Setup y Entradas para un Sistema de Trading

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En el libro de Van K.Tharp, Tener éxito en Trading, hay un capítulo completo dedicado a las entradas para un sistema de Trading o Setups.
Aunque la entrada en cualquier sistema de Trading, es muy importante en el éxito final de la operación, la mayoría de los Traders (sobre todo cuando empiezan) se centran en exceso en buscar las mejores entradas, y no desarrollan el resto de su sistema de Trading.
Siguiendo el hilo de pensamiento de Tharp, afirma que sólo el 10% del éxito de un sistema de Trading corresponde a los Setups, y la mayoría de los traders concentra el 90% de su esfuerzo en encontrar los correctos.
Recuerda como hace unos cuantos artículos, comprobamos que el ratio Beneficio/Riesgo, es importante para calibrar nuestro sistema, y que en el beneficio esperado entran en juego muchos factores, como son los stops de protección o los puntos de salida elegidos.
No sólo las entradas son importantes, el resto del sistema también lo es.
En este capítulo, se mezcla un poco la idea de Setup y entrada. Todos pensamos que cuando se habla de un Setup, se está hablando del punto exacto donde vamos a entrar al mercado, pero no es así.
Una cosa es el Setup, que sería la condición previa para una entrada, y otra sería la entrada al mercado.
Para que lo entiendas, en el Sistema de Trading que te mostré de los Pivots Point Perdidos (Sistema Trifecta), había dos condicionantes para abrir una posición, que hubiera un pivot perdido y que se presentara una divergencia en el precio.setups-y-entradas-para-un-sistema-de-trading
Este es el Setup, pero la entrada efectiva, se producía cuando el precio rompía la línea de tendencia.
Muchos traders, entre los que me debería incluir, durante mucho tiempo han confundido la condición del mercado, con la entrada.
Tal vez influido por lecturas, que no explicaban convenientemente la diferencia entre condición y entrada.
Esto se hace muy evidente cuando se opera con divergencias de los indicadores de momento.
Casi todos los traders menos avezados, entrarán al mercado cuando detecten una divergencia, cuando en realidad deberían esperar a “la señal” de entrada, que puede ser de todo tipo, desde la ruptura de la línea de tendencia, superación de un swing, o la aparición de una formación de velas que nos indiquen un cambio de actitud en el mercado.

Las cuatro fases de las entradas para un sistema de Trading

Van K. Tharp nos da cuatro pautas o fases, que nos ayudan a buscar entradas para un sistema de Trading. Algunas de estas fases son bien conocidas, por que forman parte de lo que sería la creación del Sistema de Trading, y en cualquier libro de Trading se hace referencia a ellas. Aquí también las he comentado en alguna ocasión.

Selección del mercado

Antes de empezar a operar un mercado, debemos decidir que es lo que más nos interesa, que cualidades deber reunir el mercado donde vamos a operar.
Una de las cualidades que cualquier trader profesional, indicará que tiene que tener su mercado ideal, es la liquidez. Por eso el mercado de Forex es uno de los más utilizados para el Trading.
Aquí hablamos de mercados, pero si hablamos de valores la idea es la misma. Si el mercado en el que queremos operar tiene poca liquidez, podremos encontrarnos con problemas al entrar o salir, los deslizamientos del Broker serán mayores, los patrones de Trading menos fiables, etc.
Aún así, la elección del mercado es algo muy personal, ya que hay Traders que gustan de operar Penny Stocks, que tienen una liquidez ínfima.mercado forex, divisas
Hace poco comentaba la salida a bolsa de Telsius, que luego ha resultado fallida. Algún lector me comentaba que no operaba en valores que no tuvieran historial, para poder decidir.
Es una actitud como otra cualquiera, pero necesaria para un trader técnico. La gente que acudió a la OPV de AENA estarán muy contentos, pero tendríamos que haber sido seguidores de Lynch para tomar esa decisión, y no analistas técnicos.
Otras cualidades que podemos exigir al mercado sobre el que vamos a operar, son que tenga volatilidad, para que genere ocasiones de Trading, que tenga capitalización…hay muchos traders que no operan con acciones pequeñas, y los que hacen Forex sólo utilizan los pares mayores.
Todos los condicionantes hay que tratarlos desde el punto de vista de nuestro sistema de Trading en conjunto, y el tipo de Trading que queremos realizar: swing trading, trend trading, rangos, etc.

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Decidir la dirección del mercado

Para operar necesitamos saber la dirección del mercado, si es al alza, a la baja o lateral. Todos necesitamos conocer la tendencia y operar en consecuencia.
Recuerda que los sistemas de Trading seguidores de tendencia suelen dar muchas señales falsas, y generar muchas pérdidas hasta que toman la tendencia buena. Para estos casos hay que buscar fórmulas que nos permitan filtrar señales.
Para definir la tendencia, lo mejor es utilizar un gráfico de temporalidad superior al que operamos. Si nuestras decisiones las tomamos en gráficos diarios, es buena idea utilizar el gráfico semanal para definir cual es la tendencia de fondo.

