Comprar Acciones del BBVA

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Si estás decidido a comprar acciones del BBVA, te sugiero que primero leas este artículo.
El BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una de las mayores entidades financieras españolas, aunque hace tiempo que dejó de ser un Banco doméstico, para ser un Banco internacional.
Precisamente esa diversificación geográfica, que me imagino que en su día se trazó con la idea de no sólo crecer, sino de proteger al grupo de los posibles problemas de la economía doméstica y tal vez de la europea, es lo que ahora le está generando grandes dolores de cabeza.
La presencia del BBVA en Hispanoamérica es muy importante, tiene presencia en Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile y especialmente en México donde controla la primera entidad del país por volumen de activos.
Esto no era poco, y en el 2010 pusieron su vista en Turquía, adquiriendo el 24,9% del Turkiye Garanti Bankasi. En posteriores adquisiciones, la participación de BBVA en este banco es de casi el 50%.
También posee otros activos en Estados Unidos, pero el peligro y los problemas vienen de Turquía.comprar acciones del bbva

Las acciones del BBVA y su exposición a Turquía

La exposición del BBVA a la economía de Turquía, no debería ser un problema para ninguna entidad, salvo que el país al que hagamos referencia tenga problemas económicos, y es el caso de Turquía.
A los descensos de la lira turca, que se verán reflejados en los resultados del BBVA, hay que añadir el riesgo de impago que se pueden derivar de algunos de los créditos concedidos, y evidentemente, lo que puede suponer también en el impacto de los resultados.
Aunque en los medios leamos cifras que puedan marear, no son ciertas.
No es cierto que si el BBVA tenga 47.800 millones de euros en créditos, esté arriesgando la totalidad de ese dinero. Sería suponer que todo el mundo se va a largar sin pagar, y que el Banco no tendría ninguna posibilidad de recuperar parte de lo prestado.
Sinceramente, esto es alarmista.
Lo que no resulta alarmista, es que esta situación impactará muy negativamente en los resultados del segundo semestre del Banco.comprar acciones del BBVA, exposición a la crisis en turquía del BBVA

Análisis de la cotización del BBVA

El problema que nos encontramos cuando intentamos hacer una valoración correcta de un Banco, es que estamos ante un negocio apalancado.
Como trabajan con dinero, no es fácil deducir cuanto pueden ganar o perder, por no hablar de si los activos dentro del Balance están correctamente valorados y se han creado las suficientes provisiones en el caso de impago.

Ventajas de comprar acciones del BBVA

Las grandes ventajas que tiene comprar acciones del BBVA, es que estamos ante una entidad de gran prestigio internacional, con buena penetración en Europa y en los países de habla hispana.
Durante muchos años la entidad ha demostrado tener una buena gestión, llegando a ser un Banco de nivel internacional.
Pero esas ventajas, pueden tornarse inconvenientes.

Desventajas de comprar acciones del BBVA

Riesgo, riesgo, riesgo…por citar tres desventajas.
El problema que tenemos con las entidades financieras, es que es muy difícil calibrar el riesgo de la inversión.
Su negocio es apalancado, lo que nos permite ganar mucho dinero en un momento de ciclo expansivo de la economía, pero que puede hacernos perder mucho en uno contractivo.
No sabemos exactamente hacia donde nos dirigimos, pero está claro que no estamos en el comienzo de un ciclo expansivo, podemos estar en cualquier punto entre el centro y el final de este.

Análisis técnico de las acciones del BBVA

A través de este análisis del precio, voy a intentar determinar hasta donde puede llegar el actual movimiento a la baja.
Creo que tenemos varios problemas de fondo, que lo reflejan las cotizaciones…no sólo del BBVA, también de otros bancos propios y foráneos.
Además de la crisis de Ankara, tenemos la posible recesión económica provocada o no por el señor del pelo naranja, que si no es culpable directo, si se encarga de ponerle sal y pimienta. A estos problemas exteriores, están los nacionales, como la amenaza de mayores impuestos a la banca, márgenes más reducidos y porque no, los propios riesgos que se desprendan de que la economía española también sufra por la recesión.

