Position Trading

Tal vez realizas position Trading (o similar) pero no tienes ni idea de que este es tu estilo….¿Sabes porqué? Por que un Trader de posición, es un inversor que utiliza el medio o el largo plazo para invertir.
La idea básica es aprovecharse al máximo de las tendencias de largo plazo que puedan surgir.
Habitualmente los inversores de largo plazo “típicos” sólo utilizan el largo plazo para invertir, sin embargo un “trader” que utiliza el Position Trading, puede operar en el lado largo o corto del mercado, aunque bajo mi punto de vista sólo es una decisión personal.
Hay inversores que no se sienten cómodos operando en el lado corto, y no lo hacen. ¿Hay que sentirse mal invirtiendo? Yo creo que no, que lo importante para invertir con éxito, es hacer lo que quieres y operar bajo unas premisas con las que estés convencido.
Otra de las características propias del Position Trading, es que puede operar sobre cualquier activo y utilizando los derivados que considere oportunos: acciones, índices, pares de divisas…futuros, etfs, opciones…Que es el position trading

Ventajas y desventajas del Position Trading

Mirado desde el punto de vista del estrés al que está sometido un scalper, el Position Trading ofrece muchas ventajas.
Una vez tomada la decisión de invertir y realizada la investigación necesaria, el control sobre la operación se realiza muy de tarde en tarde, puede ser por ejemplo una vez a la semana.
Evidentemente, te tienes que “comer” muchos movimientos en contra de la tendencia principal y tener la sangre fría de aguantar el tirón.
También tiene un punto de vista negativo desde el punto de vista económico. Para ser un trader de posición hay que tener un buen capital inicial, si queremos obtener rentabilidades interesantes en términos absolutos.
Imagina que obtenemos una rentabilidad de un 20% anual, que está muy bien, pero si nuestro capital inicial es de 10.000€, estamos obteniendo 2.000€.
Un buen swing trader, puede soñar con rentabilizar mucho, pero mucho más esos 10.000€. Lógicamente, estará corriendo muchos más riesgos y estará incurriendo en muchos más gastos, más estrés.
En definitiva, el Position Trading tiene ventajas a nivel gastos de Broker y también de “gastos” emocionales, a costa de una menor rentabilidad..relativa.ventajas y desventajas del position trading

Trader de posición

Un trader de posición, necesita de sus propias “características”. Cada estilo de Trading al que podemos acceder, requiere de unas virtudes diferentes, estas son las del trader de posición:
1. Visión independiente. Debes tener una visión independiente del mercado, y no dejar que la opinión del resto te influya.
2. Sangre fría. Hay que tener aguante para ver como tus posiciones suben y bajan, pero no cerrar por que aún “no toca”.
3. Capacidad para postergar las recompensas. Si te emocionas cuando llevas un 10% de beneficios y quieres cerrar tu posición, el Position Trading no es para ti.
4. Capital. Es evidente que para este estilo de Trading, es necesario tener una cuenta de Trading acorde al tamaño de tus posiciones, sobre todo para aguantar los retrocesos.

Encontrar operaciones de Trading

Un trader de posición, es sobre todo un trader de tendencias.
Busca meterse en una tendencia de largo plazo, y no bajarse hasta que no tenga claro que se ha acabado.
Para encontrar operaciones podemos utilizar análisis técnico y el análisis fundamental, aunque debería ser el análisis técnico el que nos ayude a perfilar el punto de entrada.
Los mercados pueden ser todos aquellos con los que nos sintamos cómodos.
Creo que esta estrategia se adapta muy bien a las acciones, pero se puede utilizar perfectamente en Forex, índices, materias primas…no tiene porque haber un límite, y si somos capaces de enfrentarnos al Trading desde un punto de vista “macro”, las opciones de Trading se multiplican.

Estrategias para el Position Trading

Las rupturas de rango pueden ser una buena forma de seleccionar activos, un poco en línea con las fases de las acciones descrita por Weinstein, pero en vez de quedarse sólo en gráficos semanales, los mensuales también toman mucha importancia.
Algunos traders de posición prefieren utilizar medias móviles para tomar sus decisiones. Si utilizamos gráficos semanales, podemos agregar la media de 40 periodos para nuestras entradas, que es la típica de 200 diaria y seguida por los inversores de todo el mundo.Cruce dorado de medias móviles, golden cross
Si el precio está por encima de la media de 40, vamos largos, si está por debajo, vamos cortos.
Aunque estemos hablando de largo plazo, no podemos olvidar que estamos haciendo “Trading”, la gestión del riesgo es muy importante ¿Donde colocamos el stop de pérdidas? ¿Cuando tomaremos beneficios?
Una buena ubicación para colocar el stop de pérdidas, debe estar por debajo de la media móvil, y una buena salida, sería cuando el precio “al cierre” pierde la media móvil de 40 semanas.

El mayor riesgo del Position Trading

Aunque sea una estrategia sencilla, el Position Trading también tiene sus riesgos.
Uno evidente es que entremos en una posición, que parece ir a nuestro favor y que se de la vuelta. Para eso están los stops de pérdidas.
Nos puede mosquear un poco, cuando estamos en una posición ganadora que se convierte en perdedora, ya que lo que podía ser un movimiento en contra de la tendencia principal, al final es un cambio de tendencia.
El Trading tiene riesgos, a pesar del plazo temporal que usemos.
No debemos confundir la inversión Buy&Hold, con el Trading de posición. Aunque guardan ciertas similitudes, no son realmente la misma idea.

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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4 Comentarios

  1. Blacklupus dice:

    Aunque no viene mucho al cuento con el artículo… recordar a todos aquellos que estáis en este mundillo que estamos en el mes de presentar el modelo D6 (Ministerio de Economía) para aquellos que tengáis subyacentes depositados en el extranjero y el modelo 720 (Ministerio de Hacienda) para aquellos que tengáis más de 50.000 eur en cuentas en el extranjero.
    Un pequeño recordatorio porque mucha gente no sabe de estos dos trámites y aquellos que si saben de ellos es muy fácil que se nos olvide.
    Un saludo.

    • Muchas gracias Blacklupus
      Hay algunos inversores “más novatos” que no conocen sus obligaciones con hacienda. No he hecho ningún tutorial al respecto, porque los hay muy buenos por la red.
      Este año ya no me planteo hacerlos, pero para el año que viene me lo apunto.
      Un abrazo.

  2. Sam Smith dice:

    Mucho cuidado con la plataforma que utilizan, porque parece ser que hay un hacker ruso que puso a correr entre las múltiples plataformas existentes un virus llamado Antikapitalist que te limpia las cuentas sin que tu trader pueda hacer algo, en un vídeo de youtube pueden ver como operan.

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