Estilos de Trading ¿Cual me Conviene?

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Hay dos formas básicas de hacer Trading: Trading discrecional o Trading automático a través de sistemas y programas informáticos.
Cuando hablamos de Trading discrecional existen diferentes estilos de Trading, clasificados habitualmente por el plazo temporal en el que se opera: scalping, day Trading, swing Trading o position Trading.
Se podrían realizar otras clasificaciones, dependiendo del activo que se opere: acciones, índices, Forex…o si se opera de contado, con opciones, Cfds o futuros…
La clasificación de los estilos de trading, en función del tiempo es la más genérica y que engloba al resto de opciones de Trading.
¿Has decidido ya que estilo de Trading es el mejor para ti?
Antes de decidirte por uno u otro estilo, y entrar a saco a por ello, hay tres cuestiones a tener en cuenta que yo considero imprescindibles, antes de tomar la decisión final:
  • Tiempo disponible para operar
  • Conocimientos técnicos o por que no, sobre análisis fundamental
  • Autoconocimiento personal
estilos de Trading para traders

Tiempo disponible

Cada estilo de Trading requiere una dedicación diferente en tiempo, eso es evidente.
Un scalper va a estar todo el día pegado a la pantalla, por tanto, el Trading requiere “todo su tiempo”. Para el scalper el Trading es un trabajo y no un complemento de ingresos.
El resto de las estrategias de Trading no tienen por qué requerir una dedicación total, pero en el caso del scalping no es discutible.
Se puede ser day trader y no dedicarse profesionalmente al Trading, aunque está claro que tenemos que tener acceso al mercado varias veces al día para controlar las posiciones abiertas.
Un day trader puede abrir una posición, y no necesitar estar constantemente pendiente de ella, yo diría que es mejor que no lo esté para no interferir en su desarrollo.
Los que menos dedicación necesitan en tiempo, son el swing Trading y el position Trading.
El swing trading requiere una vigilancia muy relativa, ya que las operaciones tardan en desarrollarse días o semanas. Con realizar vigilancias una vez al día es más que suficiente.
Especialmente interesante el position Trading, si no podemos estar pendiente durante la semana de los mercados y sólo disponemos de unas horas en el fin de semana.estilos de trading, tiempo disponible

Conocimientos del mercado: análisis técnico

Para hacer Trading necesitamos de adquirir conocimientos, eso es evidente. Pero el nivel de exigencia y capacitación para cada uno de los estilos es totalmente diferente.
Un positión Trading podría tener conocimientos muy básicos del mercado. Con ser capaz de implementar un sistema sería suficiente, pero incluso si decide ser un trader discrecional, con reconocer las tendencias casi sería suficiente.
De lo que no puede estar exento (igual que ningún estilo de Trading), es de poseer conocimientos relacionados con el control del riesgo.
A medida que acortamos la temporalidad en la que operamos, nuestros conocimientos técnicos tienen que ser mayores.
Un trader de posición de medio o largo plazo podría operar con un par de reglas básicas, como son los cruces de medias, acompañados por una gestión adecuada.
Sin embargo, un scalper tiene que tener una buena comprensión del precio, estrategias, mercado, noticias….ufff…un scalper necesita ser lo más parecido a un neuro cirujano, con un bisturí afiladísimo y un operador de posición, es un matarife con un cuchillo de puntilla en la mano….¿Me sigues?

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Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 80,6% de las cuentas de inversores minorista pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero

Autoconocimiento

El último factor que hay que tener en cuenta, es como eres, cuanto aguantas la presión y como te afecta la toma de decisiones y la asunción de riesgos. 
Un scalper toma decisiones en segundos, un day trader tal vez necesite unos minutos y un swing trader puede tomarse varios días…estilos de trading auto-conocimiento
Cada estilo está sometido a diferentes presiones, aunque en teoría el que menos presión tiene que soportar es el trader de posición, también depende desde el punto de vista del que se mire.
Ver como tu posición cae un 10% o más y no hacer nada, requiere tener cuajo y aguante.

Características de los diferentes estilos de Trading

Por si no ha quedado suficientemente claro, estas son las características que definen cada uno de los diferentes estilos de Trading

Scalping

  • El scalping realiza operaciones que van desde unos pocos segundos, a unos minutos.
  • Este estilo de Trading es muy exigente en dedicación, un scalper es trader a tiempo completo.
  • Precisa tener unos conocimientos técnicos altos, y una buena comprensión de como funcionan los mercados.
  • El estrés y la presión a la que está sometido un scalper, obliga a que su “autoconocimiento” y control personal sea muy alto.
  • Saber más sobre el scalping.

Day Trading

  • Las operaciones del day trader van desde unos pocos minutos, a varias horas. La única condición es cerrar las posiciones abiertas al cierre del mercado o término de la jornada de Trading.
  • Aunque es muy exigente en dedicación, se “podría” compatibilizar con otra actividad, siempre que le deje margen para controlar sus posiciones. No es recomendable realizar dos actividades a la vez, pero en teoría es posible.
  • Los conocimientos técnicos también son muy altos, y se debe tener una buena comprensión de como se mueven los mercados.
  • Aunque el estrés al que está sometido un day trader es bastante alto, no es comparable con el de realizar scalping.
  • Saber más sobre el Day Trading.

