La Bolsa Americana tras las Elecciones USA

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Mucho se especula que es lo que sucederá en la Bolsa Americana tras las elecciones USA, estamos a algo más de un mes de su celebración, y ya hemos tenido el primer cara a cara. Por un lado están los que ya están vaticinando que sectores pueden ser los beneficiados y los perjudicados, dependiendo del ganador. Por otro lado, tenemos los famosos ciclos de la Bolsa Americana, teniendo en cuenta los años presidenciales.
Como suelo decir muy a menudo, no tengo una bola de cristal, y no tengo ni idea de lo que hará el mercado, aunque como todo el mundo, tengo mis propias teorías.
Mi teoría pasa por un año bajista en el 2017, o en el mejor de los casos lateral. Quizás más que una previsión, sea una esperanza, pero ahí está.
La teoría de ciclos, basados en los años presidenciales, la formuló Yale Hirsch en 1967. Según esta teoría, la bolsa americana suele comportarse mejor en la segunda mitad del ciclo presidencial, que en la primera.
Es evidente y a nadie se le escapa, que el presidente en el poder intentará perpetuarse en el sillón, o en el caso actual, que otro de su partido ocupe la presidencia de la nación.
Con esta idea en mente, procura que la última parte de su mandato (los dos últimos años), sean económicamente expansivos, incluso forzando al Banco Central a que tome medidas al respecto.
Si nos fijamos en la Reserva Federal Americana, está intentando postergar tomas de decisiones impopulares, hasta que las elecciones se hayan producido.
Esta teoría sirve para todos los presidentes, sean del bando que sean.
Pero sin embargo, toda teoría tiene sus “zonas oscuras”, ya que sólo son teorías que no siempre se cumplen. El primer año de George HW Busch, el mercado subió un 25%, y el primer año de Bill Clinton, el mercado subió cerca de un 20%.
Como me gusta pensar, hay que mirar el mercado como un conjunto, no podemos obviar lo que sucede alrededor, ni en materia económica, política y fiscal.
Seguimos en onda expansiva (y no me refiero a Elliott), ya que el mercado sigue teniendo mucha liquidez. Si esa liquidez se empieza a drenar de alguna forma, entonces si podremos ver movimientos negativos o laterales…esa es mi apuesta.
Ahora vamos a las teorías sobre lo que puede suceder en la bolsa americana, dependiendo del ganador.

La Bolsa Americana tras las elecciones USA, si gana Donald Trump

Mis simpatías por Donald Trump son cero. Me parece un impresentable, y espero sinceramente que no gane las elecciones USA.
Esto es desde el punto de vista ser humano que habita en este planeta llamado Tierra, pero como inversor, quizás sería lo mejor que nos puede pasar.
Si va a ser tan nefasto como parece, las bolsas podrían caer fuertemente, aunque esto todo es palabrería y en realidad el mercado hará lo que le de la gana.la-bolsa-americana-si-gana-donald-trump
No tengo mucha experiencia en las promesas de los presidentes americanos, no se hasta que punto son capaces de llevarlas a cabo, pero si gana Donald Trump las elecciones americanas hay sectores que se perfilan como ganadores, y sin embargo otros como perdedores.
Entre los ganadores estarían aquellos que tengan que ver con la seguridad y el armamento, ya sabemos el punto de vista que tiene Donald Trump, con todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional, y con posibles escenarios de guerra en los que podría verse inmerso EE.UU, con permiso del Congreso, claro.
Otro de los sectores que podrían verse beneficiados, son aquellos que tienen que ver con el fracking. Donald Trump quiere una industría petrolera americana más fuerte, y para ello está dispuesto a reducir los requisitos medioambientales. Todo el sector petróleo se podría beneficiar, incluido las MLP.
Donald Trump se ha comprometido a acabar con el Obamacare. Parece que las mayores perjudicadas serían las empresas de seguros médicos americanos. Ojo con los Reits del cuidado de la salud, creo que también podrían verse afectados.
En una de las entrevistas a Donald Trump, se mostró muy duro con los importadores. Para el es importante rescatar la industria americana, lo que podría significar un aumento de aranceles y precios más altos para algunos de los productos importados, curiosamente Donald Trump tiene su propio negocio de Merchandaise, con productos fabricados en China…esta es una de las muchas contradicciones de este “elemento”.
Donald Trump está en contra de una política de bajos intereses, piensa que se están creando burbujas. Podríamos tener una Reserva Federal más dura y restrictiva, que afectará sin duda al sector financiero.

