Figuras Chartistas: Detectar Oportunidades de Trading

Entre las numerosas herramientas que los analistas técnicos utilizan para predecir movimientos de precios, las figuras chartistas ocupan un lugar destacado.
El análisis chartista se encuadra dentro del análisis técnico de bolsa. Con el análisis de los gráficos o charts se interpretan los gráficos de la bolsa de valores, en base a líneas de tendencia, patrones chartistas o modelos de precios.
Una vez identificadas las figuras de precios y en base a lo que el precio ya hizo en el pasado, se toman decisiones de inversión: comprar, vender o mantenerse al margen.

Análisis técnico chartista

¿Qué son las Figuras Chartistas?

Las figuras chartistas, también conocidas como patrones chartistas o figuras de trading, son elementos clave en el campo del análisis técnico de los mercados financieros. Estas formaciones visuales despiertan el interés de traders, inversores y analistas técnicos debido a su capacidad para proporcionar señales sobre los posibles movimientos futuros de los precios de activos, como acciones, divisas y materias primas.
En esencia, las figuras chartistas son representaciones gráficas de la acción del precio en un gráfico. Los analistas técnicos utilizan estas formaciones para identificar tendencias, cambios de tendencia y puntos de entrada o salida en sus estrategias de trading. Veamos algunas de las características más importantes de las figuras chartistas:

Patrones de Continuación y Reversión

Las figuras chartistas se dividen en dos categorías principales: figuras de continuación y figuras de reversión.

  • Figuras de Continuación: Estos patrones sugieren que la tendencia actual del precio se mantendrá tras un período de consolidación. Ejemplos de figuras de continuación incluyen los triángulos, banderas y banderines.
  • Figuras de Reversión: Estas formaciones indican un posible cambio en la dirección de la tendencia. Algunos ejemplos de figuras de reversión son los hombros-cabeza-hombros, los dobles techos y los dobles suelos.

Premisas sobre las que se sustenta el análisis chartista

El análisis del precio a través de los gráficos, para posteriormente establecer una hipótesis de hacia donde puede dirigirse el precio, se basa en las siguientes premisas:

  • Los precios se mueven siguiendo tres tendencias: alcista, bajista o lateral
  • La cotización refleja todo lo que conocemos y puede afectar al activo analizado
  • El comportamiento de las personas y su influencia respecto a los activos tiende a repetir se en el tiempo, y se suele manifestar de forma similar a como sucedió en el pasado, dando origen a los ciclos
  • Un soporte es una zona del gráfico por debajo del precio actual, donde la oferta es absorbida y el precio deja de caer
  • Una resistencia es una zona del gráfico por encima del precio actual, donde existe mucha oferta y presión por vender y el precio tiende a caer
tipos de soporte y resistencia, formas de identificar

Principales figuras chartistas

Los patrones gráficos de Trading que te voy a mostrar a continuación tienen una alta fiabilidad, pero hay que ponerlos en contexto. No es bueno operar un patrón bajista, dentro de un mercado alcista, ni lo contrario, las probabilidades de éxito son escasas por varias razones, la primera por que puede ser que no estemos en lo cierto y la segunda, que acertando con el patrón, probablemente el movimiento del precio no sea el esperado.

Hombro cabeza hombro

El patrón Hombro Cabeza Hombro (HCH) es una figura chartista que se utiliza en el análisis técnico para identificar tendencias bajistas. Se compone de tres partes: un “hombro izquierdo”, una “cabeza” y un “hombro derecho”. El hombro izquierdo y el hombro derecho son picos similares en el precio, con la cabeza siendo el pico más alto entre ellos. La confirmación de un HCH bajista ocurre cuando el precio rompe por debajo de la línea de soporte que conecta los puntos bajos de los hombros y la cabeza.
Por otro lado, el Hombro Cabeza Hombro Invertido es una variante alcista del patrón. En este caso, se utiliza para identificar cambios de tendencia de bajista a alcista. El patrón consta de tres componentes similares, pero esta vez el hombro izquierdo y el hombro derecho son mínimos en el precio, con la cabeza siendo el punto más bajo entre ellos. La confirmación de un HCH alcista invertido ocurre cuando el precio rompe por encima de la línea de resistencia que conecta los puntos altos de los hombros invertidos y la cabeza invertida.
Estos patrones son ampliamente seguidos por los traders y analistas técnicos debido a su capacidad para proporcionar señales fiables sobre posibles movimientos futuros de los precios.

