Cotización de Daimler ¿Hasta Dónde Puede Caer?

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La cotización de Daimler (Mercedes) se ha visto castigada duramente en las últimas jornadas, desde que lanzó un profit warning, advirtiendo de que la guerra comercial entre China y Estados Unidos afectaría a los beneficios previstos para este 2018.
A Daimler no le afecta tanto la guerra de Estados Unidos con Europa, como la que enfrentan a las dos grandes potencias económicas, ya que Daimler posee fábricas en EE. UU, para abastecer al mercado local y exportar.

Dividendo de Daimler en peligro

Un aviso a navegantes, Daimler está muy ponderada en algunas carteras de inversores por dividendos, cuando no es precisamente la mejor empresa para seguir una estrategia DGI, ya que la política de la empresa es clara en este punto, reparten aproximadamente el 40% de los beneficios.
Daimler es una empresa cíclica, que acusa mucho la evolución de la economía. No hay más que ver la evolución histórica de su dividendo, para comprender que en el 2019 el dividendo de Daimler puede verse congelado en el mejor de los casos, y reducido en el peor.
Espero que no tengamos un cambio brutal, como el sufrido entre 2008 y 2009, al menos no parece que estemos en una situación económica similar.cotización de Daimler, histórico de dividendos

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Cotización de Daimler en el largo plazo

He querido desplazarme hasta el gráfico semanal de Daimler, para ver en que punto nos encontramos y hasta donde es posible que baje su cotización.
En el lado izquierdo, he trazado los niveles Fibonacci, enlazando los puntos mínimos y máximos del presente gráfico.
Como se puede apreciar, en el 2009 la cotización llego a precios de risa, sobre los 12,50€. Que estaba infravalorada era evidente, pero es exactamente lo que sucede con una empresa cíclica, no nos dejemos engañar en ningún momento por su PER, ni cualquier otro tipo de valoración estática.
La línea punteada se corresponde con el máximo de 2007, que curiosamente la estamos visitando ahora mismo.
No considero que los 56€ (+ o -) actuales sean un soporte relevante, ya que la cotización no los ha tenido en cuenta en el pasado más reciente.cotizacion de daimler, gráfico semanal
La zona cercana más importante son los 48.50€, coincidente con el retroceso de Fibonacci del 50%, y que sería el origen de los dos últimos tramos alcistas.
En ese punto es posible que entre dinero, aunque la zona más relevante del gráfico la tenemos en el Fibonacci 62, sobre los 40€.
Los indicadores técnicos y el precio no dejan lugar a dudas, estamos en tendencia bajista de corto y medio plazo, sin que de momento haya ningún tipo signo de giro.
Repito para los cazagangas, si los beneficios de Daimler se reducen, algo evidente después del anuncio de la compañía, sus dividendos y el resto de los parámetros se verán comprometidos.

Soportes y resistencias de Daimler para el corto plazo

El precio actualmente está sobre soporte. La vela del día 2 de julio, junto con el aumento de volumen semanal, me hace pensar que es posible que estemos ante un pullback cercano, pero dentro de una tendencia bajista.
Los traders suelen esperar a que el precio rebote, para ponerse corto…, con traders me refiero a inversores de todo tipo, profesionales, institucionales y particulares.cotización de daimler, gráfico diario
Por la lógica de los Gaps, el precio podría intentar dirigirse a tapar el hueco del día 21 de junio, así que establecería una primera resistencia en el hueco, los 60.45€ y un primer soporte en los 54.80€.
Repito, no es un soporte fiable para el medio plazo y sólo es útil para operaciones de muy corto plazo en contra de la tendencia principal.
Soportes a medio y largo plazo: 48.55, 40.15, 28.5, 22.2.

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4 Comentarios

  1. Josep dice:

    Hola Miguel! Se están poniendo atractivas las de autos europeas. Daimler me gustaría cerca de 40€, aún está lejos pero quien sabe. De coches ahora sólo llevo Renault, que tiene poca exposición a US y China, sólo vía Nissan. Amplié un poco el viernes y tengo un par de órdenes más puestas. Dejo aquí el análisis de Cobas del año pasado https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hGAP76CFZls

    Salu2 Cordiales

  2. Román dice:

    Hola Miguel,

    Felicidades una vez más por tus análisis.
    La verdad es que con estas caídas Daimler se esta poniendo muy interesante y estoy valorando entrar en ella. Aunque me ‘echa para atrás’ lo de siempre, la excesiva retención del dividendo que realiza Alemania.
    De monento no tengo prisa y si la guerra de los aranceles continua esperaré a que llegue a esos 48,5€ y es posible que haga una pequeña entrada

    • Hola Román
      Yo lo veo posible. Me gusta este valor, pero quiero cubrirme las espaldas, ya ves como se las gastan con el dividendo. Si la empresa funciona bien, reparten sin problemas y es creciente, pero si nos encontramos ante una guerra comercial que vaya a hacer daño en sus cuentas, aún queda camino por recorrer…bajista.
      Un fuerte abrazo, y muchas gracias por comentar.

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