Identificar Soportes Y Resistencias

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Quizás el sistema más sencillo para comprar o vender acciones es utilizar los soportes y resistencias.
Si entendemos como se forman los soportes y las resistencias, tendremos muchas opciones de ganar dinero en el mercado, todo lo demás puede pasar a un segundo plano.
He comprobado como muchos traders profesionales, utilizan casi en exclusiva un sistema basado en la acción del precio, y para operar con acción del precio, es vital concentrarse en las zonas de congestión del precio: soportes, resistencias y líneas de tendencia.
Un soporte es una zona en la que el precio se para, es sencillo ¿Verdad? Pero..¿Por que se para el precio en esa zona y no en otra?, los mercados tienen memoria, bueno…los mercados no, los participantes en el mercado tienen memoria. Si el precio ya se paró en esa zona con anterioridad, es posible que el precio al llegar a esa zona vuelva ha hacer lo mismo.
Las resistencias funcionan de la misma manera, si una determinada zona actuó en el pasado como resistencia, es probable que funcione de la misma manera en el presente.

¿Por qué funcionan los soportes y las resistencias?

Las bolsas se mueven fundamentalmente por dos sentimientos, la codicia y el arrepentimiento.
Al llegar el precio a una zona en la que el precio rebotó, la codicia empieza a funcionar y los que vieron como el precio subió al llegar a esa zona y “no compraron”, se lamentan por su mala decisión y están deseando que el precio vuelva a esa zona para comprar, la codicia está generando un soporte.soportes y resistencias
La resistencia, tiene como elemento principal el arrepentimiento. Cuando el precio llega a una zona en la que los que compraron están pillados, ocurre lo contrario que en el soporte. Los que están comprados en esa zona y han visto como el precio ha bajado después de comprar, están llenos de arrepentimiento, lamentan su mala decisión y están deseando que el precio llegue a esa zona para poder vender sus acciones sin pérdidas.

¿Para qué necesito identificar los soportes y las resistencias?

Los soportes y las resistencias, son el ABC del Trading. La mayoría de las estrategias basadas en la acción el precio, necesitan identificar correctamente los soportes y resistencias más relevantes.
Las principales razones para identificar bien los soportes y las resistencias son:

Adivinar la posible evolución del mercado

La primera razón para identificar soportes y resistencias, está en el hecho de que es probable que el precio al llegar a esa zona del gráfico, cambie de sentido.
Simplemente, por el hecho de poder tomar una decisión de inversión “acertada”, merece la pena identificar los soportes y las resistencias en nuestro gráfico.
Una vez identificado un soporte relevante, o una resistencia relevante, procederemos a establecer una estrategia de inversión.

Colocar stops de pérdidas

La segunda razón evidente, está en delimitar el riesgo asumido en una posición determinada.
Entendemos, que si vamos largos y compramos por que el precio ha rebotado en un soporte, si el precio rompe ese soporte, es probable que nuestra percepción del mercado sea errónea.
Creo que a nadie se le escapa que el mejor lugar para poner un stop, es en aquel en el que pensamos no llegará el precio.
Si vamos largos, el stop estará por debajo del soporte. Si vamos cortos, el stop estará por encima de la resistencia.

Utilizar estrategias tipo doble suelo o doble techo

Los reseteos, esos movimientos del precio buscando comprobar si queda oferta o demanda a un determinado nivel, son muy, muy, muy frecuentes en los mercados.
Las manos fuertes, sobre todo los profesionales del mercado, tienden a testear soportes y resistencias.
Si tenemos claro, que es muy probable que el precio vuelva a un determinado nivel, saber hasta donde se moverá, nos ayuda a establecer una estrategia habitualmente ganadora.operar un doble suelo, identificar soportes y resistencias

Identificar rupturas de rango

Enlazando con la idea anterior, conocer dónde están los soportes y resistencias, nos ayudan a mantener la paciencia y esperar que el precio se defina, antes de tomar una decisión.
Si esperamos que el precio llegue a un soporte para rebotar, pero no lo hace y en contra, lo perfora con fuerza…estaremos ante la oportunidad contraria, en vez de tomar una posición larga, podremos ponernos cortos y aprovechar la explosividad del movimiento generado por una ruptura de rango.