Condiciones del Setup

Las condiciones del Setup, como he dicho al principio del artículo, son situaciones que se deben dar en el mercado antes de que consideremos la entrada.
Estas condiciones pueden ser de todo tipo, desde un análisis fundamental del valor, hasta un movimiento del precio, ciclos temporales, etc.
Pero tenemos que tener claro que las condiciones, no son la entrada.

entradas-para-un-sistema-de-trading-setup

Timing de mercado

El timing de mercado, no es más que exigir que se cumplan varios condicionantes para entrar al mercado, encontrando el momento justo, la entrada adecuada.
Aunque muchos piensan que el Timing de mercado, consiste en adelantarse y entrar en el mínimo o el máximo, en realidad se trata de entrar en el momento que se cumplen todas las premisas que hemos elaborado en nuestro Setup.
Si exigimos que se cumplan varios condicionantes, estaremos filtrando las señales con menos probabilidades de éxito, y nos quedaremos con las que tienen más opciones de terminar en positivo.

Conclusión

Aunque todo lo expuesto, pueda resultar “como muy académico”, en realidad no tiene por que ser así.
Los Setups y las entradas a mercado, tienen que tener sentido para nosotros.
En algunos sistemas de Trading, como por ejemplo es el Weinstein, la entrada al mercado es tan simple como que el precio supere una resistencia, o que cae a una zona cercana a la media móvil ponderada de 30 semanas.
En este caso, el Setup sería esperar pacientemente a que el precio supere una resistencia importante, pasando de una fase 1, a una fase 2, o de una fase 3, a una fase 4. También cuando el precio, una vez está en tendencia, se vaya a buscar la media móvil de 30 semanas.
Si somos swing traders, nuestra forma de operar buscará patrones de Trading, que hemos comprobado que históricamente funcionan.
Lo más importante, que creo que debe quedar claro, es que no son lo mimo los Setups que las entradas para un sistema de Trading, y que antes de entrar a mercado debemos aunar una serie de condicionantes, que pongan las probabilidades de nuestro lado.

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7 Comentarios

  1. dalamar dice:

    Interesante artículo.

    Aunque nunca he hecho trading, una de las primeras cosas que aprendí, relacionado con esto. Es a no comprar nunca “a mercado”.

    Cuando veía condiciones propicias para una acción (veía el setup adecuado), pensaba en comprar directamente, En vez de fijar claramente precios de entrada, salida y stop. Y así me fué…

    Afortunadamente gracias a ti, (entre otros), la cosa ha mejorado bastante.

    Un saludo

    • Hola Dalamar.
      Me alegro mucho de que tus resultados estén mejorando, es lo que se pretende con toda esta información. En cuanto a comprar a mercado o no…es discutible, yo utilizo casi siempre órdenes condicionadas, pero cuando tengo algo muy claro voy a mercado, no me quiero quedar fuera por unos pocos céntimos.
      Un abrazo.

  2. blacklupus dice:

    Hola Miguel:
    Muy buena explicación de la diferencia entre ambos términos. Mucha gente los confunde.
    Yo personalmente cuando se cumplen las condiciones que mi sistema toma para comprar o vender la operación la realizo a apertura del lunes. Siempre pongo el precio sobre un 0.2-0.3% más arriba o abajo según sea largo o corto. A lunes es porque mi sistema es semanal y lógicamente necesito el cierre de la vela de la semana pasada.
    A mercado no lo hago nunca para evitar gaps de apertura que variarían todos los datos de mi gestión de capital pues los cálculos de cuanto comprar salen del stop. Lo que si no hago nunca es intentar entrar mejor ni mucho menos, si el sistema da entrada se entra y punto. Eso sí, si el valor se escapa por un gap, dejo la orden puesta toda la semana y si no baja a buscarme pues a otra cosa que en el mar hay muchos peces.
    Un saludo.

    • Hola Blacklupus
      Se que utilizas Weinstein, y en el sistema está muy bien descrito el Setup, que sería la fase 1 o 3 del mercado, y las posibles entradas.
      Muchos novatos se pierden, y pueden entrar antes de tiempo…hoy hemos tenido un ejemplo muy bueno con Viscofan. Estaba haciendo una divergencia, pero no era una señal de entrada, sólo un setup.
      Un abrazo.

  3. Alex dice:

    Hola Miguel,

    te quería preguntar si tú sabes si el libro en castellano de Tharp, “Tener éxito en trading” es el equivalente a su versión inglesa “Trade your way to financial freedom”

    Saludos

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