Cuádruple Hora Bruja, Vencimientos de Opciones y Futuros

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¡¡Hola compañeros inversores!! Este final de verano está siendo especialmente movido en las bolsas de todo el mundo, por la volatilidad de los mercados financieros que achacamos a múltiples factores, aunque los que tenemos más definidos son la ralentización del crecimiento en China, y en el mercado nacional las elecciones catalanas y nacionales. Pues bien, esta semana le vamos a meter un plus de volatilidad, ya que nos enfrentamos a la tercera cuádruple hora bruja de 2015.
Si no sueles utilizar opciones o futuros, tal vez no tengas ni idea de lo que son las “horas brujas” de los mercados, y si hablamos de “cuádruple hora bruja”, pues como que exponenciamos nuestro desconocimiento del tema. No te preocupes, hoy te voy a contar, así entre nosotros, en lo que consisten las horas brujas de los mercados, esos momentos en los que la volatilidad hace mover los índices como si hubieran descubierto el asereje.cuádruple hora bruja

Vencimientos de futuros y opciones

En alguna ocasión he comentado algo sobre las opciones financieras, y como podríamos aprovecharnos de ellas para rentabilizar nuestras inversiones, pero no hemos entrado nunca en materia, sobre todo porque no soy un experto en este tipo de derivados financieros, conozco su funcionamiento básico, pero no he operado nunca con ellas….es una asignatura pendiente, cuando tenga tiempo libre ¿Qué es eso?
Bueno, pues los futuros (que si he utilizado) y las opciones financieras, tienen vencimientos. Los vencimientos de las opciones y los futuros sobre acciones se producen cada tercer viernes de mes, dependiendo de la vida del futuro o de la opción, pero los futuros y las opciones sobre índices, siempre vencen el tercer viernes de cada trimestre, por tanto este viernes se juntan vencimientos de opciones y futuros sobre acciones, y vencimientos de opciones y futuros sobre índices, por eso se llama a esta circunstancia “Cuádruple hora bruja”, por que coinciden cuatro vencimientos.

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Como puede afectar al mercado la cuádruple hora bruja

Los inversores institucionales suelen tomar posiciones para los siguientes tres meses, y puede que cierren sus posiciones bajistas o alcistas, y tomen la dirección contraria, dependiendo de su visión a medio plazo.
Hay que tener en cuenta, que todas las bolsas van a experimentar movimientos muy fuertes, y un aumento considerable de volumen, que se tiene que ver durante toda la semana, llegando a su culminación el viernes.
No siempre, pero en ocasiones lo que ocurra durante esta semana puede marcar la tendencia para el próximo trimestre en las bolsas, así que podemos encontrarnos con una cierta recuperación de los mercados, o una agudización de las caídas…todo es posible en el Freaky Friday, el viernes loco.
No todos los vencimientos se producen a la vez, si la volatilidad durante el día va a ser importante, uniendo todos los vencimientos en un punto, sería como abrir un vórtice a otra dimensión. Los vencimientos de futuros y opciones, según el activo y el país son:cuádruple hora bruja horario
• A las 12:00 vencen los futuros y opciones sobre el EuroStoxx.
• A las 13:00 lo hacen los futuros y opciones sobre el DAX.
• A las 14:30 tenemos vencimientos en EEUU, Mini Nasdaq, Mini Rusell, Mini SP y Mini Dow.
• A las 16:00 vencen los futuros y las opciones de nuestros vecinos franceses, el CAC 40.
• A las 16:45, casi cerrando la sesión vencen los futuros y opciones sobre nuestro índice.
• A las 17:35 vencen los futuros y las opciones sobre acciones del MEFF.
Como puedes ver, el viernes va a ser un día bastante entretenido, y puede ocurrir casi cualquier cosa, ¿Cambio de tendencia? Ni idea, aunque divertido va a ser un rato, ver como algunos corren como pollos sin cabeza.

¿Como funciona la pauta estacional de la cuadruple hora bruja?

La pauta estacional de la cuadruple hora bruja, funciona sólo para el día concreto de los vencimientos.
En este tipo de sesiones, el mercado suele tener dos comportamientos bien distintos. Hasta las 12:00 o las 13:00 más o menos se mueve en una dirección, y a partir de ese momento es habitual un movimiento contrario bastante rápido y brusco.
Todas las pautas estacionales hay que tomarlas como una estrategia, y como tal hay que plantearse diferentes escenarios.
En la mayor parte de las ocasiones, el Eurostoxx se suele mover alcista hasta las 12:00 o las 13:00, para luego realizar una rápida corrección.
No tiene por que suceder así este año, pero habrá que estar pendiente y no asustarnos por la volatilidad.
Por cierto ¡¡Cuidado ahí fuera!! 😎 
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12 Comentarios

  1. Mark dice:

    Buenas Miguel,
    Más información sobre estos derivados. Yo vi un tutorial en internet de como se operaba con estas opciones y que era el tercer viernes de cada mes pero desconocía que se llamase la hora bruja y tampoco me pare a pensar de la importancia que tienen como lo explicas.
    Gracias por la información y un abrazo.

    • Hola Mark.
      En este caso es una información que viene bien a cualquier inversor, sobre todo de largo plazo. Si a los que manejan esto, les da por que bajen las bolsas, puede ser una semana realmente de infarto. Creo que la volatilidad se va a concentrar entre el jueves y el viernes…¡¡Atentos!!
      Un abrazo.

  2. Hola miguel

    Normalmente los viernes de vencimientos son días de mucha manipulación

    Si le sumamos que el jueves tendremos FED podemos tener una volatilidad brutal

    Las manos fuertes suelen mover el mercado hasta las horas de cierre, luego se van de fin de semana

    Un abrazo

  3. Hola,

    Yo he utilizado un método “relativamente” fiable para sacar unos puntitos (20-25 ptos de Ibex) en estos días, sobre todo en los vencimientos de Eurostock a las 12 y en el del DAX a las 13.

    Vigilar el mercado durante los últimos 45 minutos del vencimiento, normalmente se produce una subida o bajada fuerte que acaba sobre 10-15 minutos antes del vencimiento. Ahí entro en sentido contrario buscando un movimiento pequeño, ya digo 20-25 ptos. No es mucho, pero menos da una piedra.

    Un saludo

  4. Josep dice:

    Hola Miguel y co.

    Oído cocina! De las opciones ni idea de hacia dónde apuntar,no las utilizo. De las acciones sí lo tengo más claro y pienso apuntar con tiempo por si hay filtraciones o globos sonda. Después a dejar que el mercado haga su trabajo, para bién o para mal.

    Salu2 Cordiales

    • Hola Josep.
      La idea no es que especulemos, sino de estar advertidos de la volatilidad que vamos a tener estos días. A estas horas, hemos pasado de positivo a negativo, y vuelta a positivo, estos movimientos son muy típicos, aunque hoy el rango es pequeño, el viernes los rangos pueden ser bestiales.
      Un abrazo.

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