Identificar Soportes Y Resistencias

tipos de soporte y resistencia, formas de identificarLos soportes y resistencias se forman en cualquier mercado financiero y activo cotizado. Da lo mismo que hablemos de acciones, criptomonedas o busquemos líneas de soporte y resistencia en Forex, están presentes en todos los activos y funcionan de igual forma.
Una zona soporte o una zona de resistencia en Bolsa, funciona durante un tiempo, pero luego muta y lo que era soporte se convierte en resistencia y viceversa, por la propia reacción de los participantes en el mercado.
Algunos traders llegan a afirmar que los soportes y resistencias tienen memoria, aunque en realidad la memoria no corresponde al mercado, sino a los participantes y su reacción a estas zonas concretas del precio.

Soporte y resistencia

Qué son los soportes y resistencias

Las zonas que se consideran soporte y resistencia en Trading, son aquellas en las que el precio se detiene, para a continuación, realizar un movimiento contrario al que llevaba hasta ese momento.

Zona soporte

La definición de soporte sería un nivel de precios o área en un gráfico, inferior al precio actual del mercado, donde el interés de los participantes por comprar es lo suficientemente importante como para que toda la oferta sea absorbida.
La consecuencia es que el precio se detiene y los precios vuelven a subir. Los soportes los podemos encontrar en cualquier plazo temporal, siendo un soporte de largo plazo si es en gráficos semanales y de corto plazo en gráficos horarios.

Zona de resistencia en Bolsa

Las resistencias en el mercado son lo contrario de los soportes. Encontramos una resistencia en el gráfico de precios siempre a un precio superior al precio actual, donde existe una gran cantidad de oferta y presión por vender.
Cuando el precio llega a una resistencia aumenta la oferta, que no es absorbida por la demanda y cómo consecuencia el precio baja.
Los soportes y resistencias si son superados cambian su rol, el soporte pasará a ser zona de resistencia y la resistencia zona de soporte.

soportes y resistencias, herramientas técnicas

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Cómo identificar soportes y resistencias horizontales

Identificar resistencias y soportes consiste en definir que precios son los más relevantes para los participantes del mercado, para poder tomar decisiones en base a esa información.
La relevancia y validez a la hora de identificar resistencias y soportes se basan en una serie de reglas:

  • Número de veces que un nivel de precios ha sido comprobado
    Las resistencias y los soportes funcionan a lo largo del tiempo por la memoria de los participantes, por eso, a mayor número de veces que ha sido testeado un soporte o una resistencia, mayor es su fortaleza.
  • Volumen
    Una forma de identificar la validez de un soporte y resistencia está en el volumen que en esos niveles se ha negociado, a mayor nivel de negociación, mayores posibilidades de que siga funcionando.
  • Validez en el tiempo
    Una zona soporte o resistencia pierde validez con el tiempo, porque los participantes del mercado cambian. Aunque un soporte en un gráfico de largo plazo siempre es relevante, cualquier soporte y resistencia más reciente tendrá mayor validez.
  • Efecto psicológico de los números redondos
    Por psicología o teoría del auto cumplimiento, lo cierto es que los números redondos tienden a actuar de soporte y resistencia.

Siempre tenemos que esperar que los precios testeen los soportes y resistencias en Trading, para tomar una decisión.
En un porcentaje alto de las ocasiones, los precios vuelven a los soportes por que los operadores profesionales buscan esa situación.
Ellos tratan de comprobar si queda oferta a un determinado nivel. Si no existe más oferta (hablando de soportes), el precio está listo para subir.
Lo contrario ocurre con las resistencias y la demanda.
Un operador que ya se ha posicionado corto, busca que el precio llegue a una antigua resistencia, para comprobar si hay más demanda a esos niveles.
Si la demanda se ha agotado, las probabilidades de que el movimiento bajista sea un éxito, aumentan muchísimo.
Por eso, es importante recopilar toda la información válida, que nos van a dar pistas de lo que ocurre detrás del precio:

Identificar soporte y resistencia en Trading utilizando el volumen

Si al llegar a un soporte que ya ha sido testeado, el volumen aumenta es probable que aún quede oferta. Alguien se está deshaciendo de papel.
Por el contrario, si vemos que en un primer toque, aumentó el volumen, pero en un segundo toque, ese volumen es mucho menor eso es un testeo, y una oportunidad de compra.
Lo mismo debemos tener en cuenta para una resistencia. El primer máximo debe ser con volumen, pero el segundo con un volumen menor.
Si el volumen es similar, no podemos llegar a conclusiones claras, y es mejor mantenerse al margen.

