Comprar Acciones de Zardoya Otis

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Las acciones de Zardoya Otis, son habituales en las carteras por dividendos, a pesar de que no es precisamente una de las mejores acciones para este tipo de estrategia.
Es uno de los valores que tenía en vigilancia, y el martes a la apertura del mercado compré acciones de Zardoya Otis, con una visión de medio plazo (no es una recomendación de compra).
No voy a entrar a valorar aspectos fundamentales de esta empresa, por que recientemente se han hecho un par de análisis muy buenos, tanto en “El dividendo”, como hace unos meses en “Invertir en dividendos”.
Creo que los dos coinciden en lo básico, es una empresa sin deuda o muy baja, con un negocio cíclico, mas o menos bien gestionada, y que a estos precios está correctamente valorada.
Pienso que los dos Bloggers han hecho una buena labor en términos fundamentales, pero que quizás estén obviando que si la construcción empieza a crecer, como así parece, es probable que los beneficios de Zardoya aumenten.
Tengo claro que la empresa no volverá a tiempos dorados, como pienso que no lo hará ninguna constructora, pero de estar prácticamente parados hace tres o cuatro años, el sector empieza a despertar.
Yo no tengo más que salir por la puerta de casa y ver como empiezan a verse grúas de construcción, que habían desaparecido completamente.acciones de zardoya otis
Ayer leía que Carlos Slim tenía previsto construir en zonas como Madrid o Barcelona, por que no había vivienda disponible. Esto influye directamente en los negocios derivados de la construcción, como es el caso de Zardoya.
Pero, independientemente de que la empresa esté bien gestionada, que sea rentable, que ofrezca dividendo, lo que me interesa es el momento técnico, el timing ¿Es buen momento para comprar acciones de Zardoya Otis?

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Análisis técnico de las acciones de Zardoya Otis

Mi entrada del martes fue a la apertura, puse una orden limitada a 8 euros, que fue el precio de cierre del lunes 20/3 y me entró a 7,99, como puedes ver en este extracto, del Broker DeGiro.resguardo de comprar acciones de zardoya otis
Zardoya Otis, gráfico mensual
El gráfico mensual de las acciones de Zardoya Otis, nos ofrecen un valor sin demasiada chispa. Desde que hiciera máximos en 2007, el precio se ha metido en un lateral.gráfico mensual acciones de zardoya otis
La parte baja de ese lateral, está “actualmente” en los 7,40 más o menos, que los viene respetando desde 2014 y que supongo por mi análisis que ahora mismo ocurrirá lo mismo.
El MACD mensual está cortado a la baja, pero el histograma del MACD marca puntos ascendentes, lo que nos invita a ser optimistas, y pensar que puede cortarse en breve.
La mano fuerte que estaba fuera del valor desde finales del 2015, empieza a comprar.
Gráfico semanal
Este es el gráfico que más me gustaba, y por el que tenía las acciones de Zardoya Otis en el punto de mira.
Esperaba que el precio pudiera bajar algo más, pero las situaciones son las que son.gráfico semanal de las acciones de zardoya otis, soportes
Tenemos un mínimo en noviembre del 2016, que se ha intentado perforar en marzo, pero el precio no ha llegado a testear la zona.acciones de zardoya otis semanal
Aquí está en marcha un movimiento de doble suelo asimétrico, el segundo mínimo es más alto que el primero.
No sólo yo pienso que es un doble suelo, aunque no tengan la misma altura hay mucha literatura al respecto, y esto es un patrón muy conocido en la acción del precio, un patrón 1-2-3 o A-B-C-D.
Si tomamos el mínimo y el máximo del movimiento previo, vemos como el recorte se ha quedado en la zona fibo 62, y a continuación está rebotando.
He marcado una posible extensión del movimiento, y no sería raro que el precio se fuera a testear la parte alta del lateral, zona 10,80-12 euros.
La señal desencadenante del trade, es la ruptura de la línea de tendencia bajista el lunes.
El patrón se confirmaría, con la superación de los 8,23 euros.
Gráfico diario
No me gusta en exceso, para buscar giros de mercado, mirar los gráficos diarios, prefiero los semanales.
Si nos fijamos un poco, y tiramos de fibonacci, podemos ver como el mínimo de noviembre, tiene un patrón de giro idéntico, al que estamos observando a mayor escala en gráficos semanales. Curioso, no te parece.gráfico diario acciones de zardoya otis
El viernes, se produjo una vela bastante significativa, un martillo invertido y con aumento importante de volumen.
Yo no la había tenido en cuenta, por que me suelo tener puestos los gráficos semanales en la plataforma, pero la vela del lunes ya me hizo mirar en profundidad y reconocer la huella de los informados. Alguien estuvo acumulando el viernes.
La ruptura de la línea de tendencia, resume el gráfico diario.

