MACD, el Mejor Indicador Técnico para Trading

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¿Qué es el MACD?

El MACD (Moving Average Convergence Divergence) es un indicador técnico de los denominados de momento, porque miden si una variable (el precio) se ha modificado en un determinado periodo de tiempo.
Al indicador MACD es considerado como uno de los mejores indicadores técnicos del tipo seguidor de tendencias, y es habitual encontrarlo en los análisis realizados por los mejores profesionales de la inversión.
Su arraigo es tan importante, que no existe ninguna plataforma de Trading en la que no puedas encontrar el MACD, para incorporarlo en el análisis del precio.EL MACD. análisis técnico para inversores. Estrategia para invertir en bolsa con el macd

Componentes del MACD

El MACD, según aparece en la mayoría de las plataformas de Trading (MACD tradicional), en realidad es la unión de dos indicadores: el MACD y el histograma del MACD o MACDH.
Gerald Appel creo este indicador en la década de los 70, y el histograma del MACD fue añadido por Thomas Aspray, en 1986.
Según lo vemos gráficamente, tenemos varias piezas que lo componen:

  • La media móvil principal o línea de MACD, aquí representada por una línea continua
  • Una media móvil punteado, que es la línea de señal
  • El histograma del MACD
  • La línea cero del indicador

componenetes del indicador macd

Cálculo del MACD

El primer componente del indicador, el MACD o línea de MACD, mide la diferencia entre dos medias móviles exponenciales.
Estas medias móviles son de diferente longitud:

  • Un promedio móvil rápido y corto, muy sensible a los movimientos del precio. De manera predeterminada, la media móvil utilizada es de 12 periodos.
  • Una media móvil lenta y larga, pensada para capturar movimientos de tendencia a más largo plazo. De forma predeterminada, el indicador utiliza una media móvil exponencial de 26 periodos.

La fórmula del MACD sería:

MACD = Media móvil de 12 periodos – media móvil de 26 periodos
El segundo componente del indicador es la señal, o línea de señal. La línea de señal, es un promedio móvil que se obtiene del MACD (recuerda que el MACD lo obtenemos de restar dos medias móviles), y se trata de una media móvil exponencial que de forma predeterminada es de 9 días.
Señal = Media móvil de 9 días, obtenida del MACD (12-26)
El último componente del indicador es el Histograma. El histograma del MACD (MACDH) mide la diferencia existente entre el MACD y su línea de señal.
Histograma del MACD (MACDH) = MACD – señal

¿Cómo se utiliza el MACD?

La interpretación del MACD es bastante sencilla. Genera cuatro tipos de señales:

  • Cruces de medias
  • Posición de las medias respecto a su línea cero
  • Divergencias
  • Posición del histograma del MACD
Las dos primeras se corresponden a la concepción del indicador, son señales muy útiles, aunque habitualmente algo retrasadas con el movimiento del precio.
La tercera señal, las divergencias del indicador respecto al movimiento del precio, son señales tempranas que indican un posible cambio de tendencia vigente, y un movimiento explosivo del precio.
El Histograma del MACD ofrece también señales muy interesantes y que merece la pena tener en cuenta.
Vamos a ver como utilizarlas en nuestra operativa habitual:

Cruces del MACD con su línea de señal

La estrategia más sencilla y fácil de utilizar, cosiste en esperar los cortes de la línea de MACD con su señal.
Cuando nos posicionamos a favor de los cruces del MACD y la línea de señal, estamos operando a favor del flujo del mercado.sistema para invertir en bolsa utlizando el MACD, gráficos diarios de telefónica
Si el MACD cruza por encima de la línea de señal, la estrategia indica que hay que comprar y posicionarse alcista. La posición se cierra y se puede invertir tomando una posición bajista, cuando el MACD cruza la línea de señal por debajo.
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Cruce de las dos medias, por encima de la línea de cero

La línea cero del indicador, está colocada por una buena razón.

  • Cuando las dos líneas del indicador están por encima de su línea cero, podemos decir que la tendencia del activo analizado, es alcista y por tanto deberíamos comprar.
  • Si las medias del indicador caen por debajo de su línea de cero, la tendencia dominante es la bajista y deberíamos salir de cualquier posición comprada, y/o posicionarnos bajistas.
crueces del MACD

Podríamos decir que los cruces del MACD con su línea de señal, sirven para realizar operaciones de muy corto plazo, mientras que los cruces de las medias a través de la línea cero, generan operaciones de medio o largo plazo.

