Análisis Técnico para Inversores

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Un buen inversor debería utilizar el análisis fundamental para tomar decisiones: cuanto gana la empresa, su deuda, perspectivas de futuro, etc. Muchos inversores y analistas, piensan que el análisis técnico para inversores, no aporta nada a su toma de decisiones, incluso algunos afirman que el estudio del precio es poco más que una patraña.
Yo soy un inversor o trader, o como quieras definirme, por que ni yo mismo lo sé. Pero si tengo claro, que el análisis fundamental y el técnico van de la mano.
Quiero pensar, que los movimientos del precio a largo plazo que vemos en los gráficos, tienen que ver con la toma de posiciones de las manos fuertes: inversores institucionales, fondos, bancos, grandes inversores…
También me gustaría pensar, que ellos saben algo que nosotros desconocemos. Es lógico pensar que tienen buena información de primera mano, a veces será información privilegiada, y otras un buen análisis de la situación económica de los valores y por que no, de la economía mundial.
Por eso, el precio y los fundamentales, están bastante correlacionados.
Un inversor de largo plazo, haría bien en conocer algunas de las herramientas básicas de análisis técnico, para ayudarle a tomar mejores decisiones de inversión.
He estado pensando un poco, y si tuviera que dar un consejo a un inversor, para quedarme con tres o cuatro herramientas, simples, sencillas y fáciles de interpretar, ¿Cuales serían?análisis técnico para inversores

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Análisis técnico para inversores, selección de herramientas técnicas

Lo primero que tenemos que tener claro, es que un inversor debe huir del corto plazo.
Día a día, los mercados se inundan de ruido. Cotizaciones que bajan, para luego subir, trampas para traders e inversores novatos.
Un inversor con vocación de medio o largo plazo, debería centrar sus decisiones en gráficos mensuales y semanales. Y debería acudir a gráficos diarios sólo cuando….no, mejor que no, por que un inversor que sólo quiera el análisis técnico para ayudarse en su toma de decisiones, no debería ver ningún gráfico diario.
Soportes y resistencias…por volumen
Los soportes y las resistencias, son lugares clave. Dentro de un gráfico de precio, yo diría que es lo más importante y destacable, añadiría que un inversor, incluso un trader, podría generar un sistema de inversión, sólo utilizando correctamente estas zonas del gráfico.
Con el tiempo he comprendido, que los soportes y resistencias, más que una zona fija de precio son zonas difusas.
En gráficos de muy corto plazo de tiempo, estimar una zona precisa puede tener su importancia, pero en gráficos de más largo plazo, más que con un precio concreto nos tenemos que quedar con la zona, que gira alrededor de ese precio.volumen por precio ejemplo bankinter. análisis técnico para inversores
No siempre el precio acabará en el mismo lugar, todo dependerá de lo excitados que estén los inversores. Si hay mucha oferta o demanda a determinados niveles, el precio puede no llegar a soporte o a resistencia, por que antes de que el precio llegue, habrá inversores dispuestos a comprar sin esperar al mínimo, o inversores dispuestos a vender antes de llegar al máximo(el último euro que lo gane otro).
Para eso, tenemos los niveles de volumen. Junto a las zonas que el precio nos marca, por los soportes y resistencias antiguos, tenemos que tener el volumen desarrollado en esas zonas.
A mayor volumen, mayor importancia y por tanto, es más lógico pensar que el soporte pueda ser una buena zona de compra, o la resistencia, una buena zona para tomar ganancias. Saber más, sobre soportes y resistencias por volumen.
Medias móviles
Las medias móviles son el indicador técnico más antiguo utilizado por inversores y traders.
A pesar de la edad han envejecido muy bien, por que siguen estando presentes en la mayoría de los gráficos de los inversores.
Una media móvil nos indica el consenso del mercado, donde está el punto medio y lo más importante, la dirección del mercado.
Si tenemos una media móvil alcista, no importa que el precio la atraviese, es probable que la tendencia alcista siga intacta.cual es la media móvil ideal distintas medias. análisis técnico para inversores
Sin embargo, una media móvil bajista, es un indicador bastante bueno, de que el consenso del mercado piensa que el valor seguirá bajando.
Como inversores fundamentales, en algún momento pensaremos que el precio justifica la entrada.
En definitiva, un inversor en valor es un inversor contrarian. Pero que sea contrarian, no quiere decir que comprar a cualquier precio sea válido. Tenemos que buscar un buen precio, aunque no necesariamente el mínimo.
En el momento que las medias móviles empiezan a aplanarse, o incluso girarse al alza, será el momento de empezar a comprar. Saber más sobre las medias móviles.
El MACD
El MACD es una variación de las medias móviles, pero con ciertas connotaciones de tendencia, que no llegan a apreciarse con ellas.
Digo que es similar a las medias móviles, por que su composición es con tres medias móviles, aunque sólo sean visibles dos.
Para los que no se quieran complicar, pueden eludir añadir más indicadores, pero recomiendo encarecidamente aprender a utilizar el MACD.
Para mi es el mejor indicador técnico, con diferencia…dentro del análisis técnico para inversores, para traders, para todos: la información que proporciona es muy valiosa.EL MACD. análisis técnico para inversores
Destacaría sobre todo un par de señales técnicas importantes:
* En gráficos mensuales sus cortes suelen coincidir con cambios de tendencia, aunque no necesariamente de bajista a alcista, ni alcista a bajista, puede indicar el inicio de una tendencia lateral.
* Su posición relativa a cero, en gráficos semanales, nos indica si el valor está en tendencia alcista o bajista.
Una buena combinación de gráficos mensuales y semanales, nos puede ayudar mucho en nuestras tomas de decisión. Saber más sobre el MACD.
Con conocer bien, o al menos comprender el funcionamiento de estas herramientas, el análisis técnico para inversores debe ser relativamente sencillo. En definitiva, sólo buscamos afinar una entrada y una salida.

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8 Comentarios

  1. antoniogarcia72 dice:

    Hola Miguel.

    Después de este artículo me has picado con el MACD. He revisado tu artículo sobre él y lo veo con otros ojos.
    Voy a ver tus videos… Ciao.

    • Hola Antonio
      El MACD no es más que un indicador con medias móviles, pero está tan bien currado, que proporciona señales de largo plazo muy buenas. Quizás no sea el indicador perfecto para Trading, pero para un inversor creo que puede dar mucho juego.
      Un fuerte abrazo.

  2. Miguel dice:

    Yo solía mirar el macd pero hace poco leí un backtesting que habían hecho sobre el sp500 a largo plazo y los retornos eran muy pobres, lo que no sé es el timeframe utilizado. Yo solía mirar el mercado americano ya que tiene tendencias más duraderas y puedes encontrar muchos valores interesantes para operar.
    Coincido contigo que el corte del macd en mensual parece interesante.¿ Tu lo miras y luego bajas hasta el semanal para afinar más el momento de entrada o usas sólo el mensual?

    • Hola Miguel
      Me gusta observar el MACD, es mi indicador de “cabecera”. Más que fijarme sólo en los cortes, que no son la mejor de sus señales, me fijo en su posición relativa con el precio y….muy interesante, los valles y crestas del histograma, que suelen marcar la actividad de los inversores.
      También hago un seguimiento muy especial a las divergencias semanales. Si veo un gráfico con divergencias semanales, es que me tiro de cabeza, je, je.
      Un abrazo.

      • miguel dice:

        Hablando del MACD en mensual, en Apple parece que históricamente ha funcionado muy bien y ahora esta cortado al alza, tiene flujo de dinero positivo, mano fuerte dentro y rotura de máximos. Puede ser ahora mismo el mejor valor técnicamente para medio-largo plazo.

  3. Josep dice:

    Hola Miguel,

    Me apunto también lo del MACD. No sé si estoy diciendo una tontería pero bueno, ahí va ¿Hay alguna forma de emplearlo para franjas temporales mayores como varios meses?

    Salu2 Cordiales

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