El Volumen en el Trading

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El volumen en el Trading, en muchas ocasiones es mal utilizado, por la sencilla razón de que su interpretación no es sencilla.
Es curioso, por que casi todos los gráficos que veo colgados por la red, cuando se analizan acciones, suelen llevar el volumen debajo. Pero es como una coletilla, y pocos hacen referencia a su importancia dentro de la evolución del precio.
Quiero hacer la observación de que el volumen no es un indicador como tal, es un dato, como lo son la apertura, el cierre, máximo o mínimo de una sesión.
Sin embargo, si hay indicadores técnicos que tienen o utilizan el volumen para tomar decisiones de Trading: OBV, Acumulación/Distribución (versión del OBV), Niveles por volumen, Money Flow Index, el Koncorde de Blai5…
El volumen en el Trading tiene su importancia y mucha. No hay más que buscar en las reglas de Trading del sistema de medio plazo Weinstein, que tan buenos resultados da, y observar que el volumen es fundamental para tomar la decisión de entrar o no en un valor.
Personalmente, tengo en cuenta el volumen por velas, el que ponemos habitualmente debajo del precio, para determinar la importancia a corto plazo de un movimiento, sin embargo a largo plazo me ayudo de indicadores técnicos. Mis favoritos son el OBV y los Niveles por volumen.el volumen en el trading

El volumen en el Trading, interpretado por velas

Las normas que te voy a relatar ahora son relativas. Lo que se busca al estudiar el volumen, es saber que es lo que están haciendo los que realmente tienen capacidad para mover el mercado: las manos fuertes.
Lo primero:
1. El volumen siempre se tiene que medir en relación a las barras anteriores, para saber si aumenta, disminuye o se mantiene estable.
2. Es importante prestar atención al lugar donde se produce: resistencia, soporte o en medio de una tendencia.
3. El tamaño de la vela importa: su cuerpo y mechas superior o inferior.
El volumen y las tendencias
En las tendencias, es donde el estudio del volumen nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, aprovechando los pullback o trowback.
Como norma:
1. El volumen debe acompañara la tendencia del precio, aumentando con la tendencia, ya sea alcista o bajista.
2. En una tendencia alcista, el volumen debe disminuir en las correcciones. Debemos suponer que lo que se está produciendo es una toma de beneficios, y no un cambio de tendencia. Lo mismo para tendencias bajistas.
3. En las zonas de congestión (triángulos de continuación, banderines, rectángulos), el volumen debe bajar paulatinamente, y subir en la resolución de la figura.
4. Si en la zona de congestión al alza, el volumen no disminuye o tiende a aumentar, deberíamos entender que el movimiento ha concluido y que las manos fuertes están vendiendo.
Lo mismo ocurre en una fuerte tendencia a la baja. Si el precio llega cerca de un soporte, y el volumen en la congestión, no disminuye, aumenta, cuando se resuelva la figura tendremos un movimiento al alza.
5. Cuando el precio y el volumen divergen, funciona igual que un indicador de momento, como el MAD o RSI. Nos están indicando un posible movimiento violento, en contra de la tendencia principal.
Climax comprador y vendedor
Los climax comprador o vendedor, nos indican que las manos débiles están en el mercado.
En una tendencia alcista fuerte, antes de que el mercado revierta, el volumen se suele anticipar marcando un máximo, lo que se conoce como climax comprador. Las manos débiles han entrado al mercado y están comprando todo el papel que les ofrece la mano fuerte.
Igualmente ocurre en una tendencia bajista, cuando el volumen aumenta de forma exponencial, es casi seguro que la mano débil se está deshaciendo de sus posiciones “a cualquier precio”.
Velas, junto a resistencias y soportes:
1. Cuando vemos una vela de gran tamaño (velas elefante), con un volumen importante tenemos que situarla: Si está sobre soporte, es probable que hayan entrado compras, si está en resistencia, deberíamos pensar que han entrado ventas. En el artículo que hago sobre las velas elefante, hago un buen detalle de como tratar este tipo de velas.

Trading con velas elefante, ejemplos el volumen en el trading

Las velas elefante, son velas con un rango mucho mayor que las velas previas.
No es necesario que tengan un cuerpo real grande. Una vela elefante puede ser perfectamente un doji.

