Psicología del Trading

Uno de los pilares sobre los que descansa el éxito de los mejores traders en los mercados financieros, es la psicología del Trading, lo que algunos traders denominan psico-Trading.
Nuestra mente es primitiva. Nuestra evolución como especie, ha sido posible gracias a una serie de mecanismos de defensa ancestrales, en los que el miedo y nuestras reacciones ante situaciones potencialmente peligrosas, nos hacían salir airosos.
Estas emociones las podemos observar a diario en los mercados financieros. Sucede un hecho anormal, las bolsas suben y bajan impulsadas por el miedo, la codicia, la alegría o la ira.

Las emociones en el Trading

Lo que hoy conocemos como psicología del Trading, se estudia desde hace tiempo: la inteligencia emocional.
Las emociones nos dominan. Que tomes la decisión de casarte con otra persona, utilizando tus emociones y no la parte racional de tu cerebro, es hasta cierto punto “lógico”.
No me veo evaluando a mi pareja, pensando en términos cuantitativos.
Sin embargo, hay parcelas de nuestra vida en las que hay que ser más objetivos. Dejarse llevar por las emociones cuando estamos operando, es el camino más recto a perder una cuenta de Trading.
Aunque la psicología aplicada al Trading, pretende controlar las emociones más destructivas de los traders, para mi es un camino de autoconocimiento.Psicología del Trading
Debemos aprender a identificar nuestros sentimientos y emociones, descubrir como nos influyen en nuestra toma de decisiones, como afectan a nuestro comportamiento, descubrir los puntos fuertes, y entender cuales son nuestros puntos débiles.
En el Trading, hay ciertas emociones recurrentes, que influyen en la forma de operar de todos los Traders:

El miedo en el Trading

Todos los traders tienen miedo. Algunas veces, se tiene miedo de tener miedo.
El miedo te paraliza, no te deja tomar las decisiones adecuadas. El miedo operando puede tomar varias formas, que dependerán de nuestro carácter personal y nuestras vivencias anteriores.
Está comprobado que muchos traders eficientes, con una buena capacidad para operar en simulado, cuando dan el salto y empiezan a operar con dinero real se paralizan, sufren de ansiedad, y cometen errores inexplicables.
Podemos tener miedo a las pérdidas, pero también a las ganancias.
El miedo a las pérdidas puede presentarse de varias formas, desde no tomar una operación que aparentemente era clara, hasta no poner los stops loss al entrar en una operación.
También es preocupante, cuando se tiene miedo a las ganancias.
Este miedo adopta varias formas. Podemos tomar beneficios demasiado pronto, evitando el famoso dicho de dejar correr las ganancias, pero también puede suceder lo contrario, no tomarlas en ningún momento, y dejar que los beneficios se conviertan en pérdidas….a este miedo, se le llama codicia.

La codicia

La avaricia es el otro gran “enemigo” del trader principiante.
Al igual que el miedo te hace salir demasiado pronto de las operaciones ganadoras, la codicia te hace quedarte demasiado tiempo.
Para mi, la codicia es otra de las formas que adopta el miedo. En este caso, es miedo a dejar dinero sobre la mesa, salirse demasiado pronto, cuando el mercado aún puede seguir ofreciendo más.
Pero al igual que todas las emociones, son una mera ilusión, que nos suele llevar al desastre.
Si el sistema nos dice que es momento de salir, hay que salir.
Hay traders que para evitar dudas, utilizar distintos sistemas para salir de las posiciones de forma automática: trailing stops o stops profit.psicología del trading codicia

La alegría y la ira

Otras emociones igual de peligrosas para el trader, son la alegría y la ira.
Después de una buena racha de operaciones ganadoras, podemos empezar a sentir que somos una especie de Superman de los mercados, y que podemos con todo, la alegría nos embarga.
Empezamos a creer que tenemos algún tipo de super-poder. Cuando entramos largos, el mercado sube, cuando entrasmos cortos, baja….no hay movimiento que se nos resista.
La alegría es peligrosa cuando tu capacidad de juicio se nubla. Esa especie de nube en la que te has instalado, te hace tomar más riesgos de los debidos, entrar antes de tiempo en las operaciones, no utilizar stosp de pérdidas o apalancarte más de lo debido.
Cuando el problema es al revés, estamos enfadados o pesimistas, podemos tomar actitudes igual de peligrosas.
Si estamos enfadados, podemos llegar a pensar que el mercado nos debe algo.
Igual que al optimista, el trader cabreado, puede aumentar su riesgo para resarcirse de pérdidas: aumentar el tamaño de la posición, no poner stops, entrar demasiado pronto…en definitiva, son los mismos resultados, aunque el camino para llegar sea diferente.
Estas emociones, nos invitan a actuar de forma irresponsable, sin reflexionar muy bien en lo que hacemos, ni sus consecuencias.
Todas las emociones están bajo control en los traders de éxito. No se dejan amedrentar, siguen su sistema, utilizando una voluntad de hierro…

Claves para poner la psicología del Trading a tu favor

La clave principal, para conseguir tener éxito controlando nuestras emociones, está en comprender nuestra naturaleza y dominarla.
Es como pensar fuera de la caja. A veces estamos tan absortos en nosotros mismos, lo que estamos realizando y lo que nos sucede, que no somos capaces de verlo con perspectiva.
Nos tenemos que analizar, igual que analizamos una operación.
Conseguir ser positivo, para salir de una mala racha de Trading se puede entrenar, al igual que se entrena un músculo.

