Trader discrecional o sistemático

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¿Qué es mejor? ¿Ser trader discrecional o por el contrario trader sistemático? Quizás a lo largo de este artículo, consigas encontrar cual es tu forma ideal de acercarte al Trading.
Pero empecemos por el principio, ¿Que diferencias hay?, ¿Que características tienen cada uno de los dos tipos de Trading?

Dos formas de acercarse al mercado, trader discrecional o sistemático

Los primeros contactos con la especulación y el Trading, son para todos un poco confusos.
Cuando nos acercamos al Trading, al mundo de la bolsa, todos soñamos con ser traders discrecionales, buscamos en el mercado, analizamos y tomamos nuestras decisiones de compra o venta.
Realmente no pensamos que pueda haber otras opciones, aunque con el tiempo acabamos dándonos cuenta de que para ser efectivos en el Trading debemos buscar un sistema de Trading.
En el fondo ser un trader discrecional o trader sistemático no difiere mucho, las diferencias surgen en el propio trader, que como ya he dicho en muchas ocasiones, es “la parte más débil de cualquier sistema de Trading”.
Para ganar dinero en la bolsa no es necesario ser un buen analista técnico, podría decir que muchas de las veces, analizar en exceso el mercado, te lleve a tomar decisiones erróneas.
Dicho esto ¿Cuál es la diferencia real entre los dos traders?trader discrecional o sistemático

Características del Trader discrecional

  • Puede o no, tener un sistema de Trading
  • En el caso de tener un sistema de Trading, no existen reglas 100% definidas
  • El trader siempre tiene la última palabra, antes de entrar o no en una operación
  • Es necesario tomar decisiones en todo momento
  • Aunque no siempre, los traders discrecionales suelen tener una mala gestión del riesgo y del capital

Características del Trader sistemático

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  • Toda la operativa está establecida previamente
  • Se puede realizar un estudio estadístico de la operativa, para evaluar las estrategias
  • No es necesario tomar decisiones sobre la marcha, están definidas en el Plan de Trading
  • El trabajo del trader, se centra en desarrollar nuevos sistemas, y en monitorizar los existentes
  • Requiere menor presión psicológica
  • Hay una gestión férrea del riesgo y del capital
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El punto intermedio entre el Trader discrecional y el sistemático

Con las características en la mano, la diferencia entre las dos formas de operar, reside en que el trader discrecional analiza el mercado, busca señales para entrar en una operación, y cuando las encuentra toma sus decisiones. El trader sistemático prefiere no tomar por si mismo la decisión, prefiere que el sistema le diga cuándo entrar o salir del trade.
Un trader discrecional no tiene futuro, si no aplica un sistema de Trading.
Este es el punto intermedio entre las dos formas de operar. El Trader discrecional puede tener la última palabra antes de entrar en una operación, pero su sistema le dirá si existen probabilidades de éxito.
Además, llevará un control férreo sobre la operativa, teniendo muy claro antes de empezar a operar, donde estará el stop de pérdidas, como tomará ganancias, etc. Este trader no sólo tiene en cuenta lo que está haciendo el activo sobre el que opera, suele tener en cuenta el mercado en general, por eso prefiere tomar el mismo sus decisiones.trader discrecional o sistemático, puntos comunes
Durante la operación está en marcha, vigila constantemente su posición y si en un momento dado, las señales que le permitieron entrar en el mercado (el considera) desaparecen, cierra la posición. El trade ha terminado.
Por el contrario el trader sistemático prefiere no tomar el mismo sus decisiones. El trader sistemático busca patrones, los analiza y automatiza, todo al alcance de la mano con los ordenadores, que son capaces de mandar ordenes al mercado sin necesidad de que el trader intervenga en la decisión. El trader sistemático no soporta el nivel de incertidumbre que asume el trader discrecional.
Una de las trampas en las que puede caer un trader sistemático es el intentar mejorar su curva de rendimientos, buscando pulir y pulir un sistema. Los sistemas, ya sean automáticos o discrecionales siempre tienen sus puntos débiles y hay que asumirlos.
Los mercados cambian constantemente, y un sistema robusto es capaz de adaptarse a los cambios.
Creo que la decisión de ser un trader discrecional o sistemático tiene que ver con el temperamento y las emociones.
Un buen trader discrecional aguanta bien la presión, incluso se emociona al entrar en un nuevo trade, el Trading le atrae más allá de los beneficios potenciales.
La mayoría de los trader sistemáticos eligen esta forma de trading, por su incapacidad de tomar las decisiones correctas, se atascan ante la pantalla del ordenador, aunque también puede ser una elección costo-beneficio.
Los traders serios y profesionales ganarían dinero con cualquiera de las dos opciones, los traders que comienzan, suelen perder dinero con las dos.
Debes de tomar una decisión antes de empezar en el trading ¿Con cuál te quedas?

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