Los Sistemas De Trading

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El análisis técnico, a mi juicio, está sobrevalorado. Lo realmente importante de los gráficos no es comprender hacia donde se dirige el precio, si no encontrar una anomalía que nos dé una ventaja para entrar en el mercado, sea comprando o vendiendo, muchas veces haciendo swing trading, que es una forma de ver el mercado que cada vez gana más adeptos. Ahí entran en juego los Sistemas De Trading, que son los que realmente nos van a poner en la senda de ganar dinero y no las elucubraciones de lo que el precio puede o no hacer en el futuro típicas del trader discrecional.
En el blog ya he desvelado algunos Sistemas De Trading. Varios los he puesto en marcha yo mismo y comprobado su eficacia, incluso me he atrevido a crear uno propio, que suele dar buenos resultados, aunque todo es mejorable.

Esperanza matemática

esperanza matemática en el tradingConocer la esperanza matemática de los sistemas de Trading, es uno de los pasos previos a operar.
No deberíamos comenzar ninguna operativa, sin conocer si el sistema que pretendemos operar, nos va a proporcionar un número adecuado de operaciones ganadoras, que justifiquen las operaciones perdedoras que sin duda, se producirán.
Los sistemas de Trading, parten con una esperanza matemática negativa, ya que para empezar a operar, tenemos que pagar comisiones y lidiar con deslizamientos.
Por eso es muy importante saber que nuestro sistema de Trading, nos ofrece la garantía de éxito a largo plazo.
Además del aspecto monetario que tiene saber si nuestro sistema ganará dinero en el largo plazo, está el aspecto psicológico.
Conocer previamente las probabilidades de éxito, aumentará nuestra confianza y nos mantendrá centrados en nuestra tarea.
Leer mas…Esperanza matemática en Trading

Ratio Beneficio/Riesgo

ratio beneficio-riesgo aversión a las pérdidasEl ratio Beneficio/Riesgo nos ayuda a comprender la rentabilidad necesaria de nuestro sistema.
Pero no nos equivoquemos, un sistema que gane un 90% de las veces no tiene por que ser un sistema ganador.
Podemos encontrar sistemas con ratios Beneficio/Riesgo por debajo de un 50% y ser rentables. Un caso típico son los sistemas de Trading seguidores de tendencia, donde nos encontramos con el paradigma, de tener que realizar muchas entradas fallidas, para encontrar una buena.
Sin embargo, estos sistemas se han demostrado muy rentables a lo largo del tiempo.
En este artículo te desgrano todo lo que necesitas saber del ratio Beneficio/Riesgo, para que lo apliques adecuadamente a tu operativa.
Leer más….Ratio Beneficio/Riesgo

Crear un Sistema de Trading Ganador

sistema de trading ganadorSistemas de Trading podemos crear cientos, miles o….los que quieras, pero sistemas de Trading ganadores, seguramente no encontremos tantos.
También puedo afirmar, sin lugar a dudas, que un sistema de Trading ganador en manos de dos traders, tendrán resultados totalmente distintos, incluso puede darse la situación de que uno consiga beneficios, y el otro termine en pérdidas.
¿Por qué puede darse esta situación?
En este artículo encontrarás los consejos necesarios para crear un sistema de Trading ganador, aquel que te va a permitir generar ganancias de forma continuada.
No son trucos, no hay atajos, sólo son consejos reales que han ayudado a todos los traders, y que van a funcionar siempre.
Leer mas>>>>Crear un sistema de Trading GANADOR

Setup y entradas en un sistema de Trading

setups-y-entradas-para-un-sistema-de-tradingLa mayoría de los Traders confundenn un Setup con una entrada al mercado.
Un Setup es una serie de condiciones que se tienen que producir, para posteriormente entrar al mercado.
Primero debemos encontrar un Setup, luego definiremos el punto exacto para entrar.
Uno de los traders más famosos y preparador de traders, es Van K. Tharp. Según el, hay cuatro fases que nos ayudan a buscar una entrada para un sistema de Trading.
Con ayuda de este artículo, podrás definir y afinar tu proceso de decisión, encontrando “Setups” y definiendo puntos de entrada lógicos.
Leer más….Setup y entradas para un sistema de Trading

