Take Profit. Stop de Beneficios

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¿Que es el Take Profit?

El take profit o stop de beneficios, es una orden que introducimos en nuestra plataforma de Trading, por la que una vez que el precio llega a un determinado nivel, saldremos de la operación.
La recogida de beneficios es un punto fundamental en cualquier sistema de Trading. Maximizar los beneficios y cortar rápidamente las pérdidas, esta es la única forma de conseguir que el hacer Trading sea una actividad rentable.
El mercado se mueve como las olas del mar, flujo y reflujo, si comprendes esto estás en el camino de hacer dinero con el Trading.

¿Por qué necesito utilizar el take profit?

Como todo lo que sube… baja, tenemos que ser conscientes de que si nuestra operación está en beneficios latentes, en algún momento tenemos que realizar una recogida de beneficios, intentando dejar en el mercado la menor cantidad de dinero posible. Es así de simple, si no tomamos beneficios de nuestras operaciones ganadoras, al final perderemos dinero.
La desventaja que tienen los take profit, sobre otras técnicas de recogidas de beneficios, es que podemos dejar dinero sobre la mesa, cuando el mercado está dispuesto a ofrecer más.
¿Cómo maximizamos los beneficios cuando los haya? Una forma de intentar que los beneficios sean todo lo grandes que el mercado no esté dispuesto a dar, son los trailing stops.take profit, stops de beneficios

Recogida de beneficios con Trailing stops

Si la idea es recoger la mayor cantidad de dinero posible en una tendencia, tenemos que estar dispuestos a dejar dinero encima de la mesa, esto es una máxima. Cuando estamos en beneficios y miramos nuestra cuenta, tenemos que saber que parte de lo que nos marca como beneficios en una operación abierta, no es nuestro, es del mercado.
Hay muchos tipos de Trailing stops, unos más complicados y otros más sencillos, aunque muchos ya vienen incluso programados en las plataformas.
Stop de volatilidad. Quizás uno de los más famosos es el que J. Wells Wilder puso de moda, utilizando el Average true range. El utilizaba un stop comprendido entre, 2,7 y 3,4 veces el rango verdadero de los últimos 10 días. La idea es que el stop estuviera lejos del ruido del mercado, utilizando alrededor de 3 veces la volatilidad.
Stop en dinero. Esta es una forma sencilla de marcar un stop. Supongamos que estamos dispuestos a dejar encima de la mesa 100 euros en la operación que tenemos abierta. Ponemos un stop por debajo del último cierre, en el que dejamos 100 euros de margen. Como es lógico, a medida que la operación avanza, debemos ir ajustando el stop. Lo que tenemos que tener en cuenta que el margen para dejar encima de la mesa, dependerá del tamaño de la operación.
Stops con medias móviles. Esta es una forma de recogida de beneficios muy extendida. Se trata de poner una media móvil que se ajustará al precio más o menos, según nuestros deseos y el stop estará por encima o por debajo, dependiendo si es una operación larga o corta.

Como saber donde colocar un take profit

La otra forma de maximizar beneficios es trazar objetivos. Normalmente la forma de trazar objetivos es utilizando el análisis técnico y el diseño de figuras, dando al objetivo la medida que normalmente se le da al movimiento de la figura.
También se pueden usar resistencias y soportes, líneas de tendencia, etc. Lugares donde es posible que la tendencia iniciada se pare y gire.
Como es lógico dependiendo del plazo temporal, los objetivos variaran en su tamaño. Si la entrada la realizamos en gráficos diarios, los objetivos se marcarán en resistencias u objetivos de las figuras diarias, si los hacemos en gráficos semanales, los objetivos los fijaremos en gráficos semanales.take profit figura de doble suelo

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Take Profit en una media móvil

Hay un concepto, que en ocasiones he traído a este blog: valor. El concepto de valor, cuando hacemos Trading, se establece con una media móvil.
Si el precio está por debajo de la media móvil, esta infravalorado, y si está por encima de la media móvil está sobrevalorado. El valor estaría en la media móvil.
Cuando hablamos de medio o largo plazo, lo más prudente es comprar o vender valor, o sea tomar posiciones cuando el precio toca la media móvil.take profit en una media móvil
Pero si nos gusta operar a favor y en contra de la tendencia principal, hay muchas ocasiones que podremos tomar posiciones fuera del valor, y cerrar posiciones en la media móvil, que es donde estaría otra vez el valor.

