En Trading, Por Cada Ganador Hay Un Perdedor

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Seguro que lo sabes, pero si por casualidad se te ha olvidado, el trading es un juego de suma cero o peor, de suma negativa como afirma Elder, por que hay que descontar las comisiones del broker por acceder al mercado y participar del juego. Esto nos asegura que por cada ganador hay un perdedor, la suma de las ganancias de un participante del mercado, es la suma de las pérdidas de otro. Si sumamos todas las ganancias y restamos todas las pérdidas, el resultado sería cero, y los únicos que saldrían victoriosos serían los brokers, a los que les da lo mismo quien gane o quien pierda.

Comprar acciones en el momento adecuado

Imagina por un momento, que has detectado un patrón técnico que en otras ocasiones ha funcionado bien, o sea que tiene posibilidades de éxito y con el que puedes ganar dinero.
Tu entras al mercado, pagas tu canon al broker y en ese momento estás sentado en tu posición. Ahora sólo te queda esperar y gestionar adecuadamente tu operación de Trading: colocar stops de perdidas y tomar beneficios si los hubiere.
Después de un tiempo has conseguido obtener resultados positivos, el precio ha llegado a un punto interesante, en el que has decidido tomar beneficios, puede ser una resistencia o puede ser que un indicador técnico te manda señales para cerrar la posición, o simplemente que después de ver subir tu cuenta de Trading, has decidido que con ese beneficio te conformas.por cada ganador hay un perdedor
Hasta ahí todo correcto, pero…¿Quien ha comprado tu posición? Tu has vendido, y por tanto alguien ha tenido que comprar las acciones que tu vendías, ¿Te lo has planteado alguna vez?
Puede que esa posición estuviera ya agotada, que hayas vendido en el mejor momento posible, ahora por tu posición ganadora, hay alguien que se ha colocado en una posición perdedora. Se cumple la regla de la bolsa, por cada ganador hay un perdedor.
Como los mercados existen en muchos plazos temporales, puede que lo que nosotros consideramos una mala operación, sea el desencadenante de una operación de compra de otro trader o inversor, que al llegar a determinado nivel ha detectado una oportunidad…puede. También es posible que ese inversor se encuentre con una posición perdedora de la que no sabe como deshacerse, o también puede ocurrir que en un nivel determinado de precio, decida asumir pérdidas por su error, vendiendo su posición a otro inversor que también considera que ese precio es una buena opción.
Comprar un valor, con la única excusa de que está subiendo mucho, es una mala decisión. Hay que establecer un protocolo de actuación y obrar en consecuencia.

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Nuestras posiciones de Trading tienen que ser razonadas y razonables

Los trenes hay que cogerlos en las estaciones, nunca en marcha, esa sería la conclusión que podemos obtener de un juego en el que las posibilidades de ganar o perder son las mismas. Sólo podremos obtener beneficios si conseguimos aislar situaciones en las que tengamos una ligera ventaja sobre el mercado, si entramos comprando cualquier valor a cualquier precio, sin tomar en consideración todos los pros o los contras y sin encontrar una ventaja a nuestro favor, nuestro desempeño será bastante pobre.por cada ganador hay un perdedor, razonable
Hace poco leí un artículo que me ha hecho reflexionar sobre mi forma de hacer Trading. Este artículo es de un trader que utiliza única y exclusivamente la acción del precio para tomar sus decisiones, podríamos decir que es un especialista en la acción del precio.
La conclusión es que hay que ser especialista, crear un sistema de Trading que de oportunidades razonadas porque han funcionado correctamente en el pasado, y a partir de ahí asumir los riesgos de la operación, siendo razonable.
Tenemos que atenernos a nuestro plan de Trading y a nuestro sistema para tener probabilidades de éxito.
No podemos utilizar un sistema de Trading para cada operación que realizamos, porque con esta forma de actuar no estaremos consiguiendo lo fundamental del Trading, hacer que los grandes números trabajen a nuestro favor.
Sabemos estadística mente, que nuestro sistema de Trading tendrá un numero de terminado de operaciones positivas y otras negativas, si elegimos un sistema distinto para cada operación, podemos estar eligiendo la operación perdedora de cada sistema de Trading, y por tanto sólo acumularemos operaciones perdedoras, si por cada ganador hay un perdedor, seremos el constante perdedor.
También nuestra posición debe ser razonable. Esta es la parte de la gestión de capital, a la que me he referido en muchas ocasiones y que puedes estudiar aquí.
La gestión del capital es una de las partes más importantes de un sistema de Trading, es la parte en la que debemos ser razonables, y la que nos puede hacer ganar dinero a largo plazo.

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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17 Comentarios

  1. Pobre Pecador dice:

    Amigo Miguel…aquí yo me aplico la canción de los “No me pises que llevo chanclas”:

    Ay Manolete sino sabes torear pa qué te metes…

    El trading para los que sabéis
    Saludos

    • Hola Pobre Pecador.
      Incluso muchos de los que supuestamente “saben” tienen problemas para conseguir ser rentables, así que…..Creo que cuanto más largos sean los plazos de la inversión, hablemos de Trading o no, más posibilidades de éxito hay. En el corto plazo, el juego es criminal.
      Un abrazo.