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La Bolsa Americana tras las elecciones USA, si gana Hillary Clinton

Me gusta Hilary Clinton, pero como mal menor. No me gusta que las familias se “institucionalicen”, pero parece algo muy americano. Lo hemos tenido en Argentina (salvando las diferencias), y no ha sido una buena decisión…sin embargo confío en las mujeres, me parecen más inteligentes que los hombres, y probablemente mejor preparadas para llevar un país a buen término.
Si gana Hillary Clinton, tendremos una continuidad en las políticas de Obama, y esto significa seguir con el programa de salud, por tanto los Reits de la salud serán beneficiados. A simple vista, esto es genial, pero nos impediría comprar a buen precio.la-bolsa-americana-si-gana-hillary-clinton
Los Reits de salud, van a generar beneficios si o si, aunque es evidente que con Trump estos serán menores. Los Reits de la salud siempre van a ser necesarios. Creo que en un primer momento, y durante unos meses, la presión bajista nos daría unas oportunidades muy buenas.
Es interesante como se perfila que, gane quien gane, hay algunas acciones que los analistas consideran perdedoras. Me estoy refiriendo al sector financiero, del que todos prometen reformas más duras.
Otro sector que puede funcionar bien, gane quien gane, es el sector defensa. Hillary Clinton plantea endurecer su postura exterior, está claro que los ataques de ISIS y la progresión del Fundamentalismo Islámico, no le hace gracia a nadie. Sabemos por experiencia que EEUU es el salvador del mundo, y no se quiere perder esta ocasión de demostrarlo.
En la comunidad de inversores por dividendos Wall-Mart suele estar en todas las quinielas. Si gana Hillary Clinton, podría ser una de las perjudicadas, ya que plantea subir el salario mínimo, lo que presionaría más sus costos laborales, y por tanto sus beneficios.

Conclusiones

Estos son, a grandes rasgos, los movimientos que se pueden esperar tras las elecciones. El presente artículo está escrito en función de lo que se puede leer por la red, respecto a las intenciones de uno y otro aspirante.
Lo que se “masca” en el ambiente, es que en la Bolsa desean con esperanza que Hillary Clinton gane, y con temor que lo haga Trump.
Se puede leer en distintos sitios, que si gana Trump habría que salir de renta variable e invertir en oro….es como si viniera el “coco”.
Yo espero que gane Trump, igual que deseaba que ganara el Brexit en Reino Unido, pero me temo que al final todo se un Bluff.
Ya he expresado mi opinión al principio del artículo. Creo que gane quien gane, es muy probable que tengamos un año lateral o bajista.
En cualquiera de los dos escenarios habría oportunidades de largo plazo, y estas mermarían con una Bolsa alcista.
Me inclino por dar validez a la teoría del ciclo presidencial, pero no por que crea que es válida, sino por la situación que rodea actualmente al mercado.
Sin embargo no podemos pensar que la bolsa se va a hundir 2.000 puntos en 15 días, ni que va a subir 2.000 puntos en otros 15. Esto es un proceso, y necesitamos paciencia, actuando en consecuencia.
Siguiendo con las teorías presidenciales, se pueden encontrar otro montón de estudios, que vaticinan una bolsa alcista o bajista, dependiendo del partido que gana y si ya estaba en el poder o no. Parece ser que si gana el partido en el poder, el siguiente año suele ser alcista, pero hay otros estudios que intentan vaticinar lo que hará la bolsa, si ganan los republicanos o los demócratas.
A mi me queda claro una cosa, que alguno acertará…

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13 Comentarios

  1. Román dice:

    Hola Miguel,

    Como siempre en tu línea de grandes articulos. Felicidades.

    La verdad que estamos todos expectantes por loque suceda en USA, yo me inclinaría más porque ganará Clinton pero con Trump metiendo el miedo en el cuerpo.. a ver si así la bolsa cae un poco y nos da oportunidades de compra.

    Muy acertado el hecho de diferenciar por sectores dependiendo del vencedor aunque veo al sector defensivo como el gandor esté quien esté en la Casa Blanca, si bien con Trump sus proyectos sufrirán un buen empujón.

    Veremos a ver que pasa y si podemos entrar en buenas empresas a precios razonables.

    Saludos,
    Román

    • Hola Román.
      Muchas gracias por tus comentarios. Pienso que el gran ganador va a ser el sector defensa, y el gran perdedor el financiero…aunque está por ver, nos puede pasar como en España, que prometen una cosa y hacen la contraria.
      También el presidente tiene una serie de problemas, dependiendo de la composición del Senado. No puede hacer lo que le plazca, tiene que contar con la cámara, así que…ya veremos, estoy expectante y guardando liquidez.
      Un abrazo.