Divergencias

Las señales más fuertes, poderosas e interesantes que pueden generar los indicadores de momento, son las divergencias.
Una divergencia se produce cuando el precio y el indicador no están sintonizados.
El precio hace nuevos mínimos o nuevos máximos y el indicador no sigue al precio.divergencias del macd
Las divergencias son señales muy poderosas, que en ocasiones nos indican un cambio de tendencia, pero en otras sólo indican un periodo lateral dentro de la tendencia dominante.
En este gráfico vemos hasta tres divergencias. Todas generaron una oportunidad para operar “en contra de la tendencia dominante”, pero sólo la última, que además coincide con un cruce de las medias por encima de su línea cero, es una señal de cambio de tendencia.

Señales que proporciona el histograma del MACD

La señal principal que marca el histograma, según he podido comprobar, es un debilitamiento o fortalecimiento de la tendencia.
Cuando el histograma sigue la tendencia, pero empieza a girarse mientras que el precio sigue subiendo, es una muestra de debilidad. Otra muestra de debilidad en la tendencia, es cuando cruza su línea cero.señales del histograma del macd
Al igual que con las medias, se pueden buscar divergencias del Histograma con respecto al precio, aunque considero que son señales mucho menos fiables.
La señal que he comprobado que funciona en muchas ocasiones, es utilizar el histograma del MACD como medidor de volumen.
Cuando tenemos un máximo del histograma, provocado por una tendencia fuerte, después de una corrección podemos esperar que ese máximo vuelva a ser tocado. Sucede en muchas ocasiones, observa.

¿Cómo configurar el MACD?

El MACD viene configurado por defecto en todas las plataformas de Trading, con los siguientes parámetros:

  • Media móvil de corto plazo 12
  • Media móvil de largo plazo 26
  • Línea de señal 9


Esta es la configuración tradicional, que yo te recomiendo mantener.configurar el macd
Sin embargo, se pueden utilizar diferentes combinaciones, como la 13, 5 y 10, considerado como un MACD rápido o la que Alexander Elder nos muestra en su libro Vivir del Trading como alternativa, 5, 34 y 7.
Puedes hacer diferentes pruebas, pero no caigas en el error de intentar optimizar en exceso el indicador, no existe ningún indicador mágico y el MACD, a pesar de ser uno de los mejores indicadores de Trading, tampoco es mágico.

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19 Comentarios

  1. dalamar dice:

    Genialmente explicado.

    Muchas gracias Miguel, me ha venido muy bien para reforzar conocimientos.

  2. Hola Miguel,

    Hoy tenemos un clásico (por algo será). Para mi es útil para confirmar otras señales de indicadores que suelen dar antes y confirmar tendencias. Aunque se puede ajustar, la única pega que le suelo ver es que es algo lento (pero esto es como siempre, quien quiere seguridad entra más tarde, más rápido mayores probabilidades de error).

    Un saludo

    • Hola IeD
      No creo que sea fácil que este indicador sea desbancado, siempre se muestra muy fiable. En cuanto a los ajustes…yo no soy muy de tocar los indicadores, pero entiendo a aquellos que lo hacen. El riesgo está en que al final te están diciendo lo que quieres oír, no lo que realmente sucede.
      Un abrazo.

  3. Enrique Mira Llinares dice:

    Hola Miguel:
    Ya hace tiempo que te sigo, y esto del MACD lo he seguido también en un video que tienes en Yotube.
    Realmente es uno de los mejores indicadores.
    Lo mejor de todo, no obstante, es tu forma de explicar las cosas
    Muchas gracias
    Enrique

  4. pedro dice:

    Gracias yo uso metatrader 4, pero lo que decia yo es ese macd que dibuja la linea verde y roja, mola y ademas tiene el histograma, esa version no lo tengo, gracias.

  5. pedro dice:

    muchas gracias lo probare

  6. josé-luis dice:

    Miguel: no se podía explicar mejor.

    Muchas Gracias.

  7. Ruben dice:

    El MACD lo usé y estudié el principio, pero con el tiempo dejó de ser una de mis referencias.

    Creo que su tendencia a la confusión no ayuda mucho, no obstante sigue siendo de los indicadores más decentes

    Yo, en particular, prefiero el precio, aunque eso no es un indicador per se, y la MM.

    Saludos

    • Hola Ruben
      El secreto de los indicadores está en conocerlos. Cualquiera puede ser bueno, pero hay que tomarse tiempo en conocerlos.
      Para mi el MACD es indispensable, pero he aprendido a entender sus señales…aunque no quiere decir que en determinados momentos, no puedan ser confusas..lógicamente.
      El precio lo es todo, ese manda siempre.
      Un abrazo.

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