las realidades.
      Nuestro país y toda Europa está en mejor situación que hace unos años, pero no quiere decir que no vayamos a sufrir, nunca se sabe.
      Un abrazo.

  5. marvic_jesuscg dice:

    Gracias Miguel, excelente articulo, es un placer leerte.

    Yo si he comprado, en lo que va del año 9 modulos como los llama Lacolamata, entre 500 y 1000 euros por modulo, su sistema dice comprar y compro, pero como no termino de soltar el analisis tecnico, modifico el calculo de comprar para espaciar la compras en fase de caida, la Etapa 4 de Stan, jeje, tambien procuro cambiar el precio de la compra al soporte mas o menos cercano, aunque esto puede llevar que se de la vuelta sin llegar a comprar.

    Me gustan esos 8400, seria el 161’8 del ultimo tramo alcista mas cercano, ahora estamos por el 127%.

    • Hola Marvic.
      Es difícil dejar de lado el análisis técnico cuando se ha estudiado durante un tiempo. Laco también espacia sus compras, dependiendo de como ve el mercado, aquí hay que intentar aprovechar al máximo los movimientos.
      Me alegra que coincidamos en soportes, a ver si se cumplen.
      Un abrazo.

  6. antoniogarcia72 dice:

    Pero porque tenemos que coger empresas del ibex con exposición a sudamérica y que se endeudan para pagarnos. No lo entiendo, es parecido al amor.
    Para mi trading es cuando me equivoco aunque gane.
    Largo plazo es cuando me da unos dividendos del carajo y con intención de darme más sin endeudarse.
    Comprar empresas sin rumbo, telefónica, repsol teniendo a Eni, Santander Etc. mejor que peten y luego comprarlas o no. joder pensar en OHL que esta a precio de saldo, si no peta.
    Opino porque nunca sabré, pero os sigo porque me parecéis legales y sensatos e intento entenderos.
    Igual sigo la tactica PP. No, de verdad comento para aprender aunque no se si aporto algo.
    Suerte a todos.

    • Hola antoniogarcia72
      No importa no saber, aquí todas las opiniones cuentan y la tuya es igual que la del resto. Tienes cierto punto de razón ¿Porque comprar ciertas empresas? Pues porque estamos empecinados, hay que seleccionar mejor, eso es evidente.
      Si te fijas en las que han bajado más y menos, las mejores lo están haciendo mejor que las peores…eso es evidente.
      Un abrazo.

  7. Josep dice:

    Hola Miguel,

    No sé si pánico, de momento si hay una fuerte corrección. Sin entrar a hacer de pitoniso, hay 2 cosas preocupantes en la economía mundial. Tal vez Soros tenga algunos argumentos.

    1)China.
    -Las predicciones de crecimiento no son tan malas. 6,8% en 2015 y 5-6% en 2016
    -Incompetencia de las autoridades financieras. Y ya puestos de todo el corrupto partido comunista. Podrían rodar cabezas.
    -Burbuja inmobiliaria. La tienen pero no es fácil que contagie a todo el mundo.
    -Tienen enormes reservas para intervenir en caso necesario pero disminuyendo.
    -La bolsa de Shanghai está bastante aisladas del resto. La de Hong Kong es más estable.

    Un posible acontecimiento que podría provocar una reacción en cadena sería una devaluación del yuan con contagio al yen. Los japonese si que están “apalancados” y podría expandirse el problema.

    2)Mercado US de bonos high yield ilíquido.
    -Algunas productoras de gas y petróleo en aprietos tienen sus bonos cotizando al 30% de su valor. eso dice que los bonistas no parece que confien mucho en cobrar. Otras de minería, pasando también apuros.
    -Los junk bonds alcanzan intereses de más del 17%. En 2008 llegaron al 40% pero entonces los tipos en deuda pública estaban más arriba y no cercanos a 0%. Equivale el 17% actual al 40% de entonces?
    -La tasa de defaults en high yield todavía está por debajo de la media pero subiendo.

    Todo el mundo habla de china. En chino no existe la palabra crisis. Se compone de los ideogramas -problemas- + -oportunidades- Y para los inversores, eso último es lo que hay que buscar, porque problemas siempre vamos a tener 🙂

    Salu2 Cordiales

    • Hola Josep.
      Un gran análisis y presentación de la situación actual. Aquí el problema chino es el efecto contagio, lo que las demás economías pueden sufrir, como ya está pasando con algunos países que dependían mucho de la evolución del mercado Chino.
      En cuanto al Yuan, de momento no paran de devaluarlo, esta semana el origen de la caída ha estado precisamente en la devaluación de la moneda, en cuanto a los bonos, no los controlo y no puedo opinar.
      Si que dicen (los que entienden más), que la diferencia actual con el 2008 es que la renta fija está por los suelos y no hay un efecto trasvase del dinero. Ya veremos lo que ocurre, lo importante es cazar oportunidades, je, je.
      Un abrazo.