  2. Miguel Ponce dice:

    Hola Miguel! Tu artículo es muy bueno y muy atrevido, pues el tema es controvertido y complejo. Globalmente estoy de acuerdo en todo lo que expones. Donald Trump es un hombre tremendamente peligroso; no sólo para su país y las bolsas, sino para el planeta tierra en general. Es vanidoso, prepotente, racista, xenofobo y misogino; no le falta de nada para ser un candidato idóneo para desestabilizar la política internacional mundial. No podemos olvidar que persisten riesgos muy serios de fondo cuyo futuro es incierto: las intenciones nucleares de Corea del Norte, el ISIS, la guerra de Siria e incluso las tensiones entre Rusia y Ucrania. Me queda claro que cualquier dirigente extremista podria potenciar todas estas amenazas hacia el deaarrollo de un cisne negro que podría llevarnos a escenarios inimaginables. Respecto al caso Hillary, como bien dices, es una reproduccion del proceso Kirchner que vimos en Argentina pero comparado con el otro candidato y a priori, parece un mal menor necesario.

    En relación a las bolsas, no soy capaz de hacer un pronostico a un año pero sI sabemos que no quieren a Trump. Estaban dando señales bajistas con el desfallecimiento de H. Clinton pero reaccionaron con fuerza al alza tras el primer debate presidencial, cuyo ganador fue Hillary según un amplio consenso de todos los medios y redes sociales.

    De modo que a corto plazo esa es mi apuesta. Por cierto, Buffet tambien esta claramente del lado de Hillary Clinton; por algo será.

    Un saludo Miguel, estamos en contacto. Gracias por tu artículo.

    M.P.

    • Hola Miguel
      Como te he dicho, como persona humana, prefiero a Hillary. No me gustan los extremismos para nada, y Trump es una bomba de relojería…no tengo ni idea como en su partido ha conseguido meterse en la lucha por la presidencia…son cosas que para mi no tienen explicación.
      Pienso que si Trump llega a la Casa Blanca suavizará su discurso, como ha sucedido en España con Podemos y con Siriza en Grecia. Como inversor, el miedo que mete este hombre es la leche, y las bolsas se lo tomarían muy mal. Dejando pasar unos meses, podría haber ocasiones de oro para comprar a largo plazo.
      Ya veremos lo que sucede, tal vez pensemos que lo mejor es que gobierne Hillary, y nos la da por todos sitios.
      Un abrazo.

  3. La verdad es que a mi lo que menos me preocupa en este momento son los políticos estadounidenses,…bastante tenemos ya con los nuestros como para preocuparnos de los de los demás. Llevan dando bombo con las elecciones de estos señores desde hace más de un año. Que si Trump es un loco, que si bla bla. Podrían haberles puesto de candidato al vigoréxico de Conan, que ya gobierna en California, o a la prostituta que fue su rival en las elecciones, pero no, tenemos a Trump, otro loco, o a Hilary, que si bien no la conozco, no me ofrece ninguna confianza y parece que está allí más por su marido que por otra cosa. ¿No se presenta Lewinski? Igual ganaba. De hecho ya le ganó una vez a esta tal Hilary. En fin, que en EEUU hay empresas muy buenas, pero en lo que se refiere a la clase política, dejan mucho que desear. Como decía al principio, bastante tenemos ya con lo nuestro como para preocuparnos de sus políticos. Yo mientras me dedicaré a analizar empresas buenas a precios razonables, porque no tengo ni idea de lo que hará la bolsa tras las elecciones, que por cierto ni sé cuándo son ni me importa.
    Un abrazo y perdón por esta columna de opinión Miguel, pero el artículo se prestaba a ello!!!

    • Hola Mucho Invertir.
      Je, je. No te tienes que disculpar, suscribo en gran parte tu comentario…si los políticos españoles son un poco impresentables, los de allí ni te cuento, al menos uno de los que nos puede tocar para los próximos cuatro años.
      No me preocuparía quien gana las elecciones, si eso no supusiera un movimiento brusco de las bolsas para todo el mundo. Como bien dices, hay que buscar buenas empresas a buenos precios, y dependiendo de quien gobierne, o a pesar de que gobierne el que gobierne, el año que viene va a ser muy interesante.
      Ya veremos que sacamos en claro…je,je.
      Un abrazo.