  2. Y a todo esto añadiría que cada uno invierta según su estrategia propia, no en función de lo que diga el “gurú” de turno o si me apuras ….. opera en contra de lo que diga el “gurú” de turno jejeje

    • Hola Dividendos y Trading.
      Has tocado el punto “G”, tener una estrategia es la piedra angular de cualquier inversión, a corto, medio o largo plazo. Si vamos despistados por el mercado, nos van a dar tortas….pufffff.
      Un abrazo.

  3. LUIS ANGEL dice:

    Hola MIGUEL es una pregunta personal y estás en tu derecho de no contestar , la pregunta es la siguiente :cuando hacías trading para gestionar tu capital, que tanto por ciento arriesgabas en cada operativa. Me imagino que usarías stop loss. Perdona por la pregunta tan directa ,yo en mi caso usaba el 2%, pero he leído que los verdaderos profesionales usan el 1% e incluso menos.
    Un fuerte abrazo

    • Hola Luis Angel.
      Yo usaba el 2%. Todo depende de la cuenta de Trading. Si tienes una cuenta de 100.000 euros, un 2% puede ser una posición apalancada de 300.000 mil euros, ya que un 2% de 100.000 son 2.000 euros.
      Cuanto más grande es la cuenta, menos se suele arriesgar por operación, aunque se suelen abrir más posiciones y además en mercados no correlacionados, etc. La gestión se vuelve más compleja.
      Un abrazo.

  4. Hola, Miguel,

    No lo acabo de entender, supongo que estoy más espeso de lo normal. ¿No hay operaciones en las que los dos ganan? ¿O te refieres a que sumando todas las operaciones de todos los participantes la suma es cero, no operación a operación?

    Si un inversor a corto vende a 5 porque ha comprado a 3 y sale ganando, y un inversor a largo compra a 5 porque es un buen precio por fundamentales, los dos ganan, ¿no?

    Un abrazo,
    CZD.

    • Mark dice:

      Buenas Miguel,
      Hoy no se por que pero estoy por llevar la contraria. Opino como CZD en un mercado alcista y alcista y alcista todos deberían de ganar no? . Bueno creo que he pillado la idea aunque no sea la suma de todo 0. Yo prefiero no jugar con fuego y el medio o larguísimo plazo. Yo que siempre estoy reivindicando voy a comentar una opinión muy humilde y es que el mayor problema aparte de ser unos indocumentados de cultura financiera como yo si que veo mucho el trading da 20 es normal o el trading da el 30 es la media si lo haces bien. Y a mi me da pena la gente que engañaron en las preferentes aunque muchos se engañaron ellos mismos y mucha gente yo con suerte he librado gracias a blogs como el tuyo a libros y a información recopilada que le cuentan que les dan duros a 4 pesetas y se lo creen y discuten. Luego vienen las alarmas sociales que la bolsa no se que que se pierde todo que ……….. Un aviso a navegantes como yo que apenas tenemos formación financiera y leemos en intenet, comentarios de amigos, o blogs que dicen y hablan de las maravillas del trading y luego pasa lo que pasa.
      Espero que no te sientas ofendido por esta opinión personal.
      Un abrazo crack

      • Hola Mark.
        No me ofendes, al revés estoy super contento de que pases habitualmente por el blog. El Trading hay que tomarlo con pinzas, si no sabes es mejor mantenerse al margen o aprender. También le diría a cualquiera que está comenzando que cuanto mayor sea el plazo de su inversión o su Trading, más esperanzas tiene de ganar.
        En cuanto al asunto de hoy, habría que preguntar a los que compraron Acciona cerca de 200 euros, o a los que compraron Gamesa sobre los 30 y pico, viendo como caía a 1 euro…tela. Ahora vemos que Gamesa esta sobre los 13 euros (creo) y hablamos de una revalorización del 1300%, pero los que compraron en máximos (si siguen dentro) aún tienen minusvalías de más de un 50% de su inversión…la bolsa, por desgracia sigue siendo un juego de suma cero, otra cosa es apostar por grandes empresas en buenos momentos, pero aún así nos podemos encontrar casos Enron, o Lehman Brothers, etc…
        Como decía una famosa serie de televisión: cuidado hay fuera….
        Un abrazo.

    • Hola CZD.
      La única forma de ganar realmente es invirtiendo a largo plazo y por dividendos. Si tu recibes dividendos de las empresas esos son tuyos…pero por cada comprador hay un vendedor, quizás el único que gane realmente en este juego sea el creador de la empresa, por ejemplo Amancio Ortega.
      Si tu compras a 10 y vendes a 12 (por poner un ejemplo) otro tiene que comprar a 12, la operación tiene que cuadrar sino cuadra no puedes vender o cerrar la operación estarías siempre con tus acciones a 10, lo que tu has ganado, si la acción baja lo pierde otro. Son matemáticas puras, je, je.