DOBLE TECHO, LA PISTA DEL VOLUMEN, identificar soportes y resistencias

Indicador soportes y resistencias, precio y volumen

Algunas plataformas tienen una opción automática para calcular soportes y resistencias, Tradingview o Prorealtime disponen de esta funcionalidad.
Pero además de visualmente, existen varios indicadores que nos ayudan a descubrir las zonas de soporte y áreas de resistencia más probables, teniendo en cuenta el compromiso de los participantes: el volumen.
En Prorealtime está el volumen por precio, también existe un indicador de soportes y resistencias para Metatrader 4, ideal para trazar líneas de soporte y resistencia en Forex. A este indicador conviene añadir el indicador volumen real Mt4.
Visualmente en Prorealtime el indicador se muestra como un histograma lateral, que indicad de forma bastante precisa a que niveles de precio se ha producido más volumen, que podemos asociar con las manos fuertes y las manos débiles del mercado.

volumen por precio ejemplo bankinter. análisis técnico para inversores

Velas japonesas de indecisión o cambio

Las velas japonesas nos proporcionan información relevante, que no debemos despreciar.
Una pauta alcista sobre un soporte, como por ejemplo es un martillo, una estrella del amanecer (pauta un poco más compleja), una envolvente alcista, etc. Son velas japonesas que son sencillas de reconocer, y que sin duda nos ofrecen información “privilegiada”.
Lo mismo ocurre con una resistencia, una estrella del atardecer, un hombre colgado…pautas bajistas, que nos indican que la resistencia funciona.

soportes y resistencias, pautas de velas japonesas

Divergencias con los indicadores técnicos

Si el soporte o la resistencia es bueno, es casi seguro que además de lo anterior tengamos una divergencia bajista o alcista, con indicadores para Trading como el MACD.
Sólo debemos entender, que esos indicadores están formados con esa misma información: volumen, precio, cierres, máximos, mínimos...nos muestran gráficamente, detalles que pueden pasar inadvertidos a simple vista.

Marcar soportes y resistencias en números redondos

Aunque es más habitual encontrar que los números redondos funcionan bien como soportes y resistencias en el Trading de Forex, lo cierto es que son puntos que yo considero “imán”, en cualquier activo.
No es raro ver que las acciones tienen preferencia por los números redondos: 8, 9 o 10, pero no sólo 8 euros, o 10 euros, 8.10 sería un número redondo, 8.20, 8.30. Evidentemente, los números redondos enteros son resistencias de mayor importancia que los que utilizan decimales.

Indicador soportes y resistencias Fibonacci

Los niveles fibonacci, tanto para retracciones marcando soportes fibonacci, como para extensiones marcando resistencias fibonacci, son muy buenos para predecir zonas donde el precio se puede parar.
No trato de entender por que funcionan, que a grandes rasgos lo sé, pero ¡¡Funcionan!!.
Yo suelo trazar en mis gráficos, zonas donde espero que el precio se pare, tanto si es una tendencia alcista, como una bajista.
Sorprendentemente, en un porcentaje bastante alto, funciona, por eso existe una estrategia de soportes y resistencias en Forex.
Un último apunte sobre los soportes y las resistencias. Tenemos que tratar los soportes y las resistencias, como zonas de referencia.
No son suelos de cristal, no son techos de acero, no son números fijos: son referencias, que en un determinado momento, y bajo algunas circunstancias, pueden romperse y cambiar su rol.

retrocesos de fibonacci, herramientas técnicas, identificar soportes y resistencias

Soportes y resistencias dinámicos

Además del soporte y resistencia horizontal, que es el más sencillo de identificar en el gráfico y el mas potente, tanto para el análisis técnico, como para tomar decisiones de Trading, existen los denominados soportes y resistencias dinámicos.
También se pueden identificar utilizando diferentes técnicas o indicadores técnicos:

Medias móviles

Las medias móviles son el soporte y resistencia en Trading al que más inversores suelen acudir. Las más populares son la media móvil simple de 200 periodos, para plazos temporales largos y la media móvil de 50 sesiones, para plazos más cortos. Sorprendentemente, funcionan bastante bien.

Líneas de tendencia y canales de precio

Identificar resistencias o soportes con una línea de tendencia tiene cierto truco, ya que para trazar una línea de tendencia necesitamos al menos dos puntos en los que el precio ya se ha girado.
Cómo el movimiento del precio en las tendencias, produce máximos más altos o más bajos, podemos establecer con claridad zonas donde el precio puede pararse y darse la vuelta.
En este caso contamos con la ventaja de que muchos analistas están observando lo mismo, y tomando decisiones similares.

obv on balance volume, confirmando una tendencia bajista

Estrategias de Trading con soportes y resistencias

Los soportes y las resistencias, son el ABC del Trading. La mayoría de las estrategias de Trading basadas en la acción el precio, necesitan identificar correctamente los soportes y resistencias más relevantes.
Las principales razones para identificar bien los soportes y las resistencias son:

Determinar la posible evolución del mercado

La primera razón para identificar soportes y resistencias, está en el hecho de que es probable que el precio al llegar a esa zona del gráfico cambie de sentido.
Simplemente, por el hecho de poder tomar una decisión de inversión “acertada”, merece la pena identificar los soportes y las resistencias en nuestro gráfico.
Una vez identificado un soporte relevante, o una resistencia relevante, procederemos a establecer una estrategia de inversión.