Pensar positivamente

La frase: somos lo que comemos, hace referencia a la importancia que tiene la alimentación en nuestra salud.
Pues también somos lo que pensamos. El cerebro se alimenta de pensamientos, si pensamos de forma positiva, seremos capaces de detectar con mayor precisión las operaciones ganadoras, y nos alejaremos de las perdedoras.
Los errores forman parte del juego, son inevitables y como tal, los debemos afrontar. Nosotros con nuestra actitud y pensamiento, podemos inclinar la balanza y obtener un porcentaje mayor de operaciones ganadoras o perdedoras, dependiendo de como enfocamos nuestro pensamiento.
En el deporte profesional lo saben, y practican el pensamiento positivo.
Un jugador profesional no sólo ensaya las jugadas miles de veces (como un trader), también se ve a si mismo consiguiendo su objetivo, está proyectando su energía positiva para conseguir lo que desea.
En el Trading funciona exactamente igual. Si nos vemos ganando, seremos ganadores, si nos vemos perdiendo, seremos perdedores.psicología del trading, pensamiento positivo

Ser consciente de lo que podemos controlar y lo que no

En el Trading hay muchas frases muy utilizadas y manidas. Una hace referencia al control de los traders sobre el mercado: ninguno.
No sabemos lo que el mercado hará hoy cuando abra, no tenemos la capacidad de controlarlo, sin embargo si podemos controlar nuestras reacciones.
¿Que harás si sube? ¿Que harás si baja?
Nosotros podemos elegir nuestras operaciones, en base a nuestro sistema de Trading. Podemos colocar nuestros stops de pérdidas, marcar nuestros objetivos de beneficios, etc.
Estos detalles son los que están bajo nuestro control, y son a los que debemos prestar atención.
Si el mercado sube o baja, no nos debería preocupar en exceso, no está bajo nuestro control.

Afrontar las ganancias y las pérdidas adecuadamente

Al igual que tenemos que admitir que las pérdidas forman parte del juego, las ganancias son por las que luchamos.
Lo importante es tomarlo todo con cierta “perspectiva”, como si no fuera con nosotros.
Nosotros tenemos que procurar bajo todos los medios, realizar correctamente nuestro trabajo, sin importar el resultado.
Si ganamos, es fruto de un trabajo bien hecho. Pero si dejamos de hacerlo bien: no poner stops, aumentar el tamaño, entrar antes de la señal, etc, no estaremos realizando bien nuestro trabajo, y los resultados se van a resentir.
Las operaciones en pérdida, las debemos tomar de la misma forma: ¿Hicimos lo correcto? ¿Pusimos bien nuestro stop? ¿Entramos en el momento correcto?
Si todo está bien hecho, el trabajo se ha realizado bien, no nos tenemos que castigar por que la operación no saliera correctamente. Ya sabemos…no podemos controlar el mercado.
No deprimirse ante los malos resultados, y no creerse demasiado importante, ante los buenos resultados, forma también parte del juego.

Mente, método y dinero

Decía Elder, que para conseguir tener éxito en el Trading hacian falta conjugar bien las tres “Ms”: Mind, Method and Money.
El dinero llega y se va, pero siempre se puede conseguir mas, lo único que necesitas es trabajar y ahorrar.
Sin embargo, el método y la mente, necesitan de tiempo y trabajo duro.
Métodos de Trading hay muchos. Es importante quedarte con uno o varios, que se adapten a tu personalidad, por que al final, implementarlos bien, va a depender de lo cómodo que te encuentres con ellos.
La mente es lo más difícil de tratar. Lidiar con las emociones es difícil, pero imprescindible para tener éxito en el Trading.
El miedo, la codicia, la alegría o la ira, son las más peligrosas, pero no podemos olvidar la tristeza o el asco.
Si…nos puede llegar a dar asco nuestro trabajo, en estas circunstancias se haría imposible operar.
Igualmente, si estamos tristes, no seremos precisamente los mejores traders del mercado.
Lo realmente ideal, sería conseguir ser muy neutros cuando operamos. Aunque una pizca de miedo o una pizca de alegría nunca vienen mal.

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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2 Comentarios

  1. Roman dice:

    Hola Miguel,

    Grandisímo artículo el de hoy. Felicidades
    El facto emocional es muy importante, hasta el estado de ánimo que tengamos nos influye a la hora de operar. Por eso es importante siempre llevar a rajatabla el sistema de trading.

    A mi siempre me entra la duda al implementar un sistema de trading si es realmente bueno o soy yo el que lo ejecuto mal y eso tambie´n afecta mucho a la parte emocional y de comno actuar

    Saludos,

    • Hola Roman
      La única manera de saber si el problema es nuestro o del sistema, es evaluarlo en histórico. Si echando la vista atrás, el sistema lo ha hecho bien, el problema es nuestro.
      Hace tiempo un colega hizo un artículo muy bueno, y no sólo para estimar como nos sentimos al operar, incluso para comprar acciones con vistas a invertir.
      El estado de animo influye, si estás contento, triste, si estás pasando por un buen momento, o por un mal momento.
      Es difícil controlar los sentimientos, pero si no los controlamos, el desastre el seguro.
      Un abrazo.

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