Gráficos de Precios. Enfrentarse a un Gráfico por vez Primera

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Abrir un gráfico por primera vez y enfrentarte al análisis técnico, puede ser un poco intimidante.
No sabes que significan ninguno de los símbolos que estás observando, los gráficos de precios te pueden asustar y piensas que esto de la bolsa es muy difícil.
Nada más lejos de la realidad. Los conocimientos necesarios para desarrollar cualquier actividad, se tienen que adquirir con el tiempo. Cuando lleves muy poco tiempo, verás que invertir en bolsa es apasionante y divertido.
Cuando observo gráficos de precios, en pocos segundos he reconocido lo más importante: soportes, resistencias y tendencia. Con muy poquito esfuerzo, tu sabrás reconocer lo mismo.
Para realizar un análisis técnico básico, no se necesita mucho más.gráficos de precios
Si quieres ser un buen inversor, deberías aprender análisis técnico, aunque sean los conceptos más básicos, y por su puesto, análisis fundamental.
Hay inversores que rechazan de plano alguna de las dos opciones, yo creo que están en un error. Todo forma parte del mismo estudio, si se fijan en sólo uno de los aspectos, se están perdiendo información que puede ser importante para tomar decisiones de inversión acertadas y razonadas.

¿Qué es un gráfico de precios y para qué sirve?

Pero antes que nada, vamos a ver que es un gráfico de precios, para que sirve y porque deberías aprender a utilizarlos.

Un gráfico de precios es una representación gráfica, de una serie de precios de un activo financiero, en un periodo de tiempo determinado.
gráficos de precios, enfrentarse a un gráfico por primera vez, diferentes formas de presentar el precio
Como puedes ver en la imagen, los datos los podemos procesar de dos formas diferentes, bien en una lista en la que tendríamos toda la información que queremos procesar: activo financiero, periodo de tiempo a analizar (día, semana, mes, etc.) el precio de apertura, precio de cierre, volumen, máximo, mínimo, etc.
Esta información es muy difícil de asimilar, y sobre todo complica bastante el estudio de la evolución del precio.
Sin embargo, si esa información la plasmamos de forma visual, todo cambia.
De un solo vistazo accedemos a la información que antes estaba ahí, pero que necesitaba ser procesada.
Podemos ver si el precio sube, si baja, se mantiene lateral…Eso es un gráfico de precios, y su misión principal es mostrar de forma gráfica la evolución del precio de un activo, y a través de su estudio, tomar decisiones de inversión razonadas.

La información básica que nos ofrecen los gráficos de precios

Aunque este artículo podría encuadrarse dentro de un tutorial de Prorealtime (mi plataforma de Trading), puede servir para cualquier otra plataforma de Trading, por que todas ofrecen más o menos la misma información básica.
Al abrir un gráfico, lo primero que nos encontramos es a que activo pertenece. Podemos operar con todo tipo de activos: acciones, Etfs, índices, divisas…gráficos de precios, abrir un gráfico por primera vez
En muchas ocasiones, deberemos realizar estudios de varios gráficos de precios, para llegar a conclusiones de inversión correctas.
Por ejemplo, decidir si un sector es alcista o bajista, para a continuación comprar o vender (cortos), los mejores o peores componentes de ese sector.
También tenemos la temporalidad a la que pertenece el gráfico que estamos analizando: gráficos diarios, semanales, horarios, minutos, 15 minutos…
En el caso de los gráficos de precios construidos con velas japonesas o barras, cada vela o barra, corresponde a la temporalidad que marca el gráfico.
Por ejemplo, si estamos en gráficos diarios (como es el caso), cada vela nos representa lo que ha hecho el precio durante un día concreto.
En algunas plataformas de Trading, te indican la cantidad de barras visibles para cada estudio, otras no tienen esta funcionalidad, ya que puedes comprimir o expandir el gráfico, de manera que visualices un periodo de tiempo mayor (más velas) o menor (menos velas).
Los gráficos están creados con dos escalas, una de tiempo y otra de precio.
En la parte inferior tenemos el tiempo. Si pasamos el ratón, cursor o estrella sobre cada vela, nos aparecerá a que periodo de tiempo pertenece esa vela, que está reflejado en la parte inferior del gráfico.
Cuando hablamos de gráficos diarios, es muy fácil de ver, pero en escalas de tiempo de minutos o de horas, se hace imprescindible saber donde estamos.gráficos de precio, escala de precio y escala de tiempo
En el lado derecho (el difícil lado derecho…) tenemos las escalas de precio. ¿Cuanto ha subido el precio hoy?
Nos sirven para saber a que precio estamos cotizando, y a que precios cotizó en el pasado el activo analizado.