Gestión del riesgo

gestión del riesgo en el tradingUna adecuada gestión del riesgo, es lo que hará que nuestros sistemas de Trading sean ganadores o no.
Un sistema de Trading con esperanza positiva y con éxitos demostrados, puede convertirse en todo un desastre en manos de un trader que no sepa aplicar una correcta gestión del riesgo.
La gestión del riesgo influye en muchos de los aspectos de nuestro sistema de Trading: tamaño de la posición, gestión de las pérdidas y gestión de las ganancias.
Todo tiene que estar perfectamente calibrado y a punto antes de empezar a operar. Debemos saber que esperanzas tenemos de ser ganadores o perdedores, cuando y donde aplicar nuestro stops de pérdidas y cuando salir con beneficios.
Algunos de los creadores de los sistemas de Trading tratados aquí, han conseguido generar dinero a lo largo del tiempo, utilizandolos.
Es posible que sigas todos y pierdas dinero con todos ellos. ¿El problema es del sistema…o es de una mala implementación del sistema?
Una mala implementación de un sistema de Trading, es decir que no estamos operando según las reglas, y me atrevería a decir que las que con más frecuencia se saltan los traders, son las que tienen que ver con la administración del dinero y la gestión del riesgo.
Leer más….Gestión del riesgo en el Trading

Sistemas seguidores de Tendencia

trading-con-sistemas-seguidores-de-tendencia-sencillezEn el mercado hay una parte de los inversores que defienden el uso de sistemas seguidores de tendencia, mientras que otra parte, defienden todo lo contrario: sistemas que operan en contra de la tendencia.
Creo que son discusiones totalmente estériles, lo realmente importante es que un sistema gane dinero o no.
En este artículo se hace una revisión a fondo de un buen número de sistemas seguidores de tendencia clásicos, con sus rentabilidades y máximas pérdidas acumuladas.
Si tienes dudas de que sistema te podría funcionar mejor, es posible que este artículo te ayude a despejar algunas dudas.
Leer más…Sistemas de Trading seguidores de tendencia

Sistema de Trading Lowry

Sistema Lowry para especular en bolsaEste es un Sistema de Trading que personalmente me gusta mucho, y sobre el que está basado mi propio sistema. Se trata de utilizar las medias móviles para decidir cuando comprar o vender, pero no es el típico cruce de medias móviles. Lo ideal es que tu mismo veas como funciona, incluso tienes un vídeo explicando como funciona.
Leer mas>>>>Sistema Lowry

Cruce dorado y cruce de la muerte

Cruce dorado de medias móviles, golden crossEl cruce dorado y cruce de la muerte, no son precisamente un sistema de Trading en si mismo. Son señales de alerta sobre el mercado, que nos indica que el mercado está cambiando de tendencia a medio o largo plazo.
En base a estos cruces de medias móviles, se pueden generar sistemas de Trading tendenciales.
Durante el artículo, te propongo filtros para las señales del sistema, de manera que tengamos mayor fiabilidad en el cruce de medias, y que evitemos aquellos que en teoría, pueden ser falsas señales.
Leer más…Cruce dorado de medias móviles, y cruce de la muerte

Sistema de Trading con el MACD

Invertir en bolsa utilizando el macdEste Sistema De Trading aparece en el libro de José Luis Cava, El Arte De Especular En Bolsa. Es muy sencillo de aplicar, por que sólo utiliza un indicador: El MACD. Es un sistema basado en la tendencia, muy fácil de mecanizar y que puede ser útil para cualquier persona que se acerca al mundo de la bolsa sin muchos conocimientos.
Leer mas>>>>Sistema De Trading con el MACD

 

Comprar en Soportes y Vender en Resistencias

comprar o vender en soportes y resistenciasEsta idea no es nueva, no es mía y sólo sigue la lógica del mercado. En tendencias alcistas lo más lógico es comprar cada vez que el precio se dirige a un soporte y vender cuando ese mismo precio llega a resistencias, lógico ¿No te parece? Pues lo contrario en tendencias bajistas, vender en resistencias, recomprar en soportes.
También se puede utilizar esta idea para tratar de coger mínimos, pero buscar mínimos siempre es peligroso…
Leer mas>>>>Identificar soportes y resistencias 

