El Factor Tiempo en el Trading

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¿Como influye el factor tiempo en el Trading? Cuando hablo de factor tiempo en el Trading, no me estoy refiriendo a los plazos temporales de la operativa, si no en el tiempo que necesitas para ser eficiente, ganes más o menos dinero, eso no importa.
Muchas personas se plantean vivir del Trading como una alternativa a su situación económica actual. Durante el tiempo que llevo escribiendo mi blog, he recibido todo tipo de correos, desde empresarios “con éxito” cansados de su forma de vida actual, parados mayores de edad y que no encuentran salidas laborales, pasando por estudiantes y amas de casa.
Todos ven en el Trading una alternativa económica a su situación.
Es cierto, el Trading puede ser la solución a los problemas de mucha gente, pero mucha gente no está preparada para ser Trader, ni ganar dinero en los mercados.
Pienso que una persona puede llegar a ser Trader, no se nace siendo Trader, aunque también es cierto que no todos seremos capaces de moldear las actitudes necesarias para conseguirlo.
Hace poco leía una frase muy inteligente, y que creo que resume lo expuesto: “Si las ideas importaran, todos seríamos ricos y delgados”….el-tiempo-en-el-trading-metronomo

Trabajo duro, tiempo…más tiempo y más trabajo

Para llevar un “negocio de Trading” al éxito, hacen falta varios condicionantes, entre los que se encuentra uno que pocas veces es analizado con detenimiento: el trabajo duro a lo largo del tiempo.
Cuando hablamos del éxito en el Trading, siempre hacemos referencia a lo más evidente, la necesidad de tener un marco de pensamiento adecuado, lo que se llama psicológica del Trading.
Aunque reconozco la necesidad de tener un buen enfoque mental, para abordar los problemas diarios del Trading, me preocupa mucho más la necesidad que tienen todos los que llegan a este negocio, de obtener resultados satisfactorios de forma inmediata. El factor tiempo se acorta, por la necesidad de obtener resultados rápidos.
En la sociedad actual, tenemos instalado el “ya” y “ahora”, como tiempos presentes y futuros.
Sin embargo en el Trading, las prisas no son precisamente las mejores consejeras, y habitualmente están asociadas al fracaso.
Desde hace un tiempo, vengo observando como se trata de igualar la progresión de un trader, a la que podría tener un estudiante de una carrera universitaria.
Yo creo que en lo único que se parecen, es que los dos necesitan tiempo para asimilar conocimientos.
Los conocimientos para cualquier actividad humana, están al alcance de cualquiera. “San Google” nos reporta de todo, creo que en algunos momentos mas que informar, logra “desinformar”, pero busca lo que quieras, que seguro está en la red.
Si quieres ser Trader, vas a encontrar información de todo tipo: análisis técnico, análisis fundamental, indicadores, técnicas de Trading, sistemas de Trading, plantillas, etc….podemos afirmar sin equivocarnos, que tenemos todo lo que necesitamos.
¿Por que fallamos? No, no se falla. Al principio es lógico tomar malas decisiones, o al menos no las mejores.
Poco a poco, vas puliendo aquello que no funciona, hasta que descubres que el principal error está en la metodología. Tienes que seguir un sistema, y tienes que ser lo más mecánico posible en su ejecución.
Pero eso necesita tiempo.
Es como una lluvia fina que va calando poco a poco.
Incluso conociendo desde el primer momento, todo aquello que necesitas saber para tener éxito con el Trading, llegar a implementarlo correctamente necesita de tiempo.
Tal vez esa necesidad es innata del ser humano. Tenemos que experimentar para llegar al convencimiento.