Take Profit con canales

A mi me gustan muchos los canales. Hay muchos tipos de canales de Trading, unos se forman uniendo las líneas de tendencia y encajando el precio, otros se pueden formar utilizando las bandas de Bollinguer, y hay otros muchos canales de Trading, como los canales Donchian.
A mi me gusta especialmente el Trading con canales de precio, los que se forman uniendo los mínimos y máximos de las cotizaciones.TAKE PROFIT CON CANALES
Resulta bastante curioso, pero el Trading con canales, encaja bastante bien con la idea de que el mercado se mueve en ondas y dientes de sierra.
Cuando estamos en una tendencia alcista, en determinados momentos el precio toca la parte baja, rebota y sube hasta la parte alta del canal. En ese momento suele moverse o de forma lateral o baja a buscar la parte baja del canal, y otra vez…
Es una idea genial de Trading, tomar posiciones en la parte baja del canal, y vender en un objetivo formado por la parte alta del canal, al revés en tendencias bajistas, como vemos en este gráfico de Abertis.

Take Profit en soportes y resistencias

Vender en un objetivo formado por sopores y resistencias, encaja perfectamente en la filosofía de la inversión a medio o largo plazo, pero los soportes y resistencias se forman en cualquier plazo temporal, por tanto puede ser un buen objetivo para todo tipo de traders.
Hay muchos soportes y resistencias, unos evidentes, ya que el precio se ha parado ya en otras ocasiones, y otros ocultos, que se pueden formar en función de los futuros movimientos del precio.take profit en soporte o resistencia
Me estoy refiriendo a los soportes y resistencias que se forman con los retrocesos de fibonacci, que suelen funcionar muy bien como objetivo.
Los traders profesionales suelen tomar posiciones largas en los soportes, y vender en resistencias, por eso el mercado permanece mucho tiempo en lateral, los profesionales hacen mucho dinero con estos movimientos.
¿Te marcas vender en un objetivo cuando entras en un trade? Te recomiendo que revises tus operaciones pasadas, y saques conclusiones.

Recogida de beneficios parciales o psicológicos

En la bolsa el aspecto psicológico es fundamental. Hay momentos en los que el peso de nuestra posición puede sobre nuestros hombros, en esos momentos es mejor hacer una recogida parcial de beneficios.
Si tomamos algo de beneficio de nuestra operación, empezaremos a ver el mercado de otra manera, el riesgo que percibimos será menor y nuestra toma de decisiones será más clara.
No se si ha quedado claro el alma del artículo: es necesario hacer una recogida de beneficios (utiliza el take profit). Sin beneficio, el Trading o la inversión en bolsa, no tiene ningún sentido, por tanto cuando estamos en una operación ganadora, hay que plantearse (habría que plantearlo antes de entrar) donde o cuando vamos a recoger lo que con tanto esfuerzo nos hemos ganado.
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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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4 Comentarios

  1. Miguel, me he hecho un adicto a tu blog.El artículo de hoy es muy interesante,en concreto preguntarte por el Stop de ATR. No sabía nada de esto,fijaté.Mi pregunta es ¿ al ATR de 10 sesiones de Wilder se le suma o se le resta el 2,7 o el 3,4 de rango,no?
    Un saludo de Ulyses.

    • Miguel Illescas dice:

      Correcto. La idea es sumar 2,7 o 3,4 la volatilidad de los últimos diez días, para mantener el stop lejos del ruido del mercado.
      Me alegro de que te pases habitualmente por el blog. Trato de que sea instructivo y algunas veces plasmar mis ideas sobre la bolsa.

  2. Lucas dice:

    Hola Miguel, sigo mucho tu blog, me estoy introduciendo en el mundo del trading. y aca he encontrado muchisima y buena info.
    Mi pregunta es si cuando ya estoy en zona de beneficios un Stop Loss no sería lo mismo que un Take Profit.
    Gracias, saludos

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