Tendencia, soportes y resistencias

Creo que han quedado claros los elementos de un gráfico, pero si tienes dudas pregunta lo que quieras por correo, en este artículo o cualquier otro artículo.
Para tomar decisiones de inversión, necesitamos conocer dos aspectos básicos del análisis técnico: la tendencia, los soportes y las resistencias.

Determinar la tendencia

Siempre nos están diciendo que la tendencia es nuestra amiga ¡¡Perfecto!!, hay que operar a favor de la tendencia, pero… ¿Como se yo, cual es la tendencia actual de este activo?
Muy sencillo, coloca una media móvil. Si la pendiente de la media móvil es hacia arriba, estamos en tendencia alcista, si la pendiente es hacia abajo, la tendencia es bajista, y si la media móvil está plana no hay tendencia, estamos en lateral.
A medida que la media móvil se acerca o se aleja del precio (periodos más cortos o largos de una media móvil), la información que nos proporciona se hace más valiosa para el corto plazo, o para el largo plazo.
Por ejemplo, si pongo una media móvil de 200 sesiones (muy utilizada por los inversores de medio plazo), me dice que este activo es bajista. El precio está por debajo de la media móvil.gráficos de precios, media móvil de 200 sesiones
Si pretendemos utilizar un sistema de Inversión o Trading, que tenga en cuenta operar “a favor” de la tendencia, no podríamos comprar, en todo caso deberíamos vender al descubierto.
Sin embargo, si utilizamos una media móvil de corto plazo (20 sesiones), vemos como su pendiente en las últimas velas se ha puesto alcista. ¿Comprar o vender? Esto pertenece a los sistemas de Trading, 😎 , aquí sólo estoy tratando de que comprendas que información podemos obtener de los gráficos de precios, y como enfrentarnos a un gráfico por primera vez.gráficos de precios, media móvil de corto plazo

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Determinar los soportes y las resistencias

Resistencia, es una zona del gráfico que el precio cuando sube, no es capaz de superar.
Soporte, es una zona del gráfico que el precio cuando baja, no es capaz de superar.
Tengo algunas artículos dedicados a los soportes y las resistencias, que te ayudarán a entender como se forman y descubrir aquellas zonas más importantes para el precio.
Estas zonas son de vital importancia para todos los inversores, sean de largo o de corto plazo, ya que son lugares donde se pueden realizar operaciones con menor riesgo….no es que evitemos totalmente la posibilidad de pérdidas, pero tenemos mayores probabilidades de que nuestra operación sea un éxito.
Aunque todo lo podemos complicar hasta el infinito, en realidad es bastante simple: con sólo mirar un gráfico desnudo de velas japonesas, podemos intuir que zonas son resistencias y cuales soportes.
Cuando el precio llega a un nuevo máximo y no es capaz de superarlo, trazamos una línea horizontal. Lo mismo para un nuevo mínimo.gráficos de precios, soportes y resistencias
Las resistencias y los soportes, son de mayor o menor importancia, dependiendo de lo que haga a continuación el precio.
Los soportes y las resistencias adquieren mayor relevancia en gráficos de temporalidades más altas. Si estamos analizando un gráfico diario, y nos topamos con una resistencia o soporte semanal, esas zonas serán más difíciles de sobrepasar, y se convierten en zonas muy buenas para tomar partido.
A medida que el precio visita un soporte o resistencia muy antiguo, es posible que sea traspasado, por que su importancia va menguando a medida que el tiempo pasa.
Los participantes que crearon esos soportes o resistencias de hace meses o años, tal vez ya no estén en el mercado. Los sentimientos de los participantes cambian con el tiempo.
Los soportes y las resistencias intercambian sus papeles. Cuando un soporte es roto, se convierte en resistencia, cuando una resistencia es rota, se convierte en soporte.