Trading con Velas Elefante

trading con velas elefanteEste es un sistema Pristine. Tal vez has oído hablar de Oliver Velez, pues esta idea de Trading es de su escuela de Trading, y se trata de especular utilizando unas determinadas velas con un rango mucho mayor que el resto y situadas en una zona determinada del gráfico. Creo que merece la pena leer este artículo, aunque sólo sea para sacar algunas conclusiones sobre lo que ocurre en algunas velas.
Leer mas>>>Velas Elefante. Operativa.

 

Trading con rupturas de lateral

aprovechar la ruptura del lateral. red eléctricaLas rupturas de lateral o rupturas de rango son muy aprovechables, pero ojo, no todas las rupturas son buenas. Esta es otra idea copiada de Oliver Velez y de su escuela Pristine. Creo que la idea está bien fundamentada y se basa como el anterior sistema en las velas, sin más indicador que una media móvil.
Leer mas>>>Operando las rupturas de lateral

 

La Triple Pantalla de Elder

Sistemas de Trading. Triple pantallaEste sistema de Trading es muy famoso, sobre todo por que Alexander Elder, su creador, es uno de los traders independientes más reputados. Es de una sencillez abrumadora, pero requiere implementarlo bien. Si eres un enamorado de las ideas de Alexander Elder, no debes dejar de leer como funciona este sistema.
Leer mas>>>La Triple Pantalla de Alexander Elder

 

The Arizona Rules

Forex.Arizona RulesEl sistema Arizona, no es un sistema, es un conjunto de normas para especular en Forex. Está creado por otro gran trader, Rob Booker, un ídolo para los amantes del Forex. El se considera sobre todo un gran testeador, más que un buen trader. Te puedes imaginar que antes de publicar esta estrategia de Trading, el bueno de Rob, le ha dedicado muchas horas.
Leer mas>>>Sistema de Trading Arizona

Sistema Trifecta de Rob Booker

Sistema Trifecta para acciones, pivots perdidosEn este artículo te presento el nuevo sistema de Trading de Rob Booker, el sistema Trifecta.
El sistema está creado, pensado e ideado para el Trading en Forex, donde Rob es toda una leyenda, pero añadiendo algunos matices, considero que sería posible adaptar este sistema a la operativa con acciones.
Los fundamentos del sistema son sencillos. Aunque en origen, Rob ha diseñado unos indicadores propios, que sólo están disponibles para Mt4, yo utilizo sus ideas e indicadores tradicionales, para llegar a las mismas conclusiones que el.
Si quieres saber más sobre este sistema, tendrás que leer el artículo.
Leer más>>>>Sistema Trifecta

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Los Cfds son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no son adecuados para clientes minoristas, por su complejidad y riesgo

 

Sistema de Trading Comprar Acciones de Bolsa

señal de entrada confirmada por el OBV siguiendo el sistema de Trading CABNo quería perderme la fiesta de crear mi propio sistema. Este es el sistema de Trading CAB, realmente es una variante del sistema Lowry, pero con la introducción de unos indicadores técnicos para filtrar mejor las entradas y evitar señales falsas.
Leer mas>>>Sistema de Trading CAB

 

 

Utilizando el Ichimoku

Estrategia de trading con Ichimoku entradasEl Ichimoku es un indicador muy interesante, ya que combina medias móviles, tendencia, soportes, resistencias, vamos…un completo sistema con sólo un indicador.
Leer mas>>>Trading con el Ichimoku

 

 

Trading con el Kumo

Compra de acciones utilizando el kumo entradaEsta es otra idea de Rob. Se trata de utilizar sólo una parte del Ichimoku, el Kumo la nube, pero en vez de utilizarlo en el forex, esta vez para la compra de acciones y pensando en el largo plazo, ya que estamos modificando ligeramente el indicador. Merece la pena echarle un vistazo.
Leer mas>>>Trading con el Kumo

