Estrategia De Trading Con Noticias

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Los analistas técnicos afirman que los gráficos lo descuentan todo, que cualquier noticia que pudiera mover una cotización ya está descontada en el precio, ¿Es eso cierto? ¿Hasta que punto se puede hacer Trading con noticias?
La realidad es que no conocemos exactamente como pueden afectar las noticias en las cotizaciones, salvo la típica frase “comprar con el rumor y vender con la noticia”, poco más sabemos de las noticias que puedan mover las bolsas.
Yo, que soy un ferviente defensor del análisis técnico, tampoco soy tan tonto como para no saber que los fundamentales de una empresa están detrás de los movimientos de las acciones, lo único que podemos hacer con el análisis técnico es comprender que están haciendo los informados, los que conocen la empresa por dentro, y los analistas fundamentales.

Ponerse corto en FCC debido a las noticias

FCC es una empresa que está atravesando momentos delicados, sus cuentas no cuadran y la propiedad de la empresa está haciendo verdaderos malabares para conseguir mantener el control de la empresa y no perder hasta la camisa en el intento.
En mis análisis técnicos realizados sobre FCC, advertía de que se estaba formando un HCH en la empresa, yo estaba prediciendo técnicamente lo que estaba pasando en los fundamentales de la empresa.
He trazado soportes y resistencias, para marcar las zonas importantes en el gráfico y las noticias que surgieron en la prensa y que podrían haber movido las cotizaciones.
Ahora te toca a ti examinar y analizar si es posible realizar Trading con noticias, si esas noticias verdaderamente fueron capaces de mover la cotización de FCC.estrategia de trading con noticias
1.El día 16 de diciembre de 2013, FCC anuncia que ha llegado a un acuerdo con los representantes sindicales sobre el ERE presentado por la compañía en Noviembre. Reduce su plantilla en 875 empleados.
No se porqué pero cuando una empresa que no pasa por sus mejores momentos realiza este tipo de anuncios, la noticia suele provocar subidas en la cotización.
2.13 de enero FCC, refinancia su deuda con la gran banca española. Éxtasis comprador a partir de esos días, aunque eso sólo es visible cuando el gráfico está en el lado derecho y miramos hacia atrás.
3.28 de enero, Creditt Suise recorta su participación en FCC. Estos son los primeros que se dan cuenta que hemos llegado a zonas de máximos. Ese día FCC sube un 5%…Para que veamos que se pueden realizar ventas en velas alcistas.
4.28 de febrero, FCC presenta sus cuentas. Lo más interesante es que la compañía aumenta sus pérdidas en un 46,5%, como si ya no fueran suficientes. En retrospectiva, podemos pensar que Credit Suisse, conocedora de las cuentas que se iban a publicar, reducía su participación y…probablemente cubriría su participación restante.
5.Del 18 al 21 de marzo varias noticias positivas para FCC, aunque también podríamos atribuir el rebote a que se encontraba cerca de soporte.
FCC, vende Cemusa por 80 millones de euros, no genera plusvalía pero es dinero fresco. FCC y Bankia deciden dividir Realia para facilitar la venta de la empresa. Societé Generale mejora su recomendacion desde vender a mantener (de risa son las recomendaciones de las casas de análisis, mira en este artículo sobre los precios objetivos de las acciones)
6.FCC vende SIIC de Paris por 850 millones de euros, otra inyección en metálico, que parece sirve para dar alas de nuevo a la cotización. Esta empresa pertenece a Realia, con lo que los 850 millones no son sólo para FCC, también son para Bankia. 20 de mayo.
7. George Soros negocia con Esther Koplowitz para inyectar dinero en su sociedad holding, con esta inyección evitarían diluir su participación en la constructora. Los problemas económicos de Esther son de dominio público, y se piensa que pueda perder el control de la compañía, bien por que tenga que vender parte de su empresa, o por la ampliación de capital. Los bancos la persiguen. 12 de junio.
El 23 de junio, casi en el pico de la subida se celebra junta de accionistas, para seguir con el proceso de refinanciación de 4.512 millones de deuda.
8. 21 de julio. Esther necesita refinanciar 1.000 millones de euros de deuda personal, y negocia con BBVA y Bankia. Hay un fondo americano dispuesto a poner los fondos necesarios para que la refinanciación siga adelante, con la intención de dejar a Soros fuera del negocio.
9. El 1 de agosto. Victor Pastor director de finanzas de FCC, contempla la posibilidad de ampliar capital para eliminar el tramo B del contrato de refinanciación de la deuda.
10. 24 de septiembre. George Soros anuncia que no aumentará su participación en la constructora.
El 26 de septiembre, la familia Martínez Zabala, se plantea romper el pacto que mantiene con la familia Koplowitz para controlar la mayoría en FCC, esto podría ser un factor desestabilizante.

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Mi conclusión sobre crear una estrategia de Trading basada en noticias

Después de hacer cientos de operaciones de Trading fallidas, sobre todo proponiendo cortos, he descubierto que para ir corto en un valor hay que tener algo más que una posibilidad técnica.
Las malas noticias en una empresa pueden ser geniales para hacer que se mueva hacía el infierno, al igual que las buenas noticias pueden hacer que vuele, aunque en este aspecto soy menos selectivo, en ocasiones cuando el mercado sube de forma descontrolada, todo sube aunque sea una empresa malísima, mientras que para que caiga con fuerza hace falta algo más que divergencias en el MACD.
Sólo tenemos que fijarnos en las bajadas de los últimos años y en las actuales. Podremos comprobar que las buenas empresas bajan mucho menos que las malas, pero esto no es nada nuevo, hay que vender las empresas bajistas y comprar las alcistas.
Buscar en los fundamentales y por tanto en las noticias que se originan alrededor de una empresa pueden ser una buena estrategia de Trading, pero no para tomar una decisión puntual, si no para tener una idea genérica, un posible escenario de lo que sucederá en el futuro. Con esa idea en la cabeza ahora lo que tenemos que buscar son los patrones bajistas o alcistas, según sea nuestra idea general sobre el mercado.
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4 Comentarios

  1. Bruce Stanton dice:

    Según la opinión de los mejores traders españoles como David Galán, Javier Hombría, Fernando Martínez Gómez Tejedor y Carlos Uriarte, el trading sobre noticias o basado en noticias no sustentación técnica, estaría basado solo en rumores y esto no es compatible a un estudio técnico o metodólogico.

    • Hola Bruce
      El Trading se puede basar en muchos parámetros, las noticias, la volatilidad, las figuras técnicas, las medias móviles, el día de la semana, el mes del año….cualquier parámetro es bueno, siempre que se pueda comprobar que es rentable y útil…
      Un abrazo.

  2. Jesus Alejandro Fuentes Hernandez dice:

    Muy buena explicacion amigo, me gustaria acotar que actualmente existen plataformas que te ayuden a asegurar tu inversion, como AirTM. tradeas en la moneda que mas te conviene y asi aseguras tu inversion a largo plazo sobretodo. Ademas siempre estan al dia con los valores de las monedas a nivel mundial . registrarte es facil, rapido y confiable

    • Hola Jesus
      ¿Asegurar tu inversión? Inversión y seguro no van en la misma frase, es de primero de “inversión”.
      Toda inversión tiene un riesgo, mayor o menor, pero existe. Aquello en lo que no hay riesgo, por pura lógica, no podrá batir al mercado, ni tener una esperanza de ganancias por encima de la inflación.
      Una de dos, o son un timo (perdona) o las rentabilidades son muy bajas.
      Un abrazo.

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