Colocar stop loss

La segunda razón evidente, está en delimitar el riesgo asumido en una posición determinada.
Entendemos, que si vamos largos y compramos por que el precio ha rebotado en un soporte, si el precio rompe ese soporte, es probable que nuestra percepción del mercado sea errónea.
Creo que a nadie se le escapa que el mejor lugar para poner un stop es en aquel en el que pensamos no llegará el precio.
Si vamos largos, el stop estará por debajo del soporte. Si vamos cortos, el stop estará por encima de la resistencia.

Utilizar estrategias tipo doble suelo o doble techo

Los reseteos, esos movimientos del precio buscando comprobar si queda oferta o demanda a un determinado nivel, son muy, muy, muy frecuentes en los mercados.
Las manos fuertes, sobre todo los profesionales del mercado, tienden a testear soportes y resistencias.
Si tenemos claro, que es muy probable que el precio vuelva a un determinado nivel, saber hasta donde se moverá, nos ayuda a establecer una estrategia habitualmente ganadora.

operar un doble suelo, identificar soportes y resistencias

Identificar la ruptura de un movimiento lateral

Enlazando con la idea anterior, identificar bien los soportes y resistencias, nos ayudan a mantener la paciencia y esperar que el precio se defina, antes de tomar una decisión.
Si esperamos que el precio llegue a un soporte para rebotar, pero no lo hace y en contra, lo perfora con fuerza, estaremos ante la oportunidad contraria, en vez de tomar una posición larga, podremos ponernos cortos y aprovechar la explosividad del movimiento generado por una ruptura de rango.

Aprender Análisis Técnico

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13 comentarios en «Identificar Soportes Y Resistencias»

  1. Hola Miguel.
    Muchas veces nos encontramos con roturas de resistencias o soportes que resultan falsas porque, después de varias velas en el sentido de la rotura, retroceden al punto superado perforándolo en sentido contrario.
    He visto varias ocasiones en las que, tras retroceder y perforar la resistencia/soporte que habían superado, continuán ampliamente ese retroceso hasta el siguiente soporte/resistencia.
    Puede entenderse como habitual que, cuando suceden esas roturas falsas (ejemplo resistencia), el precio seguirá descenciendo hasta un soporte previo?
    Muchas gracias por tus aclaraciones

    Responder
    • Hola Ricardo.
      Creo que no se puede generalizar. Para buscar donde puede parar ese movimiento estudiaría el movimiento previo, tirando un fibo y buscando los retrocesos, también nos podría servir utilizar una media móvil de 20 sesiones, si la perfora es más probable que busque el origen del movimiento, si se sujeta en la media, puede ser sólo un pull para seguir subiendo.
      Un abrazo.

      Responder
  2. Hola Miguel.

    Junto con saludar y agradecerte tan valioso aporte, quería consultarte cual es el mejor indicador o señal para saber si una resistencia o soporte ha sido efectivamente roto. También saber si siempre se debe esperar la corrección o rebote en dicha dirección. (pull back).

    De antemano gracias.

    Saludos,

    Erick.

    Responder
    • Hola Erick.
      Lo ideal de los soportes rotos es esperar al pull, es la mejor forma de entrar en una posición, sea alcista o bajista. Una vez que el soporte se ha roto, habría que esperar a que testera la que sería (ahora) resistencia, si lo hace con un volumen bajo y encontramos velas de rechazo, sería el momento de entrar corto. A priori, nunca sabemos si el soporte roto es para iniciar una tendencia bajista, o sólo es que los que mueven el mercado, quieren saber si hay o no papel, siempre buscan entrar cuando no hay manos débiles, cuando han conseguido expulsarlos del mercado.
      Por norma, sólo deberíamos entrar bajistas o alcistas en una tendencia establecida, y a ser posible en un mercado bajista, esa es la mejor forma de tener las oportunidades a nuestro favor.
      Un abrazo Erick.

      Responder
  3. Hola Miguel, estoy comenzando a leer tu curso y me parece muy bueno, gracias por el aporte, quiero iniciar en el mundo del tranding, como puedo obtener el Ebook tranding con ichimoku? ya me suscribí al blog. Saludos desde Venezuela

    Responder
  4. Hola Miguel!
    Has hablado al principio de la memoria de los participantes del mercado y los sentimientos en la formación de los soportes y resistencias.
    ¿Esto es igual para canales alcistas o bajistas?
    Muchas veces nos encontramos con tendencias que duran semanas y meses donde el precio se mueve con gran precisión entre dos directrices y no encuentro lógica en el cómo se forman. ¿Qué opinas?

    Un saludo. Gran blog!

    Responder
    • Hola Ricardo
      La idea es básicamente la misma. Tengo pendiente escribir un artículo sobre los tipos de soportes y resistencias, y pensaba hablar de los canales, que forman soportes y resistencias que funcionan.
      Me alegro que el blog te guste. Estoy en plena transformación y cuesta bastante tiempo, y espero que en unos meses sea todavía más atractivo, más fácil de buscar información, con más información de calidad.
      Un abrazo.

      Responder

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