Mi Lista De Acciones En Seguimiento

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Para hacer una lista de acciones en seguimiento sobre la que hacer Trading, primero tienes que tener una visión de lo que crees que el mercado hará, no importa que no estés en lo cierto, lo que importa es que si surge la ocasión estés preparado para actuar.
Mi visión del IBEX 35 es bajista a corto plazo, como afirmé en el último artículo, aunque no descarto ninguna opción. Como sabes, mientras que el precio esté por debajo de las medias soy bajista, pero no descarto que este último movimiento alcista tenga mucha más fuerza de lo previsto y los precios acaben superando medias, entonces habrá que replantearse de nuevo el escenario, y posiblemente realizar otra lista de acciones en seguimiento, por lo menos no buscaremos lo mismo en el gráfico, buscaremos otras señales.mi lista de acciones en seguimiento

Valores muy bajistas y por tanto descartables

Como tenemos que entrar a favor de la tendencia en un pull, los valores que ya están en plena tendencia los tenemos que rechazar, sólo si a corto plazo revirtieran a las medias podrían ser una opción.
Los valores que están en plena tendencia bajista, pero no dan opción de entrada son: OHL, Indra y Día. OHL y Día están realizando un pull pero aún está lejos de ser una oportunidad, Indra es un tren en marcha al que sería muy peligroso intentar subirse.
OHL parece que el viernes inició un rebote, y si nos fijamos, el MACD tiene una divergencia alcista. Puede que en breve entre en la lista de acciones en seguimiento, de momento está lejos de ser interesante y sólo hay estar pendiente para saber hasta donde llega el rebote.

Valores muy alcistas, y por la misma razón descartables

Está claro que la situación está de todo menos fácil. Si la tendencia de fondo fuera claramente bajista, todos los valores apuntarían en la misma dirección, pero no, no es así. Creo que estamos en una fase de cambio de tendencia, o en el mejor de los casos de continuidad de la tendencia alcista de fondo, que es la tendencia previa que teníamos hasta ahora. Por eso se hace más difícil tomar decisiones, pero si fuera fácil todo el mundo sería rico, ya sabemos…
Valores en los que apostar por cortos sería una temeridad, por que están por encima de sus medias de largo plazo, incluso algunos por encima de las de corto: Bankinter, Enagas, Endesa, Ferrovial, Iberdrola, Jazztel (esta no vale para nada, de momento), Mediaset, REE y Viscofan.

Valores que pueden estar entrando en tendencia bajista, pero que aun no lo son

Estos valores podrían ser nuestra lista de vigilancia a medio plazo, pero no para la semana que entra, ya que lo que me gusta ver es un corte bajista de las medias de largo plazo, y aún no se han cortado, pero amenazan con hacerlo: Acciona, Acerinox, Banco Sabadell, BBVA, Caixabank, Gamesa, Repsol y Técnicas Reunidas.
Tampoco hay que descartar que si veo algún movimiento muy claro en estos valores entrar corto, pero siempre me gusta más entrar cuando creo que la tendencia es estable, no antes de que se produzca.
Un motivo para entrar corto en uno de estos valores, sería una divergencia bajista a favor de la tendencia que creo se está formando, esa sería una buena ocasión, pero ninguno presenta esas señales, por tanto son sólo vigilancia a medio plazo, y que pueden ser, “las opciones largas” si al final el mercado no termina de ser bajista.

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Valores que son los más interesantes para ir corto

