Comprar Acciones de Gestamp

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Las acciones de Gestamp cotizan en la Bolsa española desde el 2017, tienen poco más de año y medio de histórico de cotización, lo que supone todo un reto para el análisis técnico.
No así para el fundamental, que lo único que necesita es conocer sus estados financieros pasados, y establecer si es o no una buena inversión.
Gestamp es una empresa que cotiza en el Mercado continuo y pasa un poco desapercibida para la mayoría de los inversores, pero está preparando su salto al IBEX 35 y cuando entró Cie Automotive, era una firma candidata.
En aquel momento no cumplía una de las condiciones, poseer un free float del 30%, el mínimo para entrar dentro del selectivo.
Pero…Comprar acciones de Gestamp

¿Qué hace Gestamp?

Gestamp es otra de esas empresas que está dentro de un sector peligrosamente cíclico, como es el de los automóviles, pero que ve los problemas de lejos.
Al igual que Cie Automotive, son proveedores para los grandes fabricantes de vehículos, que con la competencia existente llevan tiempo exteriorizando su producción, y lo van a seguir haciendo en el futuro.

Durante el 2017, la producción de vehículos en España cayó un 1,5%, mientras que la industria de los componentes creció un 6,7%.
Como inversor, es más interesante comprar acciones de Gestamp, que hacerlo de BMW, Volkswagen o Daimler.
Pero…¿Son más interesantes que las de Cie Automotive?
Comprar acciones de Gestamp, fabricación
El grueso de la fabricación de Gestamp son las piezas para los chasis de los vehículos. Son especialistas y líderes mundiales en estampación en caliente (Hot stamping), que produce piezas muy resistentes y cuatro veces más ligeras que las tradicionales, lo que la convierte en una empresa con grandes ventajas competitivas para la fabricación de coches eléctricos, que necesariamente tienen que ser ligeros.
Además de piezas para el chasis y la carrocería, que son las propias de la estampación, fabrica mecanismos para el automóvil, como bisagras, topes y dispositivos de mando a distancia.

Análisis de la cotización de Gestamp

Lo primero que me llama la atención de Gestamp son las ventas, aproximadamente el doble que las de Cie Automotive.
Son ventas crecientes, al igual que su beneficio neto, beneficios por acción y aunque en este estadillo de Morningstar no aparezca, llevan dos años pagando dividendos.Comprar acciones de Gestamp, análisis fundamental
Me voy al balance y veo como los fondos propios crecen, lo que significa que está generando valor a los accionistas.
Sin embargo, cuando veo los flujos de efectivo y compruebo que el capital de financiación es positivo, y que el free cash Flow es negativo, año tras año, me entran bastantes dudas sobre el valor.
¿Están abusando de la financiación?comprar acciones de gestamp, flujos de efectivo
Aunque este no es un ejercicio comparativo entre Gestamp y Cie Automotive, al ser dos compañías dentro de un mismo sector y dentro de nuestra misma Bolsa, uno siempre se pregunta ¿Cuál será mejor para invertir?
A pesar de que podemos ver una pauta similar en el uso de financiación, por parte de las dos empresas, Cie Automotive si consigue generar flujo de caja positivo…no nos equivoquemos, que al final después de pagar todos lo pagable, que quede dinero en caja a mi me da mucha tranquilidad.comprar acciones de gestamp, comparativa con cie automotive
Si una empresa es mejor o peor, os lo dejo a vosotros. Yo no me soy un experto en análisis fundamental, pero con lo que he visto me he hecho una idea.

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Análisis técnico de las acciones de Gestamp

En el análisis que me ocupa hoy, he preferido no utilizar gráficos mensuales para comenzar el análisis, porque no aportan nada.
Empezaré por el análisis semanal, para terminar con el gráfico diario.

Gráficos semanales

Las acciones de Gestamp comenzaron su andadura en Bolsa como muchas OPVs, con ligeras caídas, aunque pronto se recuperaron.
El primer máximo relevante lo tocaron en julio de 2017, hace un año en la zona 6.2€, que ahora se ha convertido en soporte.
Después de bajar hasta mínimos anteriores, el precio marcó un doble suelo, que se ha completado en su extensión. Sin duda, comprar en la zona de 5€ fue una gran oportunidad, si además se hubiera vendido en 7.5€ máximos históricos de la cotización.comprar acciones de gestamp, gráfico semanal
Las dudas han llegado a las acciones de Gestamp, como a todo el sector del automóvil.
Sin haber ningún tipo de divergencia, ni señal bajista, el precio se ha movido a la baja simplemente por falta de demanda.
Lo relevante en este gráfico es que el precio está sobre sobre soporte relevante, y en una zona entre las medias que indica falta de tendencia a corto plazo.
Dependiendo de hacia donde rompa, podríamos esperar una nueva tendencia al alza, o a la baja.

Gráficos diarios

Un gráfico sin demasiadas referencias, salvo los soportes y las resistencias más cercanas.
Por encima tenemos la resistencia de los 7.47€, marcando máximos históricos y por debajo el soporte de los 6.20.
Mientras que el precio se mueva entre esos parámetros, estaremos en lateral.comprar acciones de gestamp, gráfico diario
Por encima y como resistencia a muy corto plazo, los 6.78€, que me parece van a ser difíciles de superar.
En este gráfico y con estas informaciones, me decanto por un próximo movimiento a la baja…aunque está por ver.

Principales datos bursátiles sobre las acciones de Gestamp

Para establecer una correcta estrategia sobre las acciones de Gestamp, un inversor debe conocer al máximo los activos sobre los que está especulando. Si quieres comprar acciones de Gestamp, esto son sus principales datos bursátiles:

  • La capitalización de Gestamp en el 2018 es de 3.740.843.000
  • En circulación existen 575.514.000 acciones de Getamp
  • Cotizan en el Mercado Continuo español
  • Los accionistas de referencia de Gestamp son los hermanos Francisco y Jon Riberas Mera, que controlan casi el 70% de la empresa, a través de Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L.

¿Compro acciones de Gestamp?

Viendo como va a evolucionar la fabricación de vehículos en el futuro, es muy probable que Gestamp sea una buena opción para invertir.
La previsión es que el 40% de la fabricación de los vehículos se realice externamente, y más en los vehículos eléctricos, que requieren una gran inversión en tecnología, lo que obligará a las empresas fabricantes a decidir donde poner su dinero, si en la parte de más valor para su fabricación, o en algo tan simple como es hacer la carrocería…es evidente que van a invertir en el corazón del vehículo, dejando de lado lo más gris y sencillo.
Esta es una gran oportunidad para Gestamp y para las empresas auxiliares, que crecen a un mayor ritmo que los propios fabricantes de vehículos.
A favor de Gestamp y de la inversión en valor, está el que la compañía está casi por completo en manos de sus fundadores.
Esta es una gran ventaja para los inversores, porque la alineación de la directiva es idéntica que la de los pequeños inversores, crear valor, crecer y ofrecer la máxima rentabilidad posible.
Esto no es una recomendación de compra, porque para que la empresa sea un buen negocio para un inversor particular, tiene que ofrecer margen de seguridad suficiente, o tener muy clara cual será su futura evolución.

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