  4. Josep dice:

    Hola MIguel,

    Como habitante del planeta no creo que un “director de casino” como Trump con el dedo en el botón nuclear hiciese del mundo un lugar más seguro. Dicho esto, la otra tampoco es mucho mejor.
    Desde el punto de vista inversor opino que Trump ofrece más posibilidades, por la incerteza que provocaría y especialmente si cumple la promesa de no taxar la repatriación de beneficios de las compañías americanas.
    Tristemente hace muchos, muchos lustros que no tenemos a ningún líder mundial con carácter, diría que el último fue Kennedy, siendo generoso meteré también a Gorvachov. Se diría que la política es lo contrario a una meritocracia, porque últimamente sólo llegan al poder charlatanes y arribistas. Dicen que tenemos los gobernantes que nos merecemos, tengo la esperanza de que algún día no sea así, y no porque mejore el sentido común colectivo, sino porque políticos peores ya serían difíciles de encontrar.

    Salu2 Cordiales

    • Hola Josep.
      Estoy contigo. No me gusta Trump, y me pone de los nervios que pueda ganar y la alternativa no es mucho mejor, pero dentro de los males, el menor.
      En cuanto a ganancias posibles, está claro que Trump pondría el mercado patas arriba, o al menos eso se espera, y nos daría oportunidades de comprar a buen precio.
      De todas maneras, hay que esperar y ver que sucede, por que una cosa es lo que “pensamos que hará el mercado” y otra lo que realmente haga.
      Un abrazo.

    • Por cierto Josep, estoy acabando el análisis de las aeronáuticas Airbus, Boeing y Embraer, como habíamos hablado, Lo publicaré en breve en mi blog.
      Hasta luego!

  5. antoniogarcia72 dice:

    Me da igual quien gane. Si gana el mentiroso estaré protegido, si gana la Hilari ( mas predecible) tambien estaré protegido, creo que si gana la segunda tendremos medio año de euforia y un año de caídas. Cada vez me gustan mas los cisnes blancos.
    Estoy abriendo cuenta con GPM a falta de confirmación (supongo) por parte de IB, el trato excelente, me he dado de alta con mi carnet de conducir, empadronamiento, Certificado de gobierno de residencia fiscal y una factura de telefono del banco.
    He mirado sus Webinars y la plataforma no parece tan difícil como en IB porque esta en castellano (de verdad) y son fáciles, ademas se ofrecen a PERSONALIZARLA ELLOS A TU GUSTO según tus preferencias y por supuesto les he indicado que les conocí a través de ti.
    Para rellenar el cuestionario les he exagerado siguiendo las indicaciones de Cazadividendos para IB, de momento para mi es todo lo que buscaba, muchas gracias y cuando lleve unos meses con ellos pondre un comentario en el articulo tuyo de GPM de mi experencia positiva o negativa. Gracias Miguel.

    • Hola Antonio
      Yo deseo que la bolsa baje, pero puede que aún no estemos en modo burbuja, y pueda seguir subiendo.
      En cuanto a GPM, me parecieron muy amables, aunque todo el mundo es amable cuando te quiere vender algo. En mi caso, fui yo el que me puse en contacto, más que nada por conocerlos, debido a las referencias recibidas de algunos lectores, como has podido comprobar.
      Creo que puede ser un Broker muy válido, sobre todo si el que abra cuenta con ellos se planteaba abrirla con IB.
      El que te hablen en español y que la plataforma de IB sea en español, es un punto muy importante. Me mosqueo un montón cuando te acercas a una plataforma y todo está en inglés. A veces no encuentras lo que buscas y te pasas dando vueltas un tiempo muy valioso.
      Ya nos contarás la experiencia.
      Un abrazo.

  6. Jesulínico dice:

    Me ha interesado el artículo, es un país donde tenía pensado huir el dinero, cierto que Estados Unidos necesita cada 10 años una buena guerra para su su economía funcione, cosa que ha prometido Trump, aparte que su falta de respeto y educación, es algo que a los incultos nos encanta porque podemos entender y son la mayoría del electorado y que Hillary quiere poner una dura restricción a las armas, como en los Estados del noreste, apenas dudo que ganará Trump.
    Dejé pasar la oportunidad de las armamentísticas que subieron como la espuma, pero es un mundo donde hay que usar la cabeza no el corazón, así que me quedo con el lamento en vez del arrepentimiento.

    • Hola Jesulínico.
      Personalmente el sector armas no me gusta mucho, pero entiendo que como inversor pueda ser rentable. En cuanto a los candidatos…Trump es un impresentable, pero que no se despiste Hillary, que le quita el sillón pero ¡¡Ya!!.
      Este tipo de populismo tiene paralelismo con lo que ocurre en Europa y la extrema derecha, situaciones propiciadas por una economía que no acaba de arrancar y en un cambio de modelo.
      Veremos que ocurre…al final el tiempo pone todo en su sitio.
      Un abrazo.

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