Hay un valor que debería ser entrada el lunes: Banco Popular, pero que voy a demostrar que sería una mala idea ahora mismo. Para entrar corto o largo la fórmula será con un stop compra o venta de rastreo, en este caso sería un stop de venta por debajo de los precios del viernes. Si el precio sigue bajando la operación se pondría en marcha.
Después de examinar el valor, y hacer mis comprobaciones el valor podría ser un candidato óptimo, cumple los requisitos del sistema: Medias cortadas a la baja, tanto semanales como diarias, precio por debajo, MACD con divergencia bajista y cortado a la baja, en “semanal” y en el diario…un valor bajista, muy bajista.
El problema surge cuando empiezo a hacer cuentas, ¿Sale a cuenta arriesgarse ahora mismo en Banco Popular? Pues no.
Mirando la cotización, podemos ver como el precio está encajado en un canal descendente. Al tocar la parte superior, a iniciado un recorrido a la baja, que si utilizamos tanto los fibos para trazar objetivos, como la propia base del canal y el objetivo de doble techo, nos da la misma probabilidad: las acciones del Banco Popular se pueden ir fácilmente a la zona 3.70.
Ahora viene la contabilidad del sistema mi lista de acciones en seguimiento
Si tenemos 1.000 euros para Trading, el máximo que vamos a arriesgar es un 2% por operación, o sea 20 euros. El stop de pérdidas más cercano y lógico se sitúa justo por encima de la vela del viernes, o sea más o menos sobre 4.95, si entramos con unos céntimos (pips) por debajo de la vela del viernes, podríamos poner que la entrada la ejecutamos a 4,52, la diferencia desde nuestra entrada al stop es de 0,43 euros. Si sólo podemos arriesgar 20 euros, podríamos vender 46 Cfds sobre las acciones de Banco Popular (20/0,43=46,5 Cfds).
La cantidad de dinero con la que jugamos es indiferente. En este caso, 46 Cfds son 207,92 euros, cantidad pequeña, pero que nos la podemos permitir por que la comisión por entrar con Plus 500 es de 0,92 euros (0,02 de spread X 46 Cfds= 0,92 euros), si fuera cualquier broker que utiliza comisiones fijas para Cfds en vez de spread, la comisión podrían ser 5 euros, nos haría totalmente inviable la operación.
A pesar de que el costo es mínimo, tenemos otro problema. Vamos a suponer (que es mucho suponer), que somos unos hachas de traders. Entramos al precio marcado 4,52 (más o menos) y aguantamos los tirones del mercado (que los habrá) y llegamos al objetivo propuesto, la zona 3,70. Tenemos que hemos entrado a 4,52, menos 3,70 precio de salida, tendríamos un beneficio por Cfd de 0,82 X 46 Cfds, serían 37,72 euros, menos los 1,84 más o menos del spread, o sea un beneficio potencial de 35,88 euros.
Estamos arriesgando 19,78 euros, para obtener un beneficio potencial de 35,88, un ratio de 1,88 beneficio-riesgo (35,88/19,78), habitualmente este riesgo no es asumible, lo ideal es tener ratio de 3 o más, aunque si fuera 2,5 sería para pensarlo.
Como puedes ver, ahora mismo no es demasiado interesante entrar en Banco Popular el lunes, pero…si la cotización no baja y hace un lateral, sin llegar a la zona 4,95, o hace un nuevo pull, etc. Quizás la relación riesgo-beneficio sea mejor y entonces si sería viable esta entrada. Por tanto Banco Popular entra en mi lista de seguimiento de acciones en lugar preferente, pero no para entrar el lunes.
Otros valores que hay que vigilar de cerca, pero que no están en el momento justo, son: Arcelor Mittal (muy bajista, pero en pleno rebote), FCC, Mapfre y Sacyr. Todos son bajistas en rebote, por lo tanto son vigilancia intensiva pero no para entrar, ya que sus MACDs semanales están realizando un giro alcista, al menos el histograma y no sabemos donde terminará.
Principalmente el sistema Lowry mezclado con el MACD, el que yo denomino Sistema de Trading CAB (Comprar Acciones de Bolsa), lo que busca es el “momento” en el que todo encaja en la misma dirección, el MACD, las medias, el volumen…Eso ocurre ahora mismo en Banco Popular, es la entrada perfecta para cortos, pero el ratio es muy malo, además contamos con que el resto de valores está rebotando, lo que nos hace una entrada menos fiable. Lo más probable es que durante la semana, Banco Popular se mueva lateral, o haga un pequeño giro hacia los 4,95, entonces si habrá que estar muy atento, por que si el mercado se pone otra vez negativo, esa sería nuestra entrada perfecta.

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9 Comentarios

  1. francisco1980 dice:

    buen post, un 2% no te parece muy poco??? tampoco habria mucha diferencia entre arriesgarte un 3% o incluso un 4%

  2. Fran dice:

    Buenas noches:

    Sigo con mucha atención tus posts. Gracias por compatir tu visión del mercado.

    Saludos.

  3. jose antonio dice:

    Hola Miguel,

    Antes de todo decirte que me encanta tu blog. Mi primer comentario en mucho tiempo.

    Me ha entrado una duda y desearia hacerte una preguna,
    Con la de valores existentes en el mercado y las buenas ocasiones que se presentan cada dia, porque sigues valores del IBEX y no otro Indice/sector?
    Muchas gracias de antemano,
    Un saludo.

    • Hola Jose Antonio.
      Muchas gracias por tus comentarios. Seguir al IBEX es una opción, si tuviera más tiempo libre podría hacer un seguimiento más global, aunque la idea ahora mismo y por la que surge este pequeño proyecto de poner las operaciones reales, es para que los que empiezan en el Trading vean como se debe gestionar una operación, por que entrar o por que no hacerlo.
      Un abrazo.

  4. francisco1980 dice:

    Hola, oye no creo que te siga en las operaciones porque yo me veo mas de fundamental a medio plazo que de técnico, aunque nunca se sabe, si saco para una pequeña cartera de juego lo mismo si podría…
    Mucha gente entre los que me incluyo no pueden ver tu blog por la mañana o a lo mejor si que lo pueden ver pero no pueden operar porque la plataforma la tienen instalada en el ordenador de su casa y tendrían que dejar la orden puesta de antemano antes de irse a trabajar o hacer alguna otra cosa. ¿tus entradas y salidas las vas a poner antes de abrir la sesión o a veces si estas conectado y ves una buena ocasión en tiempo real, la vas a hacer? ¿dejas normalmente las ordenes puestas o las vas poniendo sobre la marcha?
    ¿sobre que gráficos operar? (semanal, diario, 1 hora, 15 min, 5 min puede que mensual) Si es semanal-diario, lo mismo no hace falta estar encima de la operación y con mirarla 1 vez al día es suficiente, pero si es horario-15min pues mejor estar bastante pendiente y con tiempo real.
    Saludos

    • Las entradas van a ser en gráficos diarios, siempre publicaré un artículo antes de hacer la entrada, para explicar los motivos, stops, posibles objetivos, etc. Siempre las entradas van a ser con stops compra o venta de rastreo, o sea estarán puestas por debajo o por encima de los cierres del día, cualquier puede copiarlas, aunque como es lógico cada uno debe asumir sus responsabilidades, nunca serán recomendaciones de compra o venta, lo que se trata es de que todo el mundo pueda ver como se debería operar.
      Como bien dices, la vigilancia es muy relativa, con mirar como se ha comportado al final del día es suficiente, este es un trading que podríamos decir tipo Swing, intentando coger un tramo de la tendencia que puede durar unos días, o unas semanas. Yo no podría recomendar a alguien que empieza que hiciera Trading en tiempos menores, pero este tipo de Trading lo puede hacer cualquiera, siempre que utilice un sistema.
      Un abrazo.

  5. Rafael dice:

    Ya comentare mas adelante
    Un saludo

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