patron hombro cabeza hombro

Doble techo

El patrón del “Doble Techo” es una figura chartista utilizada en el análisis técnico para identificar posibles cambios de tendencia bajistas en los mercados financieros. Se caracteriza por dos picos de precio consecutivos que alcanzan niveles similares, seguidos por un retroceso en el precio.
La confirmación de un Doble Techo ocurre cuando el precio cae por debajo de la línea de soporte que conecta los mínimos entre los dos picos. Este patrón indica una debilidad en la tendencia alcista previa y sugiere la posibilidad de una tendencia bajista inminente. Los traders suelen utilizar el Doble Techo como una señal para considerar estrategias de venta o posiciones cortas en el mercado.

doble techo bolsa

Doble suelo

El análisis técnico utiliza patrones como el “Doble Techo” y el “Doble Suelo” para identificar posibles cambios de tendencia en los mercados financieros. El “Doble Techo” se caracteriza por dos picos de precio consecutivos que alcanzan niveles similares, mientras que el “Doble Suelo” presenta dos mínimos consecutivos en niveles similares. Ambos patrones sugieren una posible inversión de la tendencia actual.
Es importante destacar que estos patrones también pueden evolucionar en “Triple Techo” o “Triple Suelo”. En el caso del “Triple Techo”, se agregará un tercer pico después del segundo, lo que indica una mayor resistencia a la tendencia alcista actual. Por otro lado, el “Triple Suelo” involucrará un tercer mínimo después del segundo, indicando una mayor fortaleza en la tendencia alcista. La confirmación de estos patrones triples se da cuando el precio rompe la línea de resistencia (en el caso del Triple Techo) o la línea de soporte (en el caso del Triple Suelo), lo que puede proporcionar señales más sólidas de inversión de tendencia.

doble suelo bolsa y trading

Suelos y techos redondeados

Las formaciones gráficas de suelo y techo redondeado indican un cambio gradual en la dirección de la tendencia y son de interés tanto para traders como para inversores a largo plazo.

Suelo Redondeado

El Suelo Redondeado, también conocido como “Suelo Redondeado Saucer” o “Suelo en Forma de Plato”, se caracteriza por una serie de mínimos sucesivos que forman una curva suave, similar a la forma de un plato o un tazón boca arriba. Este patrón sugiere que una tendencia bajista existente podría estar llegando a su fin y que una inversión alcista podría estar en proceso. La confirmación ocurre cuando el precio rompe al alza fuera de la curva redondeada.

Techo Redondeado

El Techo Redondeado, a veces llamado “Techo Redondeado Saucer” o “Techo en Forma de Plato”, es la contraparte alcista del Suelo Redondeado. Se forma cuando una serie de máximos sucesivos crean una curva suave, parecida a la forma de un plato boca abajo. Este patrón sugiere que una tendencia alcista existente podría estar llegando a su fin y que una inversión bajista podría estar en proceso. La confirmación se produce cuando el precio rompe a la baja fuera de la curva redondeada.

patron de suelo y techo redondeado

Triángulos

Los triángulos son patrones gráficos fundamentales en el análisis técnico del trading. Estas formaciones geométricas en los gráficos de precios indican una consolidación de la volatilidad y suelen preceder a movimientos significativos en los mercados financieros. Existen tres tipos principales de triángulos utilizados en el trading:

  • Triángulo Ascendente

    El triángulo ascendente se forma cuando la línea de resistencia horizontal superior actúa como una barrera que impide que el precio suba más allá de cierto punto, mientras que la línea de soporte diagonal inferior muestra una serie de mínimos crecientes. Este patrón sugiere una presión alcista gradual que finalmente podría llevar a una ruptura alcista.

  • Triángulo Descendente

    El triángulo descendente se caracteriza por una línea de soporte horizontal inferior que actúa como un nivel de precio en el que los compradores tienden a entrar, mientras que la línea de resistencia diagonal superior muestra una serie de máximos decrecientes. Este patrón indica una presión bajista constante que puede dar lugar a una ruptura bajista.

  • Triángulo Simétrico

    El triángulo simétrico se forma cuando las líneas de resistencia y soporte convergen hacia un punto central. Este patrón sugiere una indecisión en el mercado, ya que tanto los compradores como los vendedores están equilibrados en su lucha por el control. La ruptura resultante puede ser alcista o bajista, y se espera que indique la dirección futura del mercado.

Cómo Utilizar los Triángulos en el Trading

Los triángulos proporcionan a los traders señales importantes. Una vez que se identifica un triángulo en un gráfico, los traders esperan una ruptura de la línea de resistencia o de la línea de soporte para tomar decisiones comerciales. La dirección de la ruptura, ya sea alcista o bajista, determina la estrategia de trading a seguir. Además, es esencial confirmar la ruptura con un aumento en el volumen de negociación para aumentar la validez de la señal.

triángulos trading

Banderas y banderines

Las banderas y los banderines son patrones técnicos ampliamente reconocidos en el análisis técnico del trading. Estas formaciones gráficas se utilizan para identificar tendencias y posibles oportunidades de trading en los mercados financieros. 

