La Volatilidad Actual en el EUR/USD

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La volatilidad actual en el par EUR/USD sigue relativamente baja, sólo la semana pasada tuvimos momentos de gran volatilidad en el par debido al anuncio de la Reserva Federal de no mover tipos de interés, posponiendo la decisión hasta próximas reuniones. El único movimiento que se produjo afectó a los mercados durante el anuncio de las medidas, o las “no medidas”, pero sólo provocaron volatilidad intradía.
Es evidente que la situación actual de inestabilidad económica, generada por el escaso crecimiento de la economía China y las dudas en las economías en países emergentes, está provocando una guerra de divisas y de Bancos centrales, que está fortaleciendo al dólar frente al euro, y al resto de monedas.la volatilidad actual en el eurusd janet yellen
Estos movimientos no favorecen para nada a las empresas americanas que son netamente exportadoras, ya que sus productos con un dólar fuerte, pierden competitividad.
Sin embargo, la Reserva Federal estima que unos tipos de interés bajos, puede apuntalar la economía americana, que parece estar saliendo de la recesión, pero con las dudas lógicas si la economía del resto de los países cae en recesión, o pierden capacidad de crecimiento.
A los inversores europeos que queremos invertir en empresas americanas, tampoco nos beneficia un dólar fuerte, ya que nos impide comprar buenas empresas a precios razonables, como contrapartida suponemos que la economía de la zona euro deberá salir fortalecida, o habremos entrado en una guerra de divisas sin ningún ganador claro.

Pronostico del EUR/USD

La mayoría de los analistas fundamentales, coinciden que lo más probable es que a medio plazo nos encontremos con una paridad dólar-euro.
Esa situación no dejaría de ser bastante interesante para la economía de Europa, que necesita ser exportadora para hacer crecer su economía, y un euro relativamente barato puede beneficiar esta situación.
Parece que aquellos tiempos en los que se fantaseaba en el mercado de divisas, con que el euro podría convertirse en la nueva moneda refugio ha sido olvidado, y los inversores han decidido que es más interesante refugiarse en el dólar, que en una moneda en la que hay muchas incertidumbres políticas y económicas.
A pesar de que los fundamentales nos puedan explicar los movimientos de los pares de divisas a largo plazo, el análisis técnico nos da pistas de lo que puede ocurrir a corto plazo con el par EUR/USD, o hasta donde puede llegar el precio, mucho más allá de la lógica.
Estamos en una situación de inestabilidad, que puede que vaya mucho más allá de lo que sabemos o creemos saber, y por tanto debemos estar abiertos a cualquier escenario, tanto bajista, como alcista.
Mi pronóstico y análisis del EUR/USD: Si tiro de análisis técnico y me voy al gráfico semanal del par, veo que el gran movimiento alcista que se origino entre 2001 y 2008, es el que marca el rango actual, y sus máximos y sus mínimos nos marcan los límites.La volatilidad actual en el EUR
Tirando fibos, se puede ver como estamos en el fibo 62 de corrección de esa gran subida, y además haciendo pull a una resistencia-soporte, bastante importante.
Si la zona actual se rompe, no hay objetivos muy claros por debajo, salvo ir a buscar los mínimos de 0,82.
Es evidente que entre medias hay muchos soportes de menor entidad, que pueden servir para que el precio se pare. Los movimientos del precio, no dan ningún motivo que invite a pensar que vamos a hacer soporte, todo lo contrario, las posibilidades siguen siendo bajistas.