  8. Hola Miguel,

    Yo de Soros no me fiaba mucho en cuanto a predicciones, no es lo suyo, ni el timing en muchas entradas, tiene vista para detectar oportunidades y comprar a precios de derribo.

    Yo he comprado Técnicas por debajo de 31,7€ y DIA en 4,8x€ (no recuerdo exactamente). Si nos fijamos, a pesar de estar donde estamos, la mayoría de acciones no han llegado a los precios de Agosto-Octubre, estamos sufriendo por los bancos y la energía (Repsol-Tecnicas y similar).

    Ahora estoy mirando un poco a USA, si le da por corregir un poco podemos ver algo interesante. Estoy mirando ADM y UTX que se acercan a precios interesantes (32$ y 86-88$ pueden ser buenas zonas) y luego un par que no son tan típicas de inversores en dividendo, pero que me gustan especialmente DIsney y Apple, si caen por debajo de 90$ trataré de pillar un poco.

    Un saludo

    • Hola IeD.
      Recibí tu correo el viernes, con tu intención de comprar. Yo también he comprado un poco: Telefónica y BME, son las empresas que menos ponderaban en cartera y que me parecían atractivas. Si seguimos cayendo me gustaría comprar las típicas: REE, Enagas, GAS…pero de momento no se han movido tanto.
      ADM me tienta mucho, y puede que al final se cumpla mi previsión de caídas, aunque después de revisar el gráfico…mucho tiene que caer.
      Un abrazo.

    • Ruindog dice:

      Disney, Starbucks, Nike, Visa y en menor medida Apple por eso de ser tecnológica … ahí tengo yo también puesto mi punto de mira aunque su dividend yield no atraiga a la mayoría

  9. Curiosa la conjura de todos los blogs para hablar del pánico 🙂 Creo que hoy he leído cinco o seis artículos al respecto.

    La situación en mi opinión es ideal. Parece que el único pánico que tenemos en nuestra comunidad inversora es a a comprar, que baje más y no tener liquidez. Si miramos objetivamente el precio, que es un precio genial comparado con el que teníamos hace dos meses y sobretodo, con el que parecía que íbamos a tener hace ocho, .cuando se hablaba de que nos ibamos a los 13.000 puntos, la lógica nos dice que compremos.

    A mi me recuerda la situación de cuando sales de una tienda encantado de haberte comprado la ganga del año y en el siguiente escaparate ves exactamente el mismo producto más barato. Da rabias, sí, pero eso no hace que el otro precio sea malo.

    La psicología es la parte más importante de esta estrategia. Yo como no tengo ni idea de lo que pasará, compro una parte y si baja compraré más, pero después de esa hipotética segunda bajada no me quedarán más balas, así que tendré que ser bastante selectivo. Pero disparar, dispararé, eso seguro. Mejor una buena presa en la saca que esperar la presa de trofeo y que nunca llegue 🙂

    Un abrazo,
    Czd

    • Hola CZD,

      Yo esperaba muchos mejores precios en general para este punto del Ibex, muchas empresas están todavía lejos de los mínimos del año pasado, nos estamos despeñando por financiero (bancos y Mapfre), ahí si se ha notado y el que quiera comprar un poco encuentra buen precio,

      Un saludo

      • Yo he comprado también Telefónica, por debajo de 10 está barata. A ver si se jubila pronto Alierta y llega un CEO un poquito mejor, yo creo que con “poquito” tendríamos una teleco muy, muy, muy buena.
        Un abrazo.

    • Hola CZD.
      Si…es curioso, lo he visto por el seguimiento de tu Google+. Te juro que mi artículo lo tenía previsto de antes, je, je. Para mi lo de “Pánico” es un titular nada mas, como he escrito en el artículo he comprado, y si baja más, seguiré comprando más, hasta que me quede sin “na” pá invertir.
      Un abrazo.

  10. Buenas Miguel,
    Yo tengo un pequeño fondo para actuar por debajo de 8.000, mientras no los perfore compra mensual o bimensual con ahorro y dividendos.
    Estoy q punto punto de disparar a MAPFRE…..
    Saludos y enhorabuena por tu blog.

    • Hola Farmacéutico.
      Lo primero felicitarte por tu blog, que espero siga mucho tiempo. Yo voy haciendo compras según va bajando, a medida que baje más, las compras serán mayores, hasta acabar con la liquidez…
      Mapfre es un gran valor, y demasiado penalizado por el mercado. Se que los resultados no han sido geniales, pero no justifican el precio.
      Un abrazo.

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