Banderas

Una bandera es un patrón técnico que se forma después de un fuerte movimiento de precio, ya sea alcista o bajista. Se caracteriza por una corrección de precios en forma de un canal rectángular, que se asemeja a una bandera ondeando en un poste. El poste representa el movimiento inicial de precio, mientras que la bandera es la consolidación que sigue.

  • Bandera Alcista: Se forma después de un rally alcista y suele indicar que la tendencia alcista continuará. La confirmación se produce cuando el precio rompe al alza fuera de la bandera.
  • Bandera Bajista: Se forma después de una caída de precios y suele indicar que la tendencia bajista persistirá. La confirmación ocurre cuando el precio rompe a la baja fuera de la bandera.

Banderines

El banderín, por otro lado, es similar a la bandera en términos de su apariencia, pero se diferencia en su formación. Se desarrolla en un patrón triangular simétrico, lo que significa que los precios convergen gradualmente en un punto.

  • Banderín Alcista: Se forma después de un movimiento alcista y sugiere una pausa antes de continuar la tendencia alcista. La confirmación se da cuando el precio rompe al alza fuera del triángulo.
  • Banderín Bajista: Se produce después de una caída de precios y señala una pausa antes de que la tendencia bajista continúe. La confirmación ocurre cuando el precio rompe a la baja fuera del triángulo.
trading con banderas y banderines

Rectángulos

Los patrones de rectángulos son formaciones gráficas clave en el análisis técnico de los mercados financieros. Estos patrones indican una fase de consolidación en la que el precio de un activo se mueve en un rango horizontal, formando líneas de soporte y resistencia paralelas. 

Características de los Rectángulos

Los rectángulos se componen de dos líneas principales:

  • Línea de Soporte: Es el nivel de precio en el que la demanda supera a la oferta, evitando que el precio caiga aún más. Los precios tienden a rebotar en esta línea hacia arriba.
  • Línea de Resistencia: Es el nivel de precio en el que la oferta supera a la demanda, impidiendo que el precio suba aún más. Los precios tienden a rebotar en esta línea hacia abajo.

Tipos de Rectángulos

Existen dos tipos principales de rectángulos:

  • Rectángulo de Continuación: Este patrón se forma en medio de una tendencia establecida y sugiere que la tendencia actual podría continuar después de la consolidación.
  • Rectángulo de Reversión: Se produce al final de una tendencia y sugiere que podría haber un cambio de dirección en el precio del activo después de la consolidación.
que son los rectángulos en bolsa

Patrón de vuelta en "V"

El patrón de vuelta en V es una formación gráfica utilizada en el análisis técnico de los mercados financieros que señala un cambio repentino en la dirección de la tendencia. Este patrón se caracteriza por una rápida y significativa caída de precios seguida por un rápido y fuerte aumento en el precio, formando una forma de “V” en el gráfico.

Características del Patrón de Vuelta en V

El patrón de vuelta en V es muy difícil de operar, aunque puede ser identificado por las siguientes características:

  • Caída Pronunciada: La primera parte del patrón se caracteriza por una caída de precios brusca y significativa. Esto generalmente ocurre después de una tendencia bajista prolongada o una fuerte corrección.
  • Rápida Reversión: Después de la caída, el precio experimenta un rápido cambio de dirección y comienza a subir de manera agresiva.
  • Volumen de Negociación: El patrón de vuelta en V suele estar respaldado por un aumento en el volumen de negociación durante la fase de reversión, lo que indica un mayor interés de mercado en la nueva dirección.
patron chartista de vuelta en v

Patrón de ondas ABCD

El patrón de ondas ABCD es una técnica utilizada en el análisis técnico del trading para identificar posibles patrones de reversión o continuidad en los movimientos de precio de los activos financieros. Este patrón se basa en la teoría de las ondas de Elliott y puede ser una herramienta valiosa para los traders e inversores que buscan anticipar los movimientos futuros de los precios.

Características del Patrón de Ondas ABCD

El patrón de ondas ABCD se compone de cuatro puntos clave, identificados como A, B, C y D, que forman una secuencia específica en el gráfico de precios:

  • Punto A: Este es el punto de inicio, donde se inicia una tendencia alcista o bajista.
  • Punto B: Es el primer punto de retroceso, donde la tendencia se corrige parcialmente en contra de la dirección inicial.
  • Punto C: Marca el punto de continuación de la tendencia original, extendiéndose desde el punto B.
  • Punto D: Representa el punto final, donde se espera que el precio se revierta nuevamente en la dirección opuesta a la tendencia previa.
patrón acción del precio ABCD

Patrones armónicos

Los patrones armónicos son una sofisticada herramienta en el análisis técnico del trading que se basa en la teoría de las proporciones matemáticas y la geometría. Estos patrones buscan identificar áreas potenciales de inversión de precio al reconocer relaciones armónicas entre las ondas del mercado. Los patrones armónicos se utilizan para anticipar cambios en las tendencias y son apreciados por su precisión y versatilidad en múltiples marcos temporales.