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Identificar correctamente un soporte o una resistencia

Siempre tenemos que esperar que los precios testeen los soportes y resistencias, para tomar una decisión de Trading.
En un porcentaje alto de las ocasiones, los precios vuelven a los soportes, por que los operadores profesionales buscan esa situación.
Ellos tratan de comprobar si queda oferta a un determinado nivel. Si no existe más oferta (hablando de soportes), el precio está listo para subir.
Lo contrario ocurre con las resistencias y la demanda.
Un operador que ya se ha posicionado corto, busca que el precio llegue a una antigua resistencia, para comprobar si hay más demanda a esos niveles.
Si la demanda se ha agotado, las probabilidades de que el movimiento bajista sea un éxito, aumentan muchísimo.
Por eso, es importante recopilar toda la información válida, que nos van a dar pistas de lo que ocurre detrás del precio:

El volumen en un soporte o una resistencia

Si al llegar a un soporte que ya ha sido testeado, el volumen aumenta…es probable que aún quede oferta. Alguien se está deshaciendo de papel.
Por el contrario, si vemos que en un primer toque, aumentó el volumen, pero en un segundo toque, ese volumen es mucho menor….eso es un testeo, y una oportunidad de compra.DOBLE TECHO, LA PISTA DEL VOLUMEN, identificar soportes y resistencias
Lo mismo debemos tener en cuenta para una resistencia. El primer máximo debe ser con volumen, pero el segundo con un volumen menor.
Si el volumen es similar, no podemos llegar a conclusiones claras, y es mejor mantenerse al margen.

Velas japonesas de indecisión o cambio

Las velas japonesas nos proporcionan información relevante, que no debemos despreciar.
Una pauta alcista, sobre un soporte, como por ejemplo es un martillo, una estrella del amanecer (pauta un poco más compleja), una envolvente alcista, etc. Son velas japonesas que son sencillas de reconocer, y que sin duda nos ofrecen información “privilegiada”.
Lo mismo ocurre con una resistencia, una estrella del atardecer, un hombre colgado…pautas bajistas, que nos indican que la resistencia funciona.


soportes y resistencias, pautas de velas japonesas

Divergencias con los indicadores técnicos

Si el soporte o la resistencia es bueno, es casi seguro que además de lo anterior, tengamos una divergencia bajista o alcista, con indicadores técnicos como el MACD.
Sólo debemos entender, que esos indicadores están formados con esa misma información: volumen, precio, cierres, máximos, mínimos…nos muestran gráficamente, detalles que pueden pasar inadvertidos a simple vista.

Números redondos

Aunque es más habitual encontrar que los números redondos, funcionan bien como soportes y resistencias en el Trading de Forex, lo cierto es que son puntos que yo considero “imán”, en cualquier activo.
No es raro ver que las acciones tienen preferencia por los números redondos: 8, 9, 10…pero no sólo 8 euros, o 10 euros, 8.10 sería un número redondo, 8.20, 8.30…Evidentemente, los números redondos enteros, son resistencias de mayor importancia que los que utilizan decimales.

Niveles fibonacci

Los niveles fibonacci, tanto para retracciones, como para extensiones, son muy buenos para predecir zonas donde el precio se puede parara.
No trato de entender por que funcionan, que a grandes rasgos lo sé…pero ¡¡Funcionan!!.
Yo suelo trazar en mis gráficos, zonas donde espero que el precio se pare, tanto si es una tendencia alcista, como una bajista.retrocesos de fibonacci, herramientas técnicas, identificar soportes y resistencias
Sorprendentemente, en un porcentaje bastante alto, funciona.
Un último apunte sobre los soportes y las resistencias. Tenemos que tratar los soportes y las resistencias, como zonas de referencia.
No son suelos de cristal, no son techos de acero, no son números fijos: son referencias, que en un determinado momento, y bajo algunas circunstancias, pueden romperse y cambiar su rol.

