Comprar Acciones de Total

En los últimos meses las acciones de Total, al igual que las de BP o Repsol han ido sufriendo en bolsa, por culpa de un mercado del petróleo algo convulso…desmentidos, boicots, bloqueos…
Esta situación puede ser una gran oportunidad para comprar acciones de Total, pero nunca se debe invertir en un activo, sin antes haber realizado un estudio previo.
¿Es buena idea comprar acciones de Total? Como apunte es una de las 10 compañías petroleras más grandes del mundo, pero eso no quiere decir que si nos hacemos partícipes de su negocio, nos tenga que ir bien.
Espero que este pequeño tutorial sobre las acciones de Total, despeje todas las dudas y nos ayude a tomar las mejores decisiones de inversión.

Visión del grupo Total

Total S.A. es una empresa petrolera francesa, que actualmente ocupa el décimo lugar a nivel mundial.
Su origen hay que buscarlo en 1.924, cuando nace como Compagnie francaise des pétroles CFP, con aportaciones privadas y del gobierno francés. Posteriormente paso a denominarse Total-CFP en 1985, para quedarse en sólo Total S.A. en 1991.
El grupo Total, al igual que el resto de las petroleras del mundo se enfrenta a un nuevo escenario, en el que el petróleo va a pasar a un segundo plano.
En este sentido, Total está abriendo sus áreas de negocio, explotando otras ideas como es la producción de gas natural y la apuesta por la producción de energía eléctrica.

Áreas de negocio de Total

Las áreas de negocio en las que se mueve la empresa Total son:

  • Extracción y producción de petróleo. El área de exploración y producción de petróleo, es una de las principales fuentes de ingreso de la compañía, con un incremento de un 5% anual en facturación.
  • Refinado (Downstream) y petroquímico. Total posee 6 plataformas de refino, creciendo y expandiendo su mercado, en un sector que no es tan cíclico como el propio petróleo.
  • Gas Natural licuado. Es el único combustible fósil que se prevé que crecerá en los próximos 20 años, y Total ha sabido aprovechar un mercado a la baja, para hacerse con una buena cantidad de recursos.
  • Retail. Total no sólo produce petróleo y lo refina, también posee una buena red de distribución de gasolineras.
  • Producción de electricidad baja en carbono. A través de la combustión del gas licuado y energías renovables.

estación de gas y combustible total, comprar acciones de total

Principales competidores y socios de Total

Dentro del mundo del petróleo la competición es muy fuerte, ya que conseguir licencias y encontrar nuevos yacimientos, puede suponer la diferencia entre obtener buenos resultados o no.
Cuando las tareas son demasiado complicadas, o es necesario contar con gobiernos locales, se crean alianzas, que habitualmente son muy beneficiosas para las partes.
Así, podemos encontrar que los principales competidores y socios de Total son:

Principales competidores de Total

Los principales competidores de Total, los tenemos que buscar entre las mayores petroleras del mundo:

  • Gazprom. Se trata de la mayor petrolera del mundo, es el mayor productor de gas, extrayendo ella solita más gas que ningún país, con excepción de EE.UU.
  • ExxonMobil. La mayor petrolera americana. Extrae menos petróleo que los gigantes rusos, pero en Bolsa su valor es mucho mayor.
  • BP. La petrolera icónica del Reino Unido, y la mayor de Europa por capacidad de producción.
  • Petrobras. Se trata de la petrolera brasileña.
  • Repsol. Aunque Repsol se queda sobre el puesto 25, en cuanto a las mayores petroleras del mundo, creo que es un fuerte competidor de Total, sobre todo por la cercanía.