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Gráficos mensuales

En este plano temporal llama la atención como la cotización del BBVA, no ha conseguido en ningún momento acercarse a las previas a la crisis del 2007.comprar acciones del BBVA, gráficos mensuales
Si además trazo líneas de tendencia entre máximos y mínimos, se manifiesta un triángulo, que por el tiempo que se viene desarrollando y lo poco que le queda para llegar al vértice, es muy probable que sea bajista.
No es que tenga que ver con el movimiento previo, que habría que irse a gráficos anuales para verlo, simplemente por que el movimiento actual es bajista, con pocas probabilidades de giro.
En el mejor de los casos, el triángulo perderá su eficacia al llegar al vértice, porque pensar en un movimiento de las acciones de BBVA por debajo de los 2.74€, es que ni me lo planteo por absurdo.
Lo que si que hay que plantearse es que el precio puede ir a buscar la línea de tendencia alcista, situada en estos momentos sobre los 4.50€, y si la rompiera, podríamos esperar que llegue al primer soporte relevante mensual, que serían los 4€.
Llama poderosamente la atención que la mano fuerte se muestre tan vendedora (Koncorde), y además desde tan arriba.
Está claro que lo que tenemos entre manos (crisis en Turquía, problemas económicos mundiales, etc.), algunos ya lo tenían claro desde hace tiempo y además sabían a quién podía afectar más, para posicionarse bajista.

Gráfico semanal

Para los contrarían muy rabiosos, aquellos que siempre hacen lo contrario de los demás, aún sin haberlo razonado y piensen que lo mejor es comprar acciones del BBVA en este momento, hay un pequeño atisbo de esperanza.comprar acciones del BBVA, gráfico semanal
El precio está ahora mismo en una zona muy próxima al retroceso de Fibonacci 62, que además coincide con zonas de mucho intercambio de papel, lo que me hace pensar que en el peor de los casos, el precio se debe entretener un poco en estos niveles, otra cosa es que rebote o no.
¡¡Ojo!! Hablo de rebote, no creo que haya cambio de tendencia, que en este momento es claramente bajista.
El volumen en descenso, MACD que se gira a la baja, dando fiabilidad a los movimientos que se pueden ver del indicador en semanal.

Gráfico diario

En este gráfico he trazado un canal bajista, que parece estar funcionando perfectamente.
Si se cumple, aún tienen recorrido las acciones del BBVA para seguir bajando y buscar las zonas que se pueden ver en mensual…¿4,5€?comprar acciones del bbva, gráficos diarios
De momento el soporte de los 5.78€ se ha roto, con aumento de volumen, Gap bajista y todos los condicionantes para pensar que no es una falsa ruptura.
Lo lógico y esperable, es que durante la semana que viene veamos precios más bajos. No descarto algún tímido rebote, pero lo lógico en estos momentos es pensar en precios más bajos.

Próximos dividendos del BBVA

Para los cazadores de dividendos, he querido hablar del dividendo del BBVA en petit comité.
El BBVA dejó la retribución en Scrip dividend (que podía enmascarar malos resultados), decidiendo pasar al pago de dividendos en efectivo. Se comprometió a pagar entre el 35% y el 40% de sus beneficios vía dividendos.
¿Qué quiere decir esto? Que si los beneficios del Banco bajan, como es previsible, las rentabilidades actuales por dividendos, no podemos esperar que sean iguales en el futuro.

¿Piensas que las cotizaciones del BBVA seguirán bajando? ¿Quieres aprovecharte del movimiento?: Posiciones cortas

Cotización del BBVA en tiempo real

Por último, para los que quieran operar a la baja y seguir las cotizaciones del BBVA, les dejo el siguiente gráfico de Cfds en tiempo real:

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2 Comentarios

  1. Román dice:

    Hola Miguel,

    De nuevo gran análisis por tu parte. Yo no tengo acciones de BBVA pero con esta caída si que me planteo realizar alguna venta de puts.
    De momento, un poco ala espera porque esto tiene pinta de que. no tiene solución rápida y la cotización puede seguir bajando

    Saludos,

    • Hola Román
      Pues es una buena opción intentar comprar a través de Puts. Yo también me esperaría a un poco más abajo, que parece que tiene recorrido, más que nada porque la incertidumbre va a seguir presente, y la lira presionada a la baja.
      Un abrazo.

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