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13 Comentarios

  1. Ricardo dice:

    Hola Miguel.
    Muchas veces nos encontramos con roturas de resistencias o soportes que resultan falsas porque, después de varias velas en el sentido de la rotura, retroceden al punto superado perforándolo en sentido contrario.
    He visto varias ocasiones en las que, tras retroceder y perforar la resistencia/soporte que habían superado, continuán ampliamente ese retroceso hasta el siguiente soporte/resistencia.
    Puede entenderse como habitual que, cuando suceden esas roturas falsas (ejemplo resistencia), el precio seguirá descenciendo hasta un soporte previo?
    Muchas gracias por tus aclaraciones

    • Hola Ricardo.
      Creo que no se puede generalizar. Para buscar donde puede parar ese movimiento estudiaría el movimiento previo, tirando un fibo y buscando los retrocesos, también nos podría servir utilizar una media móvil de 20 sesiones, si la perfora es más probable que busque el origen del movimiento, si se sujeta en la media, puede ser sólo un pull para seguir subiendo.
      Un abrazo.

  2. Erick Díaz Guerra dice:

    Hola Miguel.

    Junto con saludar y agradecerte tan valioso aporte, quería consultarte cual es el mejor indicador o señal para saber si una resistencia o soporte ha sido efectivamente roto. También saber si siempre se debe esperar la corrección o rebote en dicha dirección. (pull back).

    De antemano gracias.

    Saludos,

    Erick.

    • Hola Erick.
      Lo ideal de los soportes rotos es esperar al pull, es la mejor forma de entrar en una posición, sea alcista o bajista. Una vez que el soporte se ha roto, habría que esperar a que testera la que sería (ahora) resistencia, si lo hace con un volumen bajo y encontramos velas de rechazo, sería el momento de entrar corto. A priori, nunca sabemos si el soporte roto es para iniciar una tendencia bajista, o sólo es que los que mueven el mercado, quieren saber si hay o no papel, siempre buscan entrar cuando no hay manos débiles, cuando han conseguido expulsarlos del mercado.
      Por norma, sólo deberíamos entrar bajistas o alcistas en una tendencia establecida, y a ser posible en un mercado bajista, esa es la mejor forma de tener las oportunidades a nuestro favor.
      Un abrazo Erick.

  3. Erick Díaz Guerra dice:

    Genial Miguel, muchas gracias.

    Un abrazo.

    Erick.

  4. Nick Silva dice:

    Hola Miguel, estoy comenzando a leer tu curso y me parece muy bueno, gracias por el aporte, quiero iniciar en el mundo del tranding, como puedo obtener el Ebook tranding con ichimoku? ya me suscribí al blog. Saludos desde Venezuela

  5. ricardo dice:

    Hola Miguel!
    Has hablado al principio de la memoria de los participantes del mercado y los sentimientos en la formación de los soportes y resistencias.
    ¿Esto es igual para canales alcistas o bajistas?
    Muchas veces nos encontramos con tendencias que duran semanas y meses donde el precio se mueve con gran precisión entre dos directrices y no encuentro lógica en el cómo se forman. ¿Qué opinas?

    Un saludo. Gran blog!

    • Hola Ricardo
      La idea es básicamente la misma. Tengo pendiente escribir un artículo sobre los tipos de soportes y resistencias, y pensaba hablar de los canales, que forman soportes y resistencias que funcionan.
      Me alegro que el blog te guste. Estoy en plena transformación y cuesta bastante tiempo, y espero que en unos meses sea todavía más atractivo, más fácil de buscar información, con más información de calidad.
      Un abrazo.

  1. 15 noviembre, 2013

    […] fase actuar. Está claro que si queremos tener éxito en el Trading, ya sea especulando en Forex, comprando acciones o con cualquier otro activo financiero, definir en que fase nos encontramos nos pondrá un paso por […]

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