Principales aliados y socios de Total

Total posee varios acuerdos, en la mayor parte de los casos, empresas conjuntas para acceder a determinados mercados o acometer proyectos, que de otra manera serían bastante complicados para Total en solitario.
Entre los más importantes podemos encontrar:

  • Saudí Aramco. Con Saudí Aramco poseen una empresa conjunta de refinería, para la fabricación de productos químicos y petroquímicos.
  • Total, Borealis y NOVA Chemicals. Las tres empresas poseen una empresa petroquímica en la costa del Golfo de EE.UU, que producen polietileno para el mercado de Estados Unidos.
  • BASF. Con BASF (líder alemán químico) poseen una empresa conjunta en Texas, llamada BASF Total Petrochemicals, que producen etileno y propileno, además de caucho sintético.
  • ENI. ENI es la mayor empresa petrolera italiana, con la que Total posee acuerdos para buscar petróleo y gas en Argelia.
  • Cheasepeake Energy. Empresa americana de la que Total ha adquirido un 25%, para tener acceso a los campos de petróleo que la americana controla en Texas.
  • Qatar Petroleum. Con la empresa estatal Qatar Petroleum, posee un acuerdo para explotar el campo petrolero Al Shaheen.
  • Petrobras. Con Petrobras ha llegado a acuerdos para desarrollar proyectos eólicos y solares en Brasil, una clara apuesta por la producción de energía limpia y de bajo impacto ecológico.

Total Bolsa. Principales datos bursátiles de la petrolera

Para poder trazar una estrategia adecuada, conviene conocer todos los datos que atañen a la cotización de Total. Estos son los principales datos bursátiles:

  • La capitalización bursátil de total a mediados de 2019 es de 130,51 mil millones de euros
  • El número de acciones de Total admitidas a negociación asciende a 2.666.726.280
  • Cotiza en el mercado Euronext de Paris, bajo el ticker EPA : FP
  • La cotización de Total sirve para confeccionar el índice de referencia CAC40.
  • Los principales inversores de Total son los minoristas, siendo el único inversor de referencia Blackrock, que cuenta con un 6,1% de la empresa, otro 4,8% está en manos de los empleados, y el 89,1% restante es free float.

Cotización Total

Análisis de la cotización de las acciones de Total

En casi 30 años de historial que me permite mi plataforma de gráficos (Prorealtime) , la cotización de Total es completamente alcista.
Tenemos algún año negativo, también tenemos años de consolidación, en los que el precio de la acción parece no moverse mucho o hacerlo en rango, pero sin duda es un valor alcista en todos sus plazos.
Para encontrar el mínimo de la cotización de las acciones de Total hay que remontase a 1990, con un valor de 2.6€ (al cambio).
Y su máximo lo encontramos en 2018, con una cotización rozando los 54€. Como podemos observar, un inversor que hubiera apostado por la petrolera hace años, habría multiplicado con creces su inversión.
Todos estos datos son sin tener en cuenta dividendos, y posibles Split.

¿Qué hacemos con las acciones de Total?

Análisis de Total, junio 2019
La cotización de Total es bastante envidiable, nada que ver con “por ejemplo” nuestra petrolera Repsol.
Ha ido superando máximo, tras máximo a pesar de las situaciones macroeconómicas.
No quiere decir que ante situaciones económicas complicadas la cotización no haya sufrido, simplemente que después de un tiempo, ha retomado su senda alcista, creando valor para sus accionistas, sin duda, un valor para tener en cuenta.

Las acciones de Total en el largo plazo

Analizando el gráfico mensual de Total, se puede observar como la cotización está encajada en canal alcista desde 2008.

comprar acciones de total, gráfico mensual
Sin llegar a tocar la parte baja del canal, ahora mismo está en un proceso de corrección.
El MACD mensual está cortado a la baja, un hecho que certifica el proceso lateral en el que está envuelta la cotización.
En teoría, todo lo que sean precios cercanos a 42€ son compra, ya que estaría en la parte baja del canal y sobre un soporte relevante.
En gráficos semanales se aprecia mejor la importancia de la zona de los 42€.

comprar acciones de total, gráfico semanal
También podemos ver que si cae hasta allí, es probable que se genere una divergencia alcista y una oportunidad de compra.
Ahora mismo la cotización está un poco en tierra de nadie, sin ofrecer una oportunidad clara de compra.