El factor tiempo en el Trading…aprendiendo a base de cosechar experiencias

Esta situación está muy visible en los niños pequeños. Por mucho que su padre o su madre, le adviertan del peligro que supone realizar alguna actividad, el niño tiene que probar por si mismo, experimentar el dolor físico para tomar conciencia del peligro.
He llegado a la conclusión que en el Trading ocurre exactamente lo mismo. Necesitas perder dinero para aprender como “no se gana” y luego volver a probar, para aprender a ganar, habiendo experimentado en primera persona la experiencia.
Aunque tengas alguien detrás, advirtiendo del peligro que supone seguir ciertas pautas, necesitamos experimentar en primera persona.
Y no una, ni dos, si no varias veces. Me suena a chiste, cuando alguien me dice que el Hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra….se podría afirmar que no es cierto, tropezamos cientos de veces.
Eso lo he comprobado con mi perro. Sólo es necesario un primer estímulo que le marque, ya sea para que haga algo o deje de hacerlo, que el animal lo repetirá hasta el infinito.
Nosotros no tenemos esa capacidad, por la simple razón de que nos cuestionamos todo, y como hemos visto en algunas ocasiones, tenemos muchos sesgos cognitivos, que influyen de forma negativa en nuestra toma de decisiones. el-tiempo-en-el-trading-aprendiendo-de-las-experiencias
Seguro que has leído que el Trading efectivo es aburrido. Es aburrido por que tiene que ser mecánico….hasta aburrir.
Si quieres que tu Trading mejore, debes mecanizar todas las tomas de decisiones, y cuando digo todas, son todas.
Determinar cual es una señal de entrada, que harás si falla, si es buena, cada cuanto moverás el stop de pérdidas, cuando tomarás la decisión de salir, etc.
Pero no importa lo que yo te cuente, necesitas tiempo para asumir que esa es la fórmula, o encontrar tu propia fórmula, ya que no todo tiene que funcionar para todo el mundo. Este es el tiempo en el Trading que es necesario, un tiempo que dura mientras que estás operando, ya que no dejas de modificar tu sistema, adaptando pequeñas cosas a la evolución del mercado, por que el mercado evoluciona, pero eso también lo aprendes con el tiempo.

 
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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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17 Comentarios

  1. Jesulínico dice:

    No es algo que se decida ser, inversor trader, puede que sea costumbre en empresarios conforme con este sistema social, pero en mi estatus está mal visto debo tomármelo con subterfugio, sin embargo está bien visto sufrir y lesionarse crónicamente para beneficio de dichos empresarios.
    También jugamos aunque no queramos, mis esfuerzos involuntarios junto a muchos como yo se refleja en los beneficios de una empresa y se toma en cuenta en el mundo de los mercados y quien ahorra para jubilarse en los bancos harán con su dinero lo que les de la gana.
    Quizás mi lamento es haber despertado demasiado tarde.

    • Hola Jesulínico
      Dejar el dinero en el banco no es la mejor opción, aunque es evidente que siempre hay que tener una parte líquida, para cualquier imprevisto. Esa parte será del tamaño que cada uno estime oportuno.
      Invertir-especular, es lo mismo, creo que cambian los tiempos nada más.
      No te lamentes, lucha a partir de ahora, piensa en el presente y disfruta.
      Un abrazo.

  2. Eladio Juárez dice:

    Totalmente de acuerdo con tu reflexión Miguel.
    Paciencia y perseverancia, paciencia y perseverancia …, en esto como en casi todo en la vida si se quiere conseguir algo importante.
    Un fuerte abrazo.

    • Hola Eladio.
      En la época en la que estamos viviendo, el mundo va demasiado deprisa, y para obtener resultados, es necesario tiempo y paciencia. Son cualidades que tienen poco valor, por eso el Trading más salvaje, el del Forex tiene cada vez más seguidores.
      Un abrazo.

  3. Miguel Ponce dice:

    Hola Miguel!! Me alegro que hayas ganado el premio Bitácoras en tu categoría; tu blog es excelente. Además, estimo mucho el trabajo que haces, sobretodo para que los que se inician aprendan de alguien que tiene experiencia y conocimientos contrastados. Si te hacen caso, reducirán sin duda sus probabilidades de acabar desplumados o al menos tendrán un plus de sabiduría para sobrevivir un día más. Es necesario tener una referencia sensata como la tuya para protegerse pues los mercados financieros son tremendamente peligrosos.

