Conceptos Valor Y Precio Para el Trading

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Concepto de valor y precio aplicado a un sistema de Trading

Valor y precio, son dos conceptos aplicados constantemente en la inversión y en la especulación.
Valor es lo que obtienes cuando compras, precio es lo que pagas. Esta sencilla fórmula, se puede aplicar a cualquier mercado financiero, aunque se hace más evidente y fácil de llevar a término en el de acciones.
Esta sencilla diferencia entre valor y precio de las acciones, es la base para cualquier sistema de Trading que se precie.
Esta idea la leí por primera vez en uno de los libros de Alexander Elder, concretamente en el libro Sell and Sell Short, que por cierto es muy recomendable.
Ya decía D. Antonio Machado que sólo los necios confunden el valor y el precio, tener esa confusión cuando hablamos de invertir en bolsa, es estar abocado al fracaso, y tener la desgracia de ver nuestra cuenta en números rojos.

Definiendo el valor utilizando el análisis fundamental

Los analistas fundamentales conocen muy bien cuando una empresa está infravalorada o sobrevalorada, ellos no confunden el valor y el precio de las acciones…lo tienen bastante claro.
conceptos valor y precio de las acciones fundamental
Se suele decir que los analistas fundamentales son los primeros que compran, ya que ellos analizan la información que procede de las empresas y saben si lo que están comprando está barato o caro, si la empresa produce beneficios, el valor en libros, su deuda, si la puede afrontar, etc.
Por “norma” un inversor que utilice el análisis fundamental para tomar sus decisiones, debe ser un inversor value, y como tal, un inversor contrarían.
Comprará aquello que la mayoría vende, porque comprende que existe un valor que el mercado no reconoce. Tiene claro que el precio no se corresponde con el valor, compra un activo por debajo del precio que estima que puede valer.

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Definir el valor utilizando el análisis técnico

Cualquier inversor inteligente, debería intentar comprar acciones o cualquier otro activo, cuando está infravalorado y venderlo cuando está sobre valorado.
El concepto suena genial, aunque ponerlo en práctica te aseguro que es mucho más complicado, pero nos vamos a quedar con el concepto.
conceptos valor y precio de las acciones
Dentro de los sistemas de Trading, lo más sencillo para definir si una acción está sobrevaluada o infravalorada o por qué no en valor, es utilizar una media móvil. Sencillo ¿Verdad?
Para utilizar esta idea de Trading, debemos ir al gráfico inmediatamente superior al que utilizamos para tomar decisiones.
Si nuestras decisiones las tomamos en gráficos diarios, debemos utilizar el gráfico semanal, si utilizamos gráficos de 1 hora, podemos ir a gráficos de 5 horas.
La longitud de la media y el tipo de media queda a nuestro criterio. Yo te voy a decir los que suelo usar: durante mucho tiempo he utilizado en gráficos semanales la media móvil de 26 semanas, que es la que utiliza Elder en sus estudios, más que nada porque es la mitad del año, que consta de 52 semanas.
Últimamente las medias que utilizo son las de 20 y 40 semanas “simples”. Me he acostumbrado a ver sus señales y “no son mágicas”, ninguna media lo es, aunque así las definiera Lowry, pero son muy útiles.
Como habrás adivinado las acciones están infravaloradas cuando el precio está por debajo de las medias, y sobrevaluada cuando están por encima. También podemos afirmar que están en valor, cuando están justo en las medias móviles.

El Sistema de Trading

Sabemos que la lógica en los mercados bursátiles no existe, intentar encontrarla es una labor infructuosa, sólo podemos encontrar un cierto orden dentro del caos. En la especulación, tenemos que intuir que es lo que piensa la mayoría y actuar en consecuencia.
Sistema de Trading CAB. indicadores
Si nos fijamos en un sistema de medias, como el Lowry, compra siempre cuando el precio está por encima de las medias, cuando el consenso del mercado es alcista, y vende cuando el precio está por debajo, cuando el mercado se vuelve bajista.
En este punto pueden entrar en conflicto los plazos temporales. Si los precios en gráficos semanales están por encima de las medias, pero en diarios, están por debajo, podríamos buscar señales que nos indicaran que el precio volverá a subir por encima de las medias y comprar. Estaríamos comprando cuando el precio en “diario” está infravalorado.
Pienso que con este artículo te he puesto en el camino, en una idea para crear un sistema de Trading. Los conceptos valor y precio son muy interesantes, ahora te dejo que puedas desarrollar tú mismo una idea de Trading.

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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