Trading Con Spreads

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Tal vez, al leer el enunciado del artículo de hoy, Trading con Spreads, has pensado en las diferencias entre la oferta y la demanda que hay un mercado, lo que cobran los brokers que no utilizan comisiones, algo bastante habitual en el mercado de Forex. Pero no, en este caso al referirme al Trading con Spreads no estoy haciendo referencia a la diferencia entre el precio de compra o venta de un activo, sino a una técnica muy concreta de hacer Trading.trading con spreads
La técnica de Trading con Spreads consiste en algo muy simple, comprar y vender de forma simultánea un activo y vender otro, que pueden ser del mismo mercado o de diferentes mercados.
Puede que a simple vista no te parezca muy interesante esta técnica de Trading, pero es bastante utilizada por los profesionales, ya que el riesgo de abrir una posición corta, se contrarresta con la apertura de una posición larga, buscando obtener beneficio con la ineficiencia de los mercados.

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Tipos de Trading con Spreads

Hay diferentes estrategias que se pueden seguir en el Trading con Spreads, dependiendo de los activos que compramos y vendemos.
Spread entre distintos activos (Spread Interproducto)
Es la forma más tradicional, y a mi juicio más sencilla, de utilizar el Trading con Spreads.
Estoy seguro que este estilo de Trading lo vas a comprender rápidamente con un ejemplo.
En el artículo de este fin de semana planteé la posibilidad de que el S&P 500 esté realizando un techo de mercado, aunque en realidad no sabemos si hará o no un techo, lo que si que resulta evidente es que precio puede moverse dentro de un lateral-bajista durante un tiempo, bien por que consolida niveles, o también por que los inversores, piensan que es muy posible que la FED suba los tipos de interés, y por tanto el S&P 500 tiene un recorrido alcista bastante limitado a corto plazo.Trading con Spreads SP 500 Eurostoxx 50
Mientras, en Europa, tenemos un recién estrenado QE, que ya ha hecho mover los mercados desde febrero, aunque cuando ha despegado frente al S&P 500, ha sido desde finales de mes, que es cuando se ponía en marcha.
Con esta idea en la cabeza, podríamos haber vendido un futuro sobre el S&P 500, o habernos puesto cortos con algún otro derivado, por ejemplo un ETF inverso sobre el S&P 500 y habernos puesto largo comprando futuros del Eurostox 50, o también utilizando ETFs sobre el índice europeo.
Spread con distintos vencimientos (Spread Intraproducto)
Este tipo de Trading con Spreads, busca ineficiencias entre los vencimientos de los futuros o las opciones del mismo producto.
Esto lo conocen bien los que gustan de hacer Trading con futuros u opciones, dependiendo del plazo al que nos vayamos, hay diferencias entre los distintos vencimientos y esas son aprovechables por traders experimentados.
Spread con el mismo activo, pero distintos mercados (Spreads intermercado)
Esta técnica de Trading con Spreads lo que busca es la ineficiencia sobre todo de las monedas. Puede servir como ejemplo las cotizaciones de un activo en dólares y en libras o en euros. Nos pondremos largos y cortos, dependiendo del movimiento de las monedas y aprovecharemos esa ineficiencia del mercado.

Ventajas y desventajas del Trading con Spreads

La ventaja del Trading con Spreads, es que reducimos mucho la volatilidad de nuestras posiciones.
También pueden llegar a servir como cobertura. Imagina que abrimos una posición con unas acciones, pero presenta resultados al cierre del mercado. Tenemos dudas de cuales serán estos resultados y su efecto sobre la cotización en la apertura, simplemente nos pondríamos cortos con un contrato y eliminaríamos ese riesgo de un posible gap de apertura, con cerrar luego la posición menos conveniente habremos reducido mucho el riesgo.
Lo más difícil del Trading con Spreads es seleccionar los activos sobre los que haremos Trading, y por supuesto adivinar la tendencia que seguirán una vez abierta la posición, por eso este tipo de Trading está sólo reservado a aquellos que tienen un buen conocimiento del mercado, ellos conseguirán reducir con estas técnicas su riesgo y amplificarán sus beneficios.
¿Tu que opinas? ¿Te atreves al Trading con Spreads? o por el contrario ¿Piensas que es muy arriesgado?
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4 Comentarios

  1. Mark dice:

    Buenas Miguel,
    Una muy interesante entrada pero a mi personalmente uffff me parece demasiado complicado y aunque he entendido el concepto no lo veo para mis capacidades en este momento. Lo veo para gente bastante avanzado en el trading me suena muy complicado aunque como lo comentas parece fácil. De todos modos felicitarte por la entrada ya que nos llevas a un mundo nuevo por lo menos para mi.
    Un abrazo

    • Hola Mark.
      Comprender el concepto es bueno, aunque no lo apliques a tu forma de operar, porque te abre a otras posibilidades a ver el mercado desde distintos puntos de vista y tomar decisiones en consecuencia.
      La conclusión, no es necesariamente que debas adoptar una posición larga en Europa y una corta en EEUU, que se puede y muchos lo estarán haciendo, sino que el mercado americano debe subir “por lógica” menos que el mercado europeo, y ayer fue un ejemplo.
      Un abrazo y muchas gracias por tu comentario.

  2. Gredos dice:

    Hola Miguel,

    Me parece genial que contribuyas a extender el conocimiento sobre los spreads. Son bastante desconocidos por el público en general y ofrecen muchas ventajas. Sobre todo para diversificar en carteras formadas sólo por acciones.

    Los spreads pueden parecer complicados al principio, pero con un poco de práctica, son muy sencillos.

    Para los inversores acostumbrados a la bolsa, les recomiendo que estudien los spreads entre acciones del mismo tipo (un ejemplo típico es el spread entre SAN y BBVA).. De esta forma, se pueden aprovechar de los movimientos favorables y reducir en gran medida el riesgo ante fuertes caídas.

    Un saludo

    • Hola Gredos.
      Viniendo de ti, tus comentarios son un halago. Me estoy planteando ver las correlaciones entre divisas y ver como aplicar algún tipo de spread sobre divisas, creo que puede ser muy interesante.
      Un fuerte abrazo.

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