Realizar previsiones sobre las acciones de Total

Y llegamos a la necesidad de realizar previsiones para poder operar.
Con las previsiones establecemos un escenario, una idea de hacia donde puede dirigirse la cotización, estableciendo una estrategia para comprar o vender, salir de la posición, aumentar o no, etc.
Para determinar si el precio es adecuado o no y tomar una decisión, necesitamos utilizar herramientas de análisis:

  • Análisis técnico

    Con el análisis técnico determinamos cual es la tendencia de fondo y operamos a favor de ella, ya que está demostrado que es lo más rentable.
    En Total la tendencia de fondo es claramente alcista, pero no quiere decir que tengamos que comprar a cualquier precio, o que no podamos aprovechar el lado corto para ganar dinero.
    La conclusión a la que podemos llegar es que las esperanzas de que una operación larga sea positiva son mayores que con una posición corta.
    Pero el análisis técnico es algo más, es decidir cuando es el mejor momento para comprar acciones de Total.

  • Análisis fundamental de la petrolera Total

    Si yo te pregunto ¿Porqué suben hoy las acciones de Total? ¿Sabrías responderme?…
    Las acciones suben por las expectativas de los inversores, y está claro que con Total son de hacer crecer sus beneficios.
    Pero no basta, hay que analizar sus estados financieros, allí es donde encontraremos la realidad, si la empresa gana más dinero o no, además de conocer sus planes estratégicos para los próximos años y determinar si se cumplen o no.

  • Situación macroeconómica

    Estamos en un momento ciertamente complicado, aunque creo que nunca es fácil.
    La economía mundial se ralentiza, China gasta menos combustible, los combustibles fósiles no van a crecer en el futuro, vamos hacia un planeta más limpio y ecológico. ¿Cuál es el futuro de Total?
    Si sabes realizar un análisis correcto, sabrás que debes hacer con las acciones de Total.

Ventajas y riesgos de las acciones de Total como activo de Bolsa

Invertir siempre conllevar riesgos, los inversores somos tomadores de riesgos. Eso no quiere decir que tengas que saltar sin paracaídas…no, se trata de saber si el riesgo de invertir merece o no la pena.
Comprar acciones de Total conlleva riesgos, pero también recompensas, ¿Qué es más interesante?

Ventajas de comprar acciones de Total

  • Estamos ante la décima petrolera a nivel mundial por reservas de petróleo y capacidad de extracción, lo que nos ofrece una imagen muy clara de que tipo de empresa es Total: enorme.
  • Otra gran ventaja de Total es la concienciación. Si…saben que el petróleo es un combustible fósil que no crecerá en los próximos años, pero ya tienen previsto un plan “B”: producir energía eléctrica con bajo impacto ecológico, como es a partir del gas, donde también tienen grandes reservas y a partir de energías alternativas, donde están realizando fuertes inversiones.
  • El precio de su cotización, a pesar de haber subido mucho, puede ser en este momento una oportunidad, si realmente está barato y la empresa seguirá creciendo.

Riesgos que asumes si compras acciones de Total

  • ¿Has leído mis ventajas? Pues casi todas ellas son un riesgo, examinadas justo al contrario.
    No es un riesgo que Total sea una gran petrolera, no todo lo contrario, ya que posee un flujo de capital enorme, pero si que sea “una petrolera”.
    El petróleo es un combustible fósil que poco a poco se va a utilizar menos. Eso no quiere decir que en los próximos 10 años vayamos a dejar de usarlo, pero si que es posible que su consumo baje exponencialmente en los próximos 50 años.
  • El mayor riesgo de invertir en Total es como van a hacer el cambio de una energética a otra.
    Total tiene claro cual es el camino, que pasa por desarrollar otras energías, cuando tiempo le cueste y cuanto dinero gaste, es lo que puede convertirse en un riesgo para los inversores.
  • El precio de la cotización es el último riesgo, ya que si pagamos de más por comprar sus acciones, tardaremos mucho en recuperar nuestra inversión, o no la recuperaremos nunca.

Dónde y cómo comprar acciones de Total

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