Estrategia a seguir con Zardoya Otis

Mi estrategia pasa por la entrada del martes, que creo es correcta. A medida que el precio vaya escalando posiciones, buscaré puntos para colocar stops de beneficios y si…se produce un giro de mercado a la baja, estaré preparado para acumular posiciones.
El dividendo actual de Zardoya (4%) no es exagerado, pero presiento que puede ir subiendo en los próximos años. Si el movimiento no es el esperado, no tengo inconveniente en esperar pacientemente a que el mercado me de la razón.

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6 Comentarios

  1. Josep dice:

    Hola Miguel,

    Últimamente se menciona en bastantes blogs. La esperaba por debajo de los 7€ pero no llegó. Sobre la construcción, no tengo datos totales españoles, en Catalunya hay leve repunte con 8000 viviendas de nueva construcción este año, aún muy lejos de las más de 22.000 de antes de la crisis.

    Salu2 Cordiales

    • Hoola Josep
      Entiendo a los fundamentales, buscan una cifra que ellos consideran “ideal”, aunque el precio no tiene por que llegar, o todo lo contrario…una vez que llega seguir bajando.
      Prefiero utilizar el análisis fundamental, en combinación con el técnico, de esta manera me aseguro comprar en el mejor momento…o por lo menos lo intento.
      Un abrazo.

  2. JMC dice:

    Hola Miguel, buen análisis, yo tenía a Zardoya en vigilancia tambien debido un analisis parecido al tuyo ( basado en mensual y semanal) pero no tenia liquidez para entrar, si corrige más adelante igual entro con algo, Saludos

  3. Antonio MD. dice:

    Hola:

    Muchas gracias por tu análisis. Tuve la suerte de entrar a 7,53 y la llevo con ganancias en muy pocas semanas; pero tras hacer subir el valor de una manera tan artificial parte de la familia con las compras que han hecho, me hace muy mucho dudar de su evolución en el corto plazo. Ójala me equivoque, pero me da que el valor es posible que suba algo más para luego la familia vender las acciones, hacer caja y dejar caer el valor. Así que para mí es una acción a mantener pero con un Stop Loss móvil que iré ajustando a las subidas, y a la mínima bajada saldrá de mi cartera.

    Si por el contrario me equivoco, pues genial, porque creo que la llevo a buen precio y podría ser una acción interesante para el largo plazo.

    Felicidades por tu análisis. Da gusto leer de una forma tan clara y concisa un buen análisis. Para mí aunque participe más bien poco, eres uno de las webs de referencia.

    Un saludo.

    • Hola Antonio
      Yo también he comprado con vistas a medio plazo. Si ves donde están trazados los fibos, son zonas de venta. Como no tengo muy claro que hará el mercado, es posible que venda la mitad de la participación al llegar a esas zonas y luego deje correr el resto.
      Ya veremos como evoluciona, y a medida que suba el precio, subiremos nuestro stop de beneficios.
      Un abrazo.

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