Trading con la Nube Japonesa

Sistema de trading con la nube japonesa, opciones cortasOtro sistema de Trading creado a partir del Ichimoku, y otro más que utiliza el Kumo con indicador principal.
Aunque este sistema pueda parecerse a “Trading con el Kumo”, no son iguales, ya que los parámetros utilizados y las reglas no son las mismas.
Este es otro sistema de Trading con origen en el Forex, pero que es adaptable perfectamente a la operativa con acciones.
No es un sistema de largo plazo, es un sistema tipo Swing Trading, que trata de aprovechar situaciones potencialmente interesantes, que pueden estar en la operación durante todo el tiempo en el que la tendencia esté vigente.
Es un sistema, cuanto menos interesante.
Leer más>>>>Operar con la Nube Japonesa

Utilizando los números Fibonacci para hacer Trading

trading con fibonacci, reglas básicas proyeccionesjpgLas secuencias Fibonacci están presentes en toda la naturaleza, todo lo que nos rodea es fractal, los mercados también lo son y por tanto las secuencias Fibonacci también funcionan en la bolsa. Es interesante comprobar como funcionan para trazar soportes, resistencias y proyecciones de movimientos.
En este artículo trazo unas ideas básicas para crear un sistema de trading basado en Fibonacci. Sobre todo pongo de relieve como los usan algunos profesionales en sus sistemas y como los uso yo.
Leer mas…Retrocesos de Fibonacci

El Trading De Cajas

sistema de cajas de Nicolas Darvas, ejemploEl sistema de Trading de Nicolas Darvas es tan sencillo que hoy, después de unos 50 años después de que se diera a conocer, sigue siendo igual de fuerte y eficaz. ¿Por qué? Por que los sistemas robustos suelen tener muy pocos indicadores y pocas reglas, pero sencillas y contundentes. ¿Quieres saber más sobre este sistema de Trading? pues:
Leer mas…Sistema de cajas de Nicolas Darvas

 

Trading con Acción del precio

estrategias de trading con acción del precio 1 2 3La Acción del precio es un Trading desnudo, sin indicadores. En este tipo de Trading el trader sólo usa como indicador el precio y el volumen, únicos referentes para saber o decidir que es lo que hará el precio en el futuro.
Aunque se habla de que no existen indicadores, en realidad si se suelen utilizar, aunque sólo medias móviles y niveles fibonacci.
El máximo exponente del Trading con Acción del precio es Al Brooks, trader independiente que en EEUU tiene una reconocida fama, y del que podrás descargarte un pequeño tutorial.
Si te interesa este tipo de Trading:
Leer mas…Acción del precio

El método Wyckoff

Método wickoffWickoff fue uno de los precursores de la acción del precio. Mucho antes de que Weinstein implementara en su sistema las fases del mercado, Wickoff ya las había definido perfectamente.
En cierto modo, el método Wickoff es el precursor del método Weinstein, pero sin la esclavitud de los indicadores técnicos.
Merece la pena acercarse a la filosofia Wickofff, porque conseguiremos tener una perspectiva del mercado distinta, y sobre todo mejorada. Su sistema de Trading es muy valorado en la actualidad, ahora que los indicadores técnicos parecen dejar sitio a la acción del precio.
Leer mas…Método Wyckoff

Trading con Velas Maestras o Master Candle

Velas Maestras BME continuidadEl trading con velas maestras es otra forma de operar las rupturas de rango, pero con una referencia clara: la vela maestra.
En los gráficos hay muchas veces que se producen velas de un rango muy amplio, que a continuación engloban otras velas mas pequeñas, formando una consolidación.
Estas consolidaciones se pueden aprovechar si sabemos interpretar lo que nos cuentan las velas maestras. Si te gusta el Trading con acción del precio y las velas japonesas no debes dejar de leer este artículo:
Leer más…Velas Maestras. Rupturas de rango