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Comportamiento de los mercados

Nada sucede al azar, al menos en los mercados financieros no podemos conceder el mérito de sus movimientos a la aleatoriedad.
Podemos suponer que a corto plazo, o en un breve plazo de tiempo, una reunión de la FED puede mover mucho el mercado durante unos minutos o un días, pero lo que de verdad produce movimientos y tendencias de medio o largo plazo, son las decisiones de los Bancos Centrales.volatilidad actual en el eurusd banco central europeo
Si el Banco Central Europeo no hubiera tomado la iniciativa de inundar de liquidez el mercado, es muy posible que el euro seguiría más o menos fuerte frente al dólar. Al dólar, o a la Reserva Federal ya no le queda esa carta, la quemó hace mucho tiempo, entonces cualquier movimiento que haga el Banco Central Europeo puede ser más importante que lo que haga la FED, o tener más posibilidades de mover el mercado.
De todas maneras, todos los pronósticos que podamos hacer, son como mirar una bola de cristal. Suponemos lo que hará el mercado ante tal o cual decisión, movimientos lógicos a medio plazo, esquizofrénicos a corto, ¿Lógicos a muy largo plazo?

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8 Comentarios

  1. Josep dice:

    Hola Miguel,

    Este tema me supera ampliamente,muchos codazos entre bancos centrales. Lo que si me pregunto es : si no hubiera esta guerra de divisas,tipos y sobretodo la moda de los QE ¿Dónde estaría el lugar natural del mercado? ¿A cuántos puntos estaría el IBEX o el DOW si dejásen de avivar las brasas?

    Salu2 Cordiales

    • Hola Josep.
      Sin duda han echado mucha leña a la caldera de la locomotora económica, el problema es que no consiguen velocidad de crucero, y si se sigue echando carbón, se corre el peligro de que la caldera estalle…esa es una de mis mayores preocupaciones a medio plazo.
      ¿Donde estarían los índices? Pues seguramente estaríamos más abajo, pero con una salud un poco más fuerte. En el jardín (y perdona por meterme a jardinero, je, je) se pueden utilizar abonos naturales o químicos. Los naturales son mejores, pero el crecimiento es más lento y a veces no tan exuberante, mientras que los abonos químicos proporcionan un crecimiento rápido y una producción muy buena…pero a costa de dejar las plantas mas vulnerables a las enfermedades. En la economía sucede lo mismo, somos muy vulnerables, porque esto no se asienta sobre bases firmes.
      Un abrazo.

  2. Hola Miguel

    Coincido, el panorama macro es bajista, con QE por un lado, y subida de tipos (algún día) por otro

    Un abrazo

  3. Mark dice:

    Buenas Miguel,
    Pues entonces habrá que invertir en las dos partes dólar y euros jejeje. A mí me gusta estar más exposición al euro por qué pagamos con euros en España. Sea como sea lo que es bueno para una cosa es malo para la otra o yo así lo veo. Si sube el dólar el euro mejorará las exportaciones pero nos costará más invertir en USA, todo tiene sus pros y sus contras.
    Es demasiado para mí jajaja.
    Gracias por compartir estos artículos,
    Un fuerte abrazo

    • Hola Mark.
      Es evidente que los movimientos de las divisas actuales tienen mucho que ver con los bancos centrales, pero también hay mucho miedo, y eso se nota en la fortaleza del dólar.
      En los próximos meses, lo mejor será invertir en euros, es evidente.
      Un abrazo.

  4. Si es cierto hay una votalidad notoria entre estas dos divisas – Esto nos alienta a cálcular mejor si operamos en el mercado de divisas. Particularmente para mi. la forma más inteligente de hacer este comercio es apoyarnos en el metatrader, en donde incluso se puede tomar ganancias automáticamente para nosotros.

    El comercio automatizado nos liberará mucho el tiempo de operación e incluso puede impedir que cometamos errores al no dejar que nuestras emociones arruinen nuestro comercio.

    ¿Tienes tiempo pero no hay dinero, tienes dinero pero no tienes tiempo? Hombre para mí el comercio automatizado es mi respuesta. Enteder el Metatrader no es nada del otro mundo, lo hace fácil y automaticos para tí.

    • Hola Juanka.
      Muchas gracias por tus comentarios. Siempre me ha parecido bastante complicado el operar con sistemas automáticos, pero me imagino que será como todo, cuando se aprende ya no hay misterios.
      Un abrazo.

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