    Respecto a tu artículo, creo que resume bien la filosofía de un trader de éxito en la frase “Trabajo duro, tiempo…más tiempo y más trabajo”. Desde luego ha de ser la primera etapa pues una vez que encuentras un sistema eficaz y has probado su consistencia, la clave es la disciplina. Eso hace que luego la operativa resulte mecánica y hasta cierto punto aburrida. No hace falta decir que de forma paralela a la disciplina hay que trabajar a fondo el sesgo emocional, un detalle fundamental del que has hablado en muchos artículos y que los traders perdedores erróneamente menosprecian. Luego el trabajo duro ha de continuar porque como decía Picasso ” La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”.

    En mi caso, creo que ya te conté que he sido inversor Value durante mucho tiempo y me ha ido razonablemente bien, pero desde hace dos años me estoy pasando al swing en un periodo temporal a dos semanas, porque quiero reducir mi exposición a bolsa en tiempo y capital. Aunque sigo haciendo intradía en demo para investigar, te hice caso y he comprobado que luchar contra los HFT al tick no es rentable. Comprendo que otras personas no compartan éste planteamiento y elijan otro time-frame, ya que los mercados debido a su fractalidad, tienen múltiples dimensiones como ya señaló Benoit Mandelbrot en su
    libro ” Fractales y finanzas”.

    En relación al cuestionamiento de los constructos que habitualmente se dan por ciertos (análisis técnico, fundamental, econometría, Estadística, Análisis de ondas…) creo que la duda metódica de Descartes es la mejor alternativa . En ésta linea, los videos de Pablo Ortíz resultan muy clarificadores. A mi modo de ver, éste trader pone el dedo en la llaga sobre ésta cuestión en ” La pirámide del trader” (muy recomendable; te dejo el enlace por si a alguien le interesa: https://www.youtube.com/watch?v=blCvVz-ygcE). Así que en conclusión, si me tengo que decantar por algo para construir sistemas en éste momento, últimamente utilizo la econometría y el market profile. En cualquier caso, tampoco es el “Santo Grial”, así que al final, se trata de convivir con pequeñas pérdidas, como única forma de alcanzar la consistencia.

    Gracias por el artículo, un abrazo Miguel,

    M.P

    • Hola Miguel.
      Me veré el vídeo, me ha dejado intrigado el título. En cuanto a los premios, de momento vamos los primeros, pero aún nos queda todo el mes.
      Yo he intentado operar en time frames muy pequeños, y es realmente difícil, sin embargo en gráficos de 1 hora a 15 minutos, la cosa cambia bastante, estoy hablando de Forex, por que en acciones no me he planteado gráficos tan pequeños.
      Me ha encantado tu mención a Descartes. No lo he leído, pero comparto su idea de duda metódica, o sano escepticismo. En mi caso todo es válido, pero no me permito poner la mano en el fuego por ninguna disciplina, creo que todas tienen algún punto débil, aunque en conjunto mejoran.
      Un abrazo.

  4. blacklupus dice:

    Hola Miguel:
    De sacar una rentabilidad a vivir del trading…. “del dicho al hecho, va un trecho.”. Vivir de la bolsa de manera consistente, por mucho que uno se forme, es practicamente imposible, que no imposible. Digamos que tenemos un 2% de posibilidades de llegar a hacerlo.
    Primero tenemos que identificar el número mágico: ¿que capital anual necesito para vivir? Hablamos lógicamente de capital neto (después de comisiones e impuestos). 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 eur….
    Según cuanto necesitemos pues será más fácil o difícil que se pueda conseguir. Cuando uno trabaja como asalariado no se da cuenta de lo que realmente cobra porque mentalmente solo nos fijamos en el neto que vemos ingresado en nuestra cuenta corriente pero si sumamos los impuestos y las cotizaciones de la empresa a la seguridad social y demás, pues la cosa cambia. Todo eso tendremos que generarlo nosotros a partir de tomar la decisión de vivir de la bolsa.
    Segundo, ahí entra ese factor tiempo del que hablas. A partir de que tus ingresos salgan 100% del mercado, todo cambia. El factor tiempo, el factor psicológico, la manera de afrontar las pérdidas, de gestionar las ganancias, etc.
    Está comprobado y más que comprobado que es tan fácil vivir de los mercados como que te toque la lotería. ¿Se puede? Sin duda, la lotería también toca. Podemos ser del 2% que estadísticamente podría hacerlo.
    Siendo realistas, la bolsa es un gran lugar para buscar rentabilidad pero vivir de ella…. esa es otra liga.
    Un saludo.