Trading con noticias

estrategia de trading con noticias¿Es posible hacer Trading siguiendo las noticias? Yo creo que las noticias, por si mismas no son útiles para hacer Trading, pero en combinación con el análisis técnico si que pueden ser una buena herramienta.
En este artículo trato el gráfico de FCC y busco las noticias más importantes producidas en los máximos y mínimos, y se comprueba si han movido el precio o no.
Leer mas…Trading con noticias

 

Trading con el movimiento de pullback

trading con el movimiento de pullback confluenciasEl movimiento de pullback es el más habitual que podemos encontrar en los gráficos, otra cosa es que sepamos aprovecharlo convenientemente para hacer Trading.
En este artículo presento las dos opciones de pullback más habituales, pullback a soportes o resistencias rotas y pullback a las medias móviles, que es la idea que sustenta el sistema Lowry de medias móviles.
Leer mas…Pullback y Trowback

 

Sistema de Trading Weinstein

indicador rs mansfield de fuerza relativa señalesEl sistema de Trading Weinstein, pretende aprovecharse de los movimientos de medio plazo de la bolsa. Es uno de los sistemas más tranquilos para operar y que tiene muchos seguidores y adeptos, precisamente por eso, es muy tranquilo.
Según un lector, que sigue habitualmente este sistema, el promedio de posiciones ganadoras es de un 45%, frente a un 55% de entradas perdedoras, pero claro, estamos hablando de operaciones en las que se puede llegar a doblar o triplicar el precio de entrada, lo que nos puede arrojar posiciones con unos beneficios de un 200%.
El sistema tiende a estar dentro de un valor hasta que la tendencia da signos de revertir, y opera en los dos sentidos del mercado, al alza y a la baja.
¿Te parece interesante? pues si quieres leer más…Sistema Weinstein

El sistema de Trading de las Tortugas

el sistema de trading de las tortugas originalesEl sistema de Trading de las tortugas originales, es una idea de Richard Dennis, y comenzó como un experimento, una especie de reto, en el que se pretendía dilucidar si un trader nace o se hace.
Creo que el resto es historia.
Durante 4 años, “las tortugas” demostraron que un trader se puede hacer, consiguiendo una rentabilidad de un 80% anualizado.
En este artículo vas a encontrar un repaso pormenorizado a todas las reglas de las tortugas, y aprenderás un sistema de especulación sencillo.
No te confundas, el éxito de las tortugas se debió a su consistencia y a no perder nunca de vista sus reglas.
Si quieres ser un trader ganador, no sólo necesitas un sistema o sistemas de trading más o menos buenos, necesitas ser consistente en el tiempo, y eso…muy pocos inversores lo consiguen.
Leer más….El sistema de Trading de las Tortugas

Trading con Spreads

¿Sabes que existen correlaciones positivas y negativas entre diferentes activos?
trading con spreadsPuede que no sepas ni siquiera que es una correlación. Bien…se trata cuando dos activos, por ejemplo índices bursátiles, se mueven en la misma dirección o en la dirección contraria.
Una sería una correlación positiva y la otra, una correlación negativa.
Esto lo podemos aprovechar para montar una estrategia o sistema de Trading. Cuando vemos que la correlación se desvía mucho de las medias históricas, podemos vender un activo y comprar otro, con la esperanza de que vuelvan a su media y a la correlación. ¿Te gustaría saber algo más?
Leer más….Estrategia con spreads

Valor y precio dentro de un sistema de Trading

conceptos valor y precio de las accionesHay dos formas básicas de encarar un sistema de Trading: tendencial o contra tendencia.
Para los dos, es muy importante definir la diferencia entre valor y precio, saber cuando se puede o no comprar, y cuando es más interesante vender.
En el análisis técnico, la única fórmula válida para definir el valor y el precio, es utilizando una media móvil.
Podríamos decir que cuando el precio está por encima de la media, está sobrevaluado y cuando está por debajo, está infravalorado.
Esto es un concepto simple y efectivo, aunque no es por si mismo un sistema de Trading o inversión, ya que un activo caro…puede serlo más, y un activo barato, puede serlo aún más.
Mas que un sistema de Trading, el concepto valor y precio, es el comienzo para trazar un sistema de inversión.
Leer más…Valor y precio en el Trading