Los indicadores técnicos en los gráficos de precios

Debajo del gráfico de velas japonesas, barras, líneas, etc, que utilicemos, se colocan los indicadores técnicos.
Los indicadores técnicos son representaciones gráficas del precio, junto con información contenida dentro de cada uno de los periodos analizados (horario, diario, semanal…).
Es muy habitual que además del precio y los datos asociados: apertura, cierre, máximo y mínimo, los indicadores utilicen información referente al volumen, volatilidad, etc.
Estas representaciones gráficas suelen ser comparativas, de manera que analizamos los datos de hoy, en referencia a los datos pasados.
Este análisis nos sirve para encontrar momentos críticos, en los que podríamos encontrar una opción de hacer algo, por ejemplo cuando se produce un recorte bajista, dentro de una tendencia alcista.

El volumen

Debajo del precio, lo más habitual es colocar primero el volumen.
Cuando analizamos acciones o índices, el volumen es muy importante para tomar decisiones. En otros activos, como ocurre en el Forex y el Trading con Cfds, esta información es menos relevante, por que no es demasiado confiable, los datos que recibimos son de la plataforma del Broker y no del mercado real.
El volumen se suele representar con barras verticales, de manera que de un vistazo podemos observar si sube o baja.graficos de precios, el volumen
Cada barra de volumen, corresponde a un periodo de tiempo. Si hablamos de gráficos diarios, cada barra corresponderá con su día determinado.
Muchos inversores no tienen en cuenta el volumen para tomar sus decisiones, y es un error.
A pesar de que este dato es muy humilde, sólo nos dice cuantas transacciones se han producido, comparado con los días o barras previos, nos dice si la tendencia actual se acelera o no.
Estudiar el volumen es muy interesante, te sugiero que le prestes atención.

Los indicadores técnicos

Además del volumen, debajo de los gráficos de precios, se colocan los indicadores técnicos.
No busques el “Santo Grial” de los indicadores, no existe.
Con el tiempo…por que todo lleva su tiempo, aprenderás que lo más importante es el precio y que con cuatro informaciones mas, como son los soportes, resistencias y volumen, podrías tomar decisiones de inversión acertadas.
En el blog tengo dedicada una sección completa a los indicadores técnicos.gráficos de precios, indicadores
Hay muchos tipos de indicadores técnicos: de tendencia, volatilidad, osciladores, de volumen…
Cada uno de ellos, intenta analizar un aspecto determinado de lo que sucede en el mercado.
Tenemos que entender que no podemos conocer todo lo que sucede en el mercado, y por tanto la información con la que contamos está sesgada.
Al utilizar indicadores técnicos, lo que buscamos es certeza, saber cual será el próximo movimiento. Tampoco existe.

Consejos finales sobre los gráficos

Si compro acciones y bajan ¿Que haré? ¿Pondré un stop de pérdidas? ¿Promediaré a la baja?
Como no sabemos “exactamente” lo que hará el mercado, lo único que podemos controlar es lo que haremos nosotros.
Lo ideal es que las decisiones que tienen que ver con la estrategia de Trading, estén tomadas antes de empezar a operar.
En cuanto a los gráficos de precios, mi consejo es que utilices tres o cuatro indicadores, aprende muy bien a entender sus señales y no te compliques demasiado la vida.
Mis indicadores favoritos: Medias móviles, MACD y el Koncorde. Además de estos indicadores, utilizo otras herramientas técnicas auxiliares: soportes, resistencias, líneas de tendencia, volumen, patrones de precio y velas japonesas, fibonacci…la mayoría no son “indicadores” al uso, dependen del precio y su movimiento.
Intenta mantener sencillos tus gráficos, que tu plano de trabajo sea legible con facilidad, el precio es lo más importante.
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2 Comentarios

  1. antoniogarcia72 dice:

    Hola Miguel.

    ¿ Qué indicadores usas en el volumen como aviso para anticiparte? me sirve para reafirmar la dirección del precio pero no para anticiparme.

    Me alegra saludarte.

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