Principales Patrones Armónicos

Existen varios patrones armónicos bien conocidos, entre los que destacan:

  • Patrón Armónico Gartley: Se forma a partir de retrocesos y extensiones de Fibonacci y puede indicar posibles puntos de inversión.
  • Patrón Armónico Butterfly: Combina retrocesos y extensiones de Fibonacci para identificar zonas potenciales de inversión en el mercado.
  • Patrón Armónico Bat: Similar al patrón Butterfly pero con diferentes niveles de Fibonacci.
  • Patrón Armónico Cypher: Se centra en retrocesos y extensiones de Fibonacci más ajustados, buscando identificar puntos de entrada precisos.
  • Patrón Armónico Shark: Utiliza retrocesos y extensiones de Fibonacci para señalar áreas potenciales de reversión.
patrones armónicos

Cuando los patrones chartistas fallan

En el mercado no hay que pensar en términos de realidades, sino de probabilidades.
A través del estudio del precio llegaremos a una conclusión, el precio puede subir, bajar o mantenerse lateral.
Lo hacemos a través de unos patrones de precios que han funcionado en el pasado, pero de vez en cuando esos patrones fallan, y el movimiento esperado se convierte en otro totalmente diferente, es lo que conocemos como “fallos de patrones de precio”.

La importancia de las figuras chartistas en el Análisis Técnico

Las figuras chartistas son fundamentales en el análisis técnico por varias razones:

  1. Señales de Trading: Las figuras chartistas proporcionan señales visuales que ayudan a los inversores y traders a tomar decisiones sobre cuándo comprar o vender un activo.
  2. Gestión de Riesgos: Al identificar estas formaciones, los inversores pueden establecer niveles de stop-loss y take-profit de manera más precisa, lo que reduce los riesgos asociados con sus operaciones.
  3. Confirmación de Tendencia: Las figuras chartistas pueden confirmar la dirección de la tendencia actual o alertar sobre posibles cambios, lo que permite a los analistas tomar decisiones informadas.
  4. Versatilidad en Diferentes Plazos: Estos patrones son aplicables en una variedad de marcos temporales, desde gráficos de minutos hasta gráficos semanales, lo que los hace útiles para diferentes estilos de trading.

En resumen, las figuras chartistas son representaciones gráficas de la acción del precio en el análisis técnico que ayudan a los inversores y traders a tomar decisiones informadas. Ya sea identificando tendencias, cambios de tendencia o puntos de entrada y salida, comprender estas formaciones es esencial para el éxito en los mercados financieros.

6 comentarios en «Figuras Chartistas: Detectar Oportunidades de Trading»

  1. Hola Miguel,

    Excelente artículo recopilatorio, sin duda uno de referencia para el análisis técnico.
    En mi caso soy de utilizar los soportes y resistencias junto con algún indicador. Si bien es cierto que no voy ‘buscando’ las figuras o intentandoimaginarlas si aparecen no hay que desaprovecharlas…jeje

    Saludos,

    Responder
    • Hola Roman.
      Tienes razón, y es la idea central del artículo, ser un recopilatorio y pie para construir otros artículos, que recojan cada una de las formaciones.
      Si consigues controlar bien soportes y resistencias, tienes ganado mucho.
      Un abrazo.

      Responder
  2. Hola MIguel,

    Una pregunta. Si tuvieses que escoger las 4 o 5 figuras sencillas más predictivas ¿Cuales serían? Creo que los dobles suelos y la h-c-h podrían ser 2 pero no tengo claro las que vendrían después. Gracias

    Salu2 Cordiales

    Responder
  3. Hola buenas. Se puede decir que las velas japonesas son figuras chartistas? Veo que en algunos sitios webs cuando hablan de figuras chartistas por ejemplo ponen, hombro cabeza hombro, doble techo, triple..y ya después ponen estrella del amanecer, martillo y algunas velas japonesas más que por lo que he visto son patrones de velas japonesas no patrones de figuras chartistas. Si puedes aclararme un poco

    Responder
    • Hola Isaac
      Dentro del más puro estilo académico, las figuras chartistas son las que son, pero para operar hay que fijarse en todo y los “patrones” de velas japonesas son muy útiles para identificar puntos de vuelta de esas figuras chartistas, que muchas veces sólo se pueden ver cuando ya se han terminado y por lo tanto, son difíciles de operar.
      Un abrazo.

      Responder

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