Medir La Calidad De Las Operaciones En Trading

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Todos los traders, con aspiraciones a profesionales o semi-profesionales, deberían medir la calidad de las operaciones en trading que realizan, ya sean swing traders, como traders de tendencia.
Ojala la idea de medir la calidad de las operaciones en trading fuera mía, pero no puedo atribuirme tanto honor, se lo tenemos que atribuir a Alexander Elder, del que me he leído casi todo lo que ha escrito.
En su libro de Trading, Sell And Shell Short, plantea la necesidad de saber hasta que punto nuestro desempeño como traders es bueno, mediocre o malo, y al igual que los deportistas profesionales (o aspirantes a serlo) miden su evolución, nosotros también deberíamos. La idea no me parece descabellada, aunque yo aportaré mis propios matices.

Fórmula para medir la calidad de las entradas

Una operación de Trading se compone de su entrada, evolución del trade y su salida. Todo el mundo quiere comprar barato y vender caro, es la única forma de ganar dinero en este juego (que yo conozca).medir la calidad de las operaciones en Trading
A los traders que quieren cabalgar tendencias, el grado de entrada en un día determinado o el grado de salida, probablemente no les influya mucho en su resultado final, ellos obtienen el verdadero beneficio de que la operación se mueva en la dirección prevista el mayor número de puntos posible, pero si la entrada se realiza lo más correctamente posible, podemos tener unas pérdidas mucho menores si por casualidad el movimiento no se desarrolla como teníamos previsto.
Para los que gustan del swing Trading y su operación puede estar abierta sólo unos pocos días, la calidad de la entrada y la calidad de la salida son “muy, pero que muy importantes”, probablemente en algunas ocasiones sea la diferencia entre ganar dinero y perder dinero.
Grado de compra=Máximo del día menos precio de compra/Máximo del día menos el mínimo del día. El resultado se expresa en porcentaje.
Si compramos en mínimos, nuestro grado será de un 100%, si compramos en máximos será 0%. Aquí cada uno puede establecer la calificación como quiera, yo he decidido dividir el grado de entrada en 4. Si compró en mínimos mi calificación es A (de 100 a 75) de 75 a 50 mi calificación es B, de 50 a 25 calificación C y menos de 25 mi calificación es D.
Lo contrario para las salidas. Lo ideal es intentar que nuestras entradas y salidas estén lo más cercano a una calificación A, pero un desempeño B, es muy, pero que muy bueno.

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Medir la calidad del Trade completo

En su libro Alexander Elder, para medir la calidad de las operaciones en Trading utiliza lo que el llama canales, intentando comprar en la base del canal y vender lo más cercano a la parte superior del canal.
Esta forma de medir la calidad del trade está muy bien para su propio estilo, pero no tiene por que coincidir con el nuestro.
A mi me gusta medir la calidad de mis operaciones en función de varios factores como son:
* Una entrada correcta: si he seguido mi plan de Trading, o por el contrario me lo he saltado.medir la calidad de las operaciones en Trading evolución
* Una salida correcta: si he vendido siguiendo mi plan de trabajo preestablecido. Normalmente cuando me pongo en una operación tengo previsto donde tomaré beneficios o como lo haré, por que en alguna ocasión puedo decidir usar un Trailing Stop.
* Tamaño de la posición correcto.
* Control adecuado de la psicología, no dejarme llevar por los nervios antes de llegar al objetivo trazado.
Con todos estos elementos (algunos bastante subjetivos), otorgo una valoración que va del 0 al 10, en cada sección. Todo lo que esté entre el 30 y el 40 está genial, entre el 20 y el 30 es positivo, entre 10 y 20 hay que examinar bien el trade (probablemente cerrado con pérdidas) y por debajo de 10 es un pequeño desastre y probablemente he fallado en muchos aspectos del trade: entrada, gestión, salida, nervios…Un trade para enmarcar.
Esta es mi forma peculiar de medir la calidad de las operaciones en Trading, ¿Tienes alguna? Quizás no te has planteado su necesidad, pero es que a lo mejor no llevas un diario de Trading, ¿Quieres ser Trader?

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2 Comentarios

  1. francisco dice:

    Hola, yo me considero mas bien un inversor, mi plazo de operación es superior a un año ¿tu te consideras trader? ¿cuanto mantienes tus operaciones? Me parece que si usas principalmente medias móviles, no buscas suelos y techos sino mas bien tendencia.
    Al ser un trader tendencia supongo que tu porcentaje de aciertos sera mas bien bajo, es decir te metes intentando pillar una ola (hacia arriba o hacia abajo) y la mayoría de las veces te saltara stop pero supongo que las veces que pilles la tendencia buena compensara bastante esas otras operaciones. ¿que porcentaje de operaciones en “rojo-verde” o aciertos-fallos tienes?
    Saludos

    • Hola Francisco.
      Soy una mezcla de ambos. Tengo acciones de empresas compradas para no vender nunca, o en contadas ocasiones, pero cuando encuentro un momento “ideal” para hacer trading, me subo al carro y pillo un trozo de tendencia, eso me hace mantener un buen efectivo para comprar más.
      El porcentaje de acierto en mis trades es bastante alto, yo diría que alrededor del 80%.
      Un saludo.

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