      • Sí, pero que A compre lo que B vende con ganancias no significa que A esté perdiendo, de hecho ni pierde ni gana hasta que la cotización suba o baje. Lo que sí es verdad es que por cada operación tiene que haber la contraria, de eso no hay duda 🙂

        Un abrazo,
        CZD.

  5. Mark dice:

    Buenas Miguel,
    Gracias por que no te ofendas por los comentarios que hice. Pero es que la gente que predica cosas que no son al final perjudican a muchos. No mas comentarios.
    Lo de Gamesa me hace gracia que lo comentes hace unos meses un compañero mío compro en máximos del ibex creo que fue 2014 y eran sobre 11200 o algo así. Luego vino a decirme que si tenía algún consejo y le dije que el momento no era el ideal y le pregunte que acciones había comprado y me dijo Gamesa, ACS y otra por el estilo. Le dije que aparte de que la compra era en maximos Gamesa no me gustaba y ACS a el precio que compro menos. Pues a los tres días vio la bolsa recortar y vendió todo. Después me dijo que tenía minusválias y que vendía para comprar mas abajo. Yo alucine. Después todavía hoy ve Gamesa y me dice que el consejo fue malo. Siempre digo que yo hago una apreciación nada mas, después de esto y otra parecida con IAG ya me niego a dar consejos a nadie aunque sea muy tajante.
    Excuse me por el rollo y gracias a blogs como el tuyo y otros dentro de unos años ya me podré quitar la L de conductor novato. Para mi hacéis una función social jeje.
    Un abrazo

    • A mi también me molesta que algunos piensen que el Trading es sencillo….es sencillo a toro pasado. Alucino con los que viven de dar cursos de Trading…ganan más con los cursos que realmente haciendo Trading…también alucino con los brokers que publicitan el Trading como algo sencillo, tipo…gane 300 euros en 15 minutos…¡¡Dios!! Eso se puede, pero no está al alcance de todo el mundo.
      El comentario que has hecho sobre tu compañero viene a corroborar el artículo. Los más “inocentes” por no decir otra cosa, estarán comprando ahora, cuando yo he vendido mis posiciones compradas en los 10.000 puntos entre diciembre y enero…¿Va a subir mas? es posible, pero el riesgo de bajadas ahora es mucho mayor.
      Un fuerte abrazo, que te estimo mucho.

  6. Fran dice:

    Buenos días a tod@s:

    Excelente artículo y muy al hilo de lo que está ocurriendo ahora.
    Yo soy novato total ya lo sabes. Ahora veo muchos máximos y pienso que muchos que no saben están comprando sí, también los day traders supongo con operaciones relámpago. Espero ser inversor a más largo plazo pq. aunque no he empezado a invertir, y al principio me llamaba mucho el day trading, me voy empapando de artículos y blogs como el tuyo y de los foreros con sus webs que son un pozo de sabiduría.
    Creo que para los medio plazo es un momento de esperar a mejores días. Como suele decirse, la mano lejos del ratón y es tiempo de no impacientarse.

    P.D.: Hablando de otra cosa, no sé si se ha comentado antes, me gustaría ver alguna operación donde se reflejen todos los gastos de una operación (comisiones del broker y CNMV, etc, con su iva etc. ) con un broker X y con rango de compra / venta. Parece poco importante, pero muchas veces he visto operaciones en web de traders donde se calcula el % de inversión, stop loss, etc. pero yo incluiría todo lo anterior con impuestos incl. para acercarse al precio y nº de acciones de compra / venta de un valor X. Sí, se acerca la operativa al day trading 🙂

    Saludos.

    • Hola Fran.
      No es el mejor momento para abrir operaciones, estás en lo cierto. A los day traders les da lo mismo, pueden tomar una operación en un sentido u otro, ellos no tienen problema, sólo necesitan estar en el lado correcto, pero a muy corto plazo siempre es complicado.
      Los gastos de algunas operaciones se han colgado en este blog y en otros, en cuanto al IVA, no existe en este tipo de operaciones, sólo se pagan impuestos en la declaración de la renta, pero del año siguiente (como es lógico).
      Un abrazo.

  7. Ruperto Montesinos dice:

    Hola Miguel. yo también creía que cuando uno gana otro pierde, pero ahora mas bien veo que la bolsa es como un globo cuando la bolsa sube se va inchando el globo y practicamente todos ganan, pero si el patrimonio de la bolsa no sube como el globo con el tiempo este se desincha y entonces el valor total de la bolsa baja y es cuando vienen la perdidas de tipo general
    Un saludo Ruperto

    • Hola Ruperto.
      Lo que explicas es exactamente lo que ocurre. El problema es que ese globo cuando explota va dejando a su paso gente que se queda pillada, que son los que han puesto el dinero para que el que ha ganado se lo lleve.
      Un abrazo.

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