Podemos tener una vela bajista con un aumento importante de compras, y una vela alcista con ventas a discreción.
2. Cuando llegamos a un soporte, marcado con una vela con aumento de volumen, y posteriormente el precio se mueve lateral, disminuyendo paulatinamente, se está produciendo una acumulación.
3. Lo mismo para hablar de distribución. El precio llega con volumen y vela grande, para posteriormente pararse, y moverse de forma lateral. Estoy hablando de un volumen fuera de lo normal.
Hay veces que el precio no se mueve de forma lateral, son movimientos en “V” y son realmente difíciles de pillar. Podemos tirar de un volumen alto, y configuraciones de velas japonesas como: dojis, martillos, morning star…

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Indicadores técnicos de Trading para medir el volumen

Yo he usado varios indicadores técnicos para medir el volumen, pero me he quedado con dos: Volumen por niveles y el OBV, sin despreciar el Koncorde de Blai5, que me parece un gran indicador técnico.
Niveles por volumen o volumen por precio
La interpretación de este indicador es muy sencilla, nos advierte de la cantidad de volumen desplegado en un soporte o una resistencia.
Lo único que debemos saber es que, los soportes y las resistencias son los puntos críticos de los gráficos, zonas donde el precio ya se giró en el pasado y dejó a mucha gente atrapada o, mucha gente con cara de tonto viendo como el precio se escapaba, sin ellos dentro.volumen por precio barras. el volumen en el trading
Como lo que mueve el mercado en el fondo, además de los fundamentales de las empresas, es la avaricia y el miedo, tenemos que jugar con esos sentimientos a nuestro favor, comprando en soportes y vendiendo en resistencias.
Este indicador nos ayuda a discernir “lo fuerte” que puede resultar un soporte o una resistencia. Es un indicador auxiliar, y no debe ser la única herramienta para tomar una decisión de Trading.
El OBV
Este indicador resulta de lo más útil, y nos ayuda a detectar posibles cambios de tendencia de forma temprana.
El indicador sube o baja todos los días, en función de los cierres de las velas y el volumen de ese día. Si la vela cierra por debajo de la del día anterior, el volumen se resta, y la pendiente del OBV baja.
Por el contrario, si la vela cierra por encima de la del día anterior, el volumen se suma y la pendiente del OBV irá en ascenso.señal de entrada confirmada por el OBV siguiendo el sistema de Trading CAB. El volumen en el trading
¿Como nos ayuda? Pues veremos, que en los momentos en los que el precio se mueve lateral, el OBV se pondrá alcista o bajista, antes de que realmente se produzca el movimiento.
El Koncorde de Blai5
El Koncorde es un magnífico indicador de volumen, que trata de interpretar el movimiento de las manos fuertes y moverse con ellos.
Es un indicador complejo, bastante diferente de los anteriores y requiere aprender a manejarse, ya que no sólo atribuye el volumen a las manos fuertes o débiles, también pretende descubrir la tendencia y hacia donde se puede mover.Indicador Koncorde. Efecto Espejo. El volumen en el trading
El volumen en el Trading, requiere de estudio y de interpretación, pero cuando aprendes a interpretar correctamente sus señales, se convierte en un gran aliado en tus decisiones.

Conclusión: Especular en Bolsa con el volumen

El volumen según dice Tom Williams, es la llave de la verdad. En una vela cualquiera de un gráfico cualquiera, el volumen por si mismo no nos dice nada, no nos sirve para especular en bolsa, pero si ese volumen lo comparamos con las velas anteriores, o las posteriores y nos fijamos en las formaciones de las velas, tendremos muchas pistas de lo que ocurre en el mercado, quien está al mando de la situación y tomar las decisiones correctas para operar en consecuencia.
El significado y la importancia del volumen es desconocido por la mayoría de los operadores no profesionales, la razón es por que no hay mucha información y poca educación respecto a esta parte vital del análisis técnico.
Hay dos afirmaciones muy lógicas detrás del estudio del volumen, pero que cuando se analiza no resultan ser tan lógicas: Para cada vendedor ha de haber un comprador, lo único que se necesita para crear un mercado son dos operadores dispuestos a cerrar un contrato a un precio determinado.especular en bolsa con el volumen
Cuando compramos, lógicamente alguien nos está vendiendo. Pero probablemente estemos comprando una pequeña parte, de un gran bloque de acciones que los profesionales tienen preparadas en un determinado nivel. Estas órdenes de venta están esperando que el precio llegue a ese nivel para ser lanzadas, al final una sola venta puede generar un movimiento bajista o dar la vuelta a un mercado alcista.
El volumen nos proporciona pistas, el volumen es actividad y nos debemos preguntar ¿Por qué el dinero profesional está activo en este momento?
El volumen siempre es relativo, si lo tomamos aisladamente no nos va a decir casi nada, pero si lo comparamos con el volumen previo, será fácil decidir si el volumen está aumentando o disminuyendo.
Tenemos que relacionar también el volumen con el precio.¿Qué está haciendo el precio con ese volumen? Es importante ver y asociar el rango de las velas, aperturas, cierres, sombras…
En una tendencia alcista lo lógico es ver un aumento del volumen sobre todo al principio, pero ese volumen irá disminuyendo a medida que vamos llegando a resistencias. Es probable que al final del movimiento el precio siga subiendo pero sin volumen, eso es la inercia, pero sin la gasolina que supone el volumen el precio poco a poco se detendrá y al final descenderá.
Para leer el mercado hay que tener una visión global, no nos podemos centrar en una barra individual, que aunque son importantes por si mismas, sólo son un punto en ese movimiento continuo. Como ejemplo decir que, cerca de la fase final de distribución podemos ver, aunque no siempre, un impulso alcista con poco volumen, por si mismo no nos dice mucho, pero al fijarnos en la debilidad de fondo, estas indicaciones son poderosas señales de debilidad y una indicación perfecta para entrar corto en el mercado.
Por mi propia experiencia cerca de los mínimos el volumen aumenta produciendo velas muy altas, normalmente por que la mano débil vende desesperadamente, después el volumen tiende a secarse de nuevo y el precio ya no baja mas.
Sin el volumen la información que percibimos del mercado está sesgada y nuestro desempeño será más pobre, espero que cada vez que mires un gráfico analices que es lo que está pasando con el volumen: aumenta, disminuye….