    • Hola Blaclupus
      Vivir del Trading no es fácil, pero no imposible. Yo no vivo del Trading, quiero dejarlo claro, pero sin embargo si conozco una persona que lo hace. Al igual que conozco una persona que le tocó el cuponazo hace unos diez años, y ahora ha vuelto a trabajar.
      Esta persona es un vecino, curiosidades de la vida. El que se dedica al Trading de forma profesional no lo va contando por ahí, y la forma en la que me enteré fue de casualidad.
      Este trader se dedica al Mini-SP, es un day-trader y vive de ello. No le he preguntado cuanto tiene en cuenta, ni cuanto gana. Te puedo decir que vive de forma normal, un coche normal, dos hijos pequeños que van al cole…normal.
      Seguramente no se esté haciendo rico, al menos no hay muestras de gastos excesivos, pero vive de los mercados.
      Imagino que así habrá mucha gente, más de la que pensamos, y menos de las que algunos nos quieren hacer creer.
      Un abrazo.

      • blacklupus dice:

        100% de acuerdo. De hecho en ningún momento comento que sea imposible, es más, ese vecino tuyo entrarà dentro de ese 2%.
        Yo llevo bastante en este mundillo y también he conocido gente que “vive” del trading y 100% real solo conozco uno y a día de hoy es programador de HF para un hendg fundg en Londres. O sea, que realmente ya no vive solo del trading porque tiene un sueldo (y con ese sueldo como para vivir del trading jajajaja).
        Los otros que he conocido al final uno que si una herencia, otro que si X pisos y bajos alquilados, etc.
        Después està la parte salud. Otro (operaba conmigo), en una revisión del médico le quitaron el trading de cuajo. El llamado mal del trader: colesterol y estres.
        No quiero decir para nada que no se pueda vivir del trading ni mucho menos. Tan solo que para el 98-99% serà una quimera. Y hablo siempre de empezar desde abajo. Si me dices que empiezas con 500.000 eur pues me callo y te digo que es mucho más fácil. Quizás tú vecino es de esos que tienen ese tipo de apoyo por detrás y sabe llevar una vida normal y controlada con el trading. No lo sé logicamente
        Un saludo.

        • Mi vecino empezó con un buen capital, eso es cierto. Tenía una empresa relacionada con la construcción, y la cerró justo cuando empezaba a decaer, pero no tenía problemas económicos, todo lo contrario. Ya te digo que es un tipo bastante normal, pero imagino que hizo un buen dinero, y ahora lo gestiona con el Trading.
          Tienes razón que depende desde donde empieces, puedes o no, vivir del Trading.
          Un abrazo.

  5. LORENZO dice:

    Buenas Blacklupus, si somos capaces de buscar rentabilidades consistentemente seremos capaces de vivir del trading ;solo depende del capital del que dispongamos para dicho trading.
    El capital disponible es la clave, Saludos.

    • blacklupus dice:

      Completamente de acuerdo. Pero si tienes el capital disponible es otro cantar.
      La bolsa no da dinero. Da rentabilidad. Tú trabajo da dinero porque por tú tiempo te pagan un capital que no tenías. Vendes tiempo recibes dinero.
      En la bolsa según el dinero màs o menos rentabilidad. A mí dame 500.000 eur de golpe y vivo de la bolsa desde hoy. Pero aquí se generaliza, no se puede hablar de casos puntuales.
      Un saludo.

  6. Chiquillo dice:

    Muchas gracias por tu artículo Miguel¡. Como siempre un gran trabajo. Respecto al tema de tiempo te quería comentar que llevo 4 años buscando un sistema consistente ajustado a mi personalidad y a mi situación profesional y no termino de encontrarlo. Me he centrado en la filosofía Stan Weinstein tan de moda en la actualidad. Tengo un familiar (al que yo inicié) que trabajaba en un banco y se salió para vivir exclusivamente del trading haciendo scalpng con acciones (forma parte de ese 2% al que hace referencia blacklupus) y ¿sabes donde está su exito?, en su forma de ser y de entender el mercado, Por no utilizar ni tiene graficador ni sabe nada de AT, todo basado en el precio y en el volumen. Yo flipo con él.
    Espero que ganes el concurso del premio Bitácoras porque te lo mereces por tu trabajo y dedicación.
    Saludos.

    • Hola Chiquillo
      Me alegro por tu familiar, y además demuestra un poco lo que hay detrás del Trading y la inversión a corto plazo, encontrar algo que tenga sentido para ti, y que te funcione, ya puede ser leer en los posos del café, o invertir cuando llueve.
      Muchas gracias por tu cariño.
      Un fuerte abrazo.

  7. dalamar dice:

    En cuanto a vivir del trading…. Me parece muy difícil en tres vertientes.

    Por un lado técnicamente es difícil llegar a ser rentable. Llegar a tener un método fiable y sobre todo adaptarlo para que siga funcionando en el tiempo no es fácil. En el artículo das todas las claves. Pero hay otros dos factores que me parecen igual de importantes.

    Aunque seas rentable, está la parte emocional. Una cosa es “jugar” con tus ahorros para sacarle más rentabilidad, mientras cuentas con la nómina que entra calentita todos los meses. Y otra cosa es dar el salto y estar obligado a ganar lo suficiente a fin de mes para pagar tus facturas. Esa presión no debe ser fácil de soportar ni cuando las cosas te van razonablemente bien, como para pensar si el método empieza a fallarte y no solo no ganas, sino que tu cuenta empieza a bajar… Hablamos de algo en constante cambio y que los indicadores o métodos que hoy te funcionan, mañana pueden no hacerlo y tienes que adaptarte.

    Y finalmente está el largo plazo. El trading me parece una operativa muy estresante, en el sentido de que los mercados, los métodos, las herramientas están en constante cambio y este cambio al que tienes que adaptarte por obligación es cada vez más rápido. Ahora mismo si me dices, vive un año del trading… Vale, lo coges con ganas y estás a la última. Pero pienso en mi mismo, con 20 años más y un par de crios y no me veo todos los días especulando en forex e investigando las herramientas informáticas que habrá que usar entonces y adaptándome a cada cambio con la rapidez que el trading requiere.

    Personalmente aspiro a vivir de la bolsa, o al menos que sea un complemento lo suficientemente importante para no depender del trabajo y tener una buena jubilación. Pero aspiro a hacerlo, desde un capital inicial importante y con una operativa tranquila. Que me permita ser dueño de mi vida y de mi tiempo. El trading, quizás llegue a permitirte vivir hoy, pero a largo plazo me parece muy dificil.

    • Hola Dalamar
      No es fácil vivir del Trading, y lo has expuesto muy bien: aspecto psicológico, presión por obtener resultados, viabilidad a largo plazo.
      Quizás la forma “menos estresante” para vivir de la bolsa, sea la inversión por dividendos, creo que ahí coincidimos la mayoría, por eso cada vez tiene mayores seguidores.
      Pero que sea difícil y estresante, no quiere decir que no se pueda, incluso algunos traders obtienen resultados muy por encima de la media, que llegan a generar un patrimonio interesante.
      Yo pienso que, aunque sea difícil para mi, no quiere decir que no se pueda conseguir. Incluso si te lo propones, puedes llegar donde quieras.
      Un abrazo.

    • blacklupus dice:

      Una explicaciòn de lujo dalamar.
      Felicitaciones.
      Un saludo.

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