Swing Trading

  • Un swing trader abre posiciones que pueden mantenerse abiertas durante días, incluso semanas.
  • Este estilo de Trading es compatible con cualquier otra actividad profesional o personal.
  • Se necesita buenos conocimientos técnicos, aunque con tener un sistema de Trading comprobado y eficaz sería suficiente. El conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados, siempre es deseable.
  • Con una buena gestión, el estrés al que está sometido un swing trader no tiene que ser superior al de cualquier trabajo normal.
  • Saber más sobre el Swing Trading.

Position Trading

  • En este estilo de operativa las posiciones están abiertas durante periodos que oscilan desde meses, a varios años. Dependiendo del comportamiento del activo.
  • No necesita casi dedicación, con revisar las posiciones una vez a la semana…o menos, es suficiente.
  • Los conocimientos técnicos y sobre el mercado siempre son deseables, aunque con tener un sistema de Trading y una gestión adecuada de las posiciones, no se precisan grandes conocimientos “técnicos”.
  • El estrés siempre existe, pero es bastante relativo y fácil de llevar, siempre que la cantidad de dinero dedicada a la especulación no suponga ningún riesgo para la economía familiar.
  • Saber más sobre el Position Trading.
Scalping Day Trading Swing Trading Position Trading
Conocimientos técnicos Muy Altos Altos Medios Básicos
Dedicación (tiempo) Muy alta Alta Media Baja
Auto conocimiento Muy alto Muy Alto Alto Medio
Hay una serie de artículos que te pueden ayudar a decidirte por un estilo de Trading
Trader discrecional o sistemático
El Trading algorítmico
Las 4 etapas del trader

Conclusión

Mi conclusión es sencilla, no hay que engañarse, cuanto más tiempo pases intentando ser la persona que no eres, más vas a sufrir y mayores van a ser tus pérdidas.
También hay que saber que el Trading es un camino de menos a más. No se puede pretender ser scalper si acabas de empezar.
Lo lógico sería empezar por periodos largos de inversión, e ir acortando poco a poco esos plazos a medida que adquieres conocimientos técnicos y “personales”.
En el Trading de corto plazo, lo que se denomina psico-Trading adquiere mucha importancia, siendo vital en los más cortos: day Trading y Scalping.
Evita etiquetarte, no tienes por qué vivir con una etiqueta determinada, ni tienes que hacer o seguir un determinado estilo porque lo sigan otros.
Lo más importante de todo es que te sientas cómodo, lo que he repetido durante todo el artículo.
No tienes por qué ir corto si no estás a gusto, no tienes que hacer day Trading o todo lo contrario, no tienes por qué especular en plazos largos de tiempo si no estás cómodo.
El Trading es un camino de auto-descubrimiento.

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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7 Comentarios

  1. Sergio dice:

    Buenas Miguel, buen artículo, me quedo con tu conclusión final “El Trading es un camino de auto-descubrimiento.”
    Totalmente de acuerdo, cuando nos encontramos cómodos, disfrutamos con lo que hacemos y llegan esas recompensas que tanto buscamos. No nos engañemos y seamos conscientes de nuestras posibilidades, no hay que tener prisa en este camino y el tiempo pone a todo el mundo en su sitio (casi siempre)
    Un abrazo

    • Hola Sergio
      “Tiempo”, parece que lo único que nos falta es tiempo. Queremos ser traders en dos días, leemos dos artículos y nos creemos en posesión de la llave a la libertad, cuando en realidad es un camino bastante largo.
      Estoy contigo, el “tiempo” nos pone a casi todos en nuestro sitio.
      Un abrazo.

  2. Duk2 dice:

    Hola Miguel,

    Yo también me quedo con tu frase final “El Trading es un camino de auto-descubrimiento”. Con esta frase has resumido perfectamente mucho de lo que pienso.

    Un saludo,
    Duk2

  3. Ruben dice:

    Llevo solo unos dias con esto, pero al parecer se me da bien, había doblado mi capital en dos semanas…y me meti en criptos…me he quedado igual?lo comido por lo servido! En fin, yo he descubierto que lo que mejor se me da es operar en minutos o en el transcurso de un dia, fijando perdidas y ganancias¿ que clase de trader sería entonces? Gracias.

  4. Bruce Stanton dice:

    Ojo al realizar cualquier operación en las plataformas desde MT4, MT5, Ninjatrader, cTrader,etc. se ha detectado un virus llamado Antikapitalist que al parecer va encriptado en uno de los EAs descargados, aparentemente el origen es ruso y al activarse cuelga el ordenador y comienza a realizar operaciones vaciando nuestras cuentas, sin poder hacer nada. Estén precavido ante esto

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