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12 Comentarios

  1. jesulínico dice:

    Es de agradecer, porque entender a Wickhoff me resulta complejo, pero tardaré en cuadrarlo con los deslizamientos, pero de cada uno que leo aprendo un poco.

  2. Eladio Juárez dice:

    Buenos días Miguel,
    Antes que nada, gracias por tus valiosísimas aportaciones.
    ¿Podrías decirme, para Ninja Trader, cómo se llama el indicador de “Niveles por volumen”?.
    Un afectuoso saludo.

    • Hola Eladio
      Pues…no utilizo Ninja Trader, me he centrado siempre en Prorealtime para acciones y Mt4 para mis incursiones en Forex, y no la he utilizado. Puedo mirar a ver si lo encuentro y te digo algo.
      Un fuerte abrazo.

  3. Blacklupus dice:

    Yo personalmente me parece más fiable el CPM (Capital proporcional medio) de Javier Alfayate que el volumen. Cuando una acción tiene un deterioro o una mejora muy grande en poco tiempo el volumen hay que tener cuidado con él. El volumen a medida que un precio sube suele disminuir y a medida que baja suele aumentar. ¿Motivo? Pues muy fácil. Los grandes inversores se mueven por dinero no por acciones. Por poner un ejemplo:
    1.000.000 de acciones a 1 eur son 1.000.000 de euros.
    2.000.000 de acciones a 0.5 eur son 1.000.000 de euros.
    Mueven el doble de acciones para mover el mismo capital. Por eso grandes volúmenes en valores como por ejemplo Popular o OHL que tuvieron deterioros muy grandes en poco tiempo son muy engañosos si no se saben interpretar.
    El CPM es mucho más fiable (con su margen de error por supuesto porque hace el cálculo con el precio de cierre) porque realmente tiene en cuenta el dinero que se mueve y no el número de acciones.
    Un saludo.

    • Hola Blacklupus
      Muchas gracias por tu aporte. Si, conozco el CPM de Javier, aunque me he acostumbrado a utilizar otros indicadores técnicos.
      Con el tiempo me he dado cuenta que no es demasiado importante el indicador, si no saber interpretarlo.
      Un abrazo.

  4. alfredo dice:

    hola!… suelo estar en las biotecnologicas… sigo una accion que tiene 78M cap market… y ultimamemente su voluemn es de mas de 2 M… pero el precio a penas se mueve… siempre juega entre 1,70 a 1,67… como se puede leer esto… o sea… poco movimiento y mucho volumen dice algo?

    • Hola Alfredo
      Si está sobre soporte, es acumulación. Si está bajo resistencia, lo más probable es que sea distribución.
      Un abrazo.

      • alfredo dice:

        efectivamente… el precio estaba reposando sobre un soporte que se viene respetando desde el 2014… ahora bien… como se interpreta la acumulacion?… gracias por responder maestro… la accion de la que hablo es ACRX.. tuvo una fuerte caida la semana pasada… pero ahora parece remontar…

        • Hola Alfredo
          El volumen hay que compararlo con el de las velas previas. En este caso la caída es brutal, y yo habría tenido en cuenta la vela de ayer, que es un martillo sobre soporte, con mucho menos volumen que los días previos.
          En este caso es muy difícil hablar de acumulación, por que no hay un lateral, que sería donde podríamos apreciar la acumulación.
          Esta jugada hay que entenderla como que: el volumen desarrollado en las velas previas, es mucho mayor que en las velas siguientes, lo que nos muestra que hay menos vendedores.
          Esto es un cuchillo cayendo, y hay que ser muy ágil y tener mucha sangre fría para entrar. El stop estaba muy claro, por debajo del martillo…
          Un abrazo.

  5. Alejandro dice:

    Hola, que plataforma es la de la imagen? Veo que el indicador OBV tiene además de la línea, un área de color, podría decirme la plataforma de Trading qué possee ese